تحلیل بنیادی سهام

تحلیل بنیادی شرکت

البرز

۹ فایل مالی ثبت‌شدهآخرین پردازش: ۲۰۲۶-۰۸-۱۷ ۰۷:۳۴:۵۷
صورت‌های مالی

صورت سود و زیان

نقطه قوتریسکنیازمند توجه

سود خالص، سود عملیاتی، EPS و جریان نقد عملیاتی همگی رشد کرده‌اند. نقطه ضعف اصلی رشد ۷۷٪ بدهی‌هاست که بخشی از بهبود حقوق مالکانه را خنثی می‌کند.

پوشش داده‌ها کامل نیست؛ منبع هر عدد را بررسی کنید.
سود عملیاتی سالانه ۱۴۰۴ ۶۵٬۴۹۹٬۰۲۲ میلیون ریال
معنی و کاربرد «سود عملیاتی»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
سود یا زیان فعالیت اصلی پس از هزینه‌های عملیاتی، پیش از هزینهٔ مالی و مالیات.
چرا مهم است؟
برای شناخت توان سودسازی کسب‌وکار اصلی و پایداری عملکرد بسیار مهم است.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی شش‌ماهه

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
استخراج مستقیم از صورت مالی سالانه حسابرسی‌شده
فایل
۹۹۶fa۵f۱-c۷۷۰-۴db۳-۹۴f۸-۸۰۱۱۴۸۲e۷d۱۵.xls
برگه و سلول
جدول ۴ · B۱۹
سود خالص سالانه ۱۴۰۴ ۶۱٬۹۹۰٬۴۷۶ میلیون ریال
معنی و کاربرد «سود خالص»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
سود یا زیان نهایی دوره پس از هزینه‌ها، هزینهٔ مالی، مالیات و سایر اقلام.
چرا مهم است؟
نتیجهٔ نهایی عملکرد را نشان می‌دهد؛ علت تغییر آن و درآمدهای اتفاقی را بررسی کنید.
هنگام بررسی
سود حسابداری الزاماً پول نقد دریافت‌شده نیست.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی شش‌ماهه

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
استخراج مستقیم از صورت مالی سالانه حسابرسی‌شده
فایل
۹۹۶fa۵f۱-c۷۷۰-۴db۳-۹۴f۸-۸۰۱۱۴۸۲e۷d۱۵.xls
برگه و سلول
جدول ۴ · B۲۴
هزینه مالی سالانه ۱۴۰۴ ۰ میلیون ریال
معنی و کاربرد «هزینه مالی»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
هزینهٔ تأمین پول، مانند سود و هزینه‌های تسهیلات مالی.
چرا مهم است؟
افزایش آن می‌تواند سود را کاهش دهد؛ کنار سود عملیاتی و مبلغ بدهی بررسی شود.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
استخراج مستقیم از صورت مالی سالانه حسابرسی‌شده
فایل
۹۹۶fa۵f۱-c۷۷۰-۴db۳-۹۴f۸-۸۰۱۱۴۸۲e۷d۱۵.xls
برگه و سلول
جدول ۴ · B۲۰

نکات کلیدی

  • سال ۱۴۰۴ رشد ۱۲٪ سود خالص، ۲۱٪ سود عملیاتی، ۱۲٪ EPS و ۳۵۱٪ OCF را ثبت کرده است.
  • هر درصد تغییر فقط با توجه به مبنای مقایسه همان صورت مالی تفسیر شده است.
فایل‌های مالی ثبت‌شده برای شرکت
  • f۷۸۲۸۸۷۷-c۵۳۰-۴۶۸d-b۹۷b-۷fcba۱۲b۱۵۸۶.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۲۹:۰۹
  • a۱۵e۶۰۴a-۶afb-۴۹eb-۸۴۲۹-۱b۶e۵b۵ca۳b۸.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۲۹:۰۹
  • ۹۹۶fa۵f۱-c۷۷۰-۴db۳-۹۴f۸-۸۰۱۱۴۸۲e۷d۱۵.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۲۹:۰۹
  • ۵۷d۱۴۳۹۹-۹۷۸e-۴ea۶-۹۵fc-f۹۹e۶a۳cde۷۹.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۲۹:۰۹
  • ۲۳e۸۱۸۱b-۱d۶۵-۴eda-۹۵d۲-۵۱c۸bee۲۵a۴d.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۲۹:۰۹
  • ۲۲۷۹e۹۳۳-ed۳a-۴۳be-۸۷a۸-ed۴۲bd۶۶b۹۵c.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۲۹:۰۹
  • ۲۰۴۶ce۸۹-۶۸۲۰-۴۶fa-۹f۲e-ef۰e۳۰b۷۸fc۵.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۲۹:۰۹
  • ۰e۷۳۴bf۳-c۵۳۰-۴f۲۶-۹۴۷۰-۶dad۸۶bce۰۳۵.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۲۹:۰۹
  • ۰۰۲۸cb۶c-۰۶f۲-۴f۸۹-bef۵-۴e۹۷dd۲۰۱dc۶.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۲۹:۰۹