تحلیل بنیادی سهام
وب‌سایت

تحلیل بنیادی شرکت

دلر

۱۰ فایل مالی ثبت‌شدهآخرین پردازش: ۲۰۲۶-۰۸-۲۶ ۱۱:۵۰:۵۵
سلامت مالی✦ از هوش مصنوعی بپرسید
صورت‌های مالی

صورت سود و زیان

نقطه قوتریسکنیازمند توجه

در سال ۱۴۰۴ درآمد و سود خالص به‌ترتیب ۳۸٫۴ و ۵۰٫۶ درصد رشد کردند و حاشیه‌های سود نیز بهبود یافتند.

درآمد عملیاتی ۵۷٬۹۳۲٬۸۱۲ میلیون ریال
معنی و کاربرد «درآمد عملیاتی»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
فروش کالا یا خدمات حاصل از فعالیت اصلی شرکت، پیش از کسر هزینه‌ها.
چرا مهم است؟
اندازهٔ فعالیت شرکت را نشان می‌دهد؛ افزایش فروش را کنار سود و وصول پول بررسی کنید.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی شش‌ماهه

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
direct extraction
فایل
۶۱۱e۱۲c۳-۵f۶c-۴c۳۸-b۱۶۴-۴۹۴۳۲۴bbfdcb.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۴
سود عملیاتی ۲۴٬۳۱۴٬۴۹۱ میلیون ریال
معنی و کاربرد «سود عملیاتی»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
سود یا زیان فعالیت اصلی پس از هزینه‌های عملیاتی، پیش از هزینهٔ مالی و مالیات.
چرا مهم است؟
برای شناخت توان سودسازی کسب‌وکار اصلی و پایداری عملکرد بسیار مهم است.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی شش‌ماهه

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
direct extraction
فایل
۶۱۱e۱۲c۳-۵f۶c-۴c۳۸-b۱۶۴-۴۹۴۳۲۴bbfdcb.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۱۱
سود خالص ۱۵٬۴۹۸٬۳۴۳ میلیون ریال
معنی و کاربرد «سود خالص»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
سود یا زیان نهایی دوره پس از هزینه‌ها، هزینهٔ مالی، مالیات و سایر اقلام.
چرا مهم است؟
نتیجهٔ نهایی عملکرد را نشان می‌دهد؛ علت تغییر آن و درآمدهای اتفاقی را بررسی کنید.
هنگام بررسی
سود حسابداری الزاماً پول نقد دریافت‌شده نیست.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی شش‌ماهه

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
direct extraction
فایل
۶۱۱e۱۲c۳-۵f۶c-۴c۳۸-b۱۶۴-۴۹۴۳۲۴bbfdcb.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۲۱
هزینه مالی ۴٬۵۶۹٬۱۵۸- میلیون ریال
معنی و کاربرد «هزینه مالی»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
هزینهٔ تأمین پول، مانند سود و هزینه‌های تسهیلات مالی.
چرا مهم است؟
افزایش آن می‌تواند سود را کاهش دهد؛ کنار سود عملیاتی و مبلغ بدهی بررسی شود.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی شش‌ماهه

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
direct extraction
فایل
۶۱۱e۱۲c۳-۵f۶c-۴c۳۸-b۱۶۴-۴۹۴۳۲۴bbfdcb.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۱۲
حاشیه سود عملیاتی ۴۲٫۰٪
معنی و کاربرد «حاشیه سود عملیاتی»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
سود عملیاتی تقسیم بر درآمد عملیاتی، به درصد.
چرا مهم است؟
نشان می‌دهد از هر ۱۰۰ تومان فروش، چند تومان سود عملیاتی باقی می‌ماند.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی شش‌ماهه

توضیح و منبع این عدد

محاسبه‌شده توسط پُر سود

روش محاسبه
سود عملیاتی ÷ درآمد عملیاتی × ۱۰۰
فایل
۶۱۱e۱۲c۳-۵f۶c-۴c۳۸-b۱۶۴-۴۹۴۳۲۴bbfdcb.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۱۱، B۴
حاشیه سود خالص ۲۶٫۸٪
معنی و کاربرد «حاشیه سود خالص»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
سود خالص تقسیم بر درآمد عملیاتی، به درصد.
چرا مهم است؟
سهم سود نهایی از فروش را نشان می‌دهد؛ با دوره‌های مشابه و شرکت‌های هم‌صنعت مقایسه کنید.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی شش‌ماهه

توضیح و منبع این عدد

محاسبه‌شده توسط پُر سود

روش محاسبه
سود خالص ÷ درآمد عملیاتی × ۱۰۰
فایل
۶۱۱e۱۲c۳-۵f۶c-۴c۳۸-b۱۶۴-۴۹۴۳۲۴bbfdcb.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۲۱، B۴
رشد درآمد ۳۸٫۴٪
معنی و کاربرد «رشد درآمد»اهمیت: متوسط
یعنی چه؟
درصد تغییر درآمد نسبت به دورهٔ مقایسهٔ ثبت‌شده در فرمول.
چرا مهم است؟
برای شناخت رشد فروش مفید است؛ دوره‌های هم‌طول و مشابه را مقایسه کنید.
هنگام بررسی
رشد مبلغ فروش ممکن است از افزایش قیمت باشد؛ الزاماً رشد مقدار فروش نیست.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی شش‌ماهه

توضیح و منبع این عدد

محاسبه‌شده توسط پُر سود

روش محاسبه
(درآمد دوره جدید ÷ درآمد دوره قبل − ۱) × ۱۰۰
فایل
۶۱۱e۱۲c۳-۵f۶c-۴c۳۸-b۱۶۴-۴۹۴۳۲۴bbfdcb.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۴، C۴
سود ناخالص ۲۶٬۱۳۲٬۱۸۲ میلیون ریال
معنی و کاربرد «سود ناخالص»اهمیت: متوسط
یعنی چه؟
درآمد فروش منهای بهای تمام‌شدهٔ کالا یا خدمات فروخته‌شده.
چرا مهم است؟
نشان می‌دهد پس از هزینهٔ مستقیم محصول، چقدر برای سایر هزینه‌ها و سود باقی می‌ماند.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
direct extraction
فایل
۶۱۱e۱۲c۳-۵f۶c-۴c۳۸-b۱۶۴-۴۹۴۳۲۴bbfdcb.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۶

نکات کلیدی

  • حاشیه سود عملیاتی از حدود ۳۹٫۶۴ درصد به ۴۱٫۹۷ درصد رسیده است.
  • هزینه مالی اسمی اندکی کاهش یافته و پوشش هزینه مالی توسط سود عملیاتی از حدود ۳٫۵۹ به ۵٫۳۲ برابر بهبود یافته است.
  • اقلام درآمد غیرعملیاتی و سود فروش دارایی زیستی در شاخص قطعی شناسایی نشده‌اند.
فایل‌های مالی ثبت‌شده برای شرکت
  • e۰c۸۸cc۱-fc۳a-۴bed-۹۳۸۳-af۹۱d۸۸۲۴c۲۵.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۰:۵۶
  • dcca۰df۹-۲۵d۳-۴۱۴f-۹۲۴۱-۵۱a۰b۹۸cd۷f۳.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۰:۵۶
  • cc۵d۵c۹۷-۰۹b۰-۴fc۴-۹۵۷a-۰a۵۶۷۱۱ab۲۸۹.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۰:۵۶
  • ۷cc۶e۸۱a-۶dd۵-۴۵bb-۹۰۱۲-۹۷۶۰۸f۰۷۳۶۸۷.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۰:۵۶
  • ۷abb۶c۴e-۵d۳b-۴e۵۸-ad۵۷-۲c۹۵۷ffde۴۹e.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۰:۵۶
  • ۶۱۱e۱۲c۳-۵f۶c-۴c۳۸-b۱۶۴-۴۹۴۳۲۴bbfdcb.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۰:۵۶
  • ۳e۵f۶۱bb-۹b۹۲-۴bef-۹fa۳-۹۷۶۵۴۷۷fe۳۱۵.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۰:۵۶
  • ۱۷a۰f۱۵۵-۵۶۲۱-۴۹۰۴-۹۰۷e-c۵۷۳۳۴eef۷۶d.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۰:۵۶
  • ۱۴b۹b۰۱e-۱۶b۹-۴fdb-۹fae-۵۶b۰d۰b۷۰۵fb.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۰:۵۶
  • ۰۶۶۸d۰f۵-۷۱۹۴-۴۹b۳-۸۳d۶-bec۳def۶e۰۹d.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۰:۵۶