تحلیل بنیادی سهام
وب‌سایت

تحلیل بنیادی شرکت

آباد

۱۰ فایل مالی ثبت‌شدهآخرین پردازش: ۲۰۲۶-۰۸-۱۹ ۱۳:۵۹:۱۴
سلامت مالی✦ از هوش مصنوعی بپرسید
صورت‌های مالی

صورت سود و زیان

نقطه قوتریسکنیازمند توجه

درآمد در دوره‌های سالانه و شش‌ماهه روند صعودی دارد، اما سود عملیاتی و سود خالص پرنوسان بوده‌اند. در سال ۱۴۰۴ درآمد به ۲۸۶۷۸۳ و سود خالص به ۲۵٬۸۱۸ میلیون ریال رسید.

درآمد عملیاتی ۲۸۶٬۷۸۳ میلیون ریال
معنی و کاربرد «درآمد عملیاتی»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
فروش کالا یا خدمات حاصل از فعالیت اصلی شرکت، پیش از کسر هزینه‌ها.
چرا مهم است؟
اندازهٔ فعالیت شرکت را نشان می‌دهد؛ افزایش فروش را کنار سود و وصول پول بررسی کنید.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی شش‌ماهه

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
direct extraction
فایل
۷۹۰۶fb۹۷-ef۲۵-۴۲eb-bbd۱-۷e۷۴ce۶c۴e۴۵.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۴
سود عملیاتی ۱۱٬۶۹۵ میلیون ریال
معنی و کاربرد «سود عملیاتی»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
سود یا زیان فعالیت اصلی پس از هزینه‌های عملیاتی، پیش از هزینهٔ مالی و مالیات.
چرا مهم است؟
برای شناخت توان سودسازی کسب‌وکار اصلی و پایداری عملکرد بسیار مهم است.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی شش‌ماهه

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
direct extraction
فایل
۷۹۰۶fb۹۷-ef۲۵-۴۲eb-bbd۱-۷e۷۴ce۶c۴e۴۵.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۱۱
سود خالص ۲۵٬۸۱۸ میلیون ریال
معنی و کاربرد «سود خالص»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
سود یا زیان نهایی دوره پس از هزینه‌ها، هزینهٔ مالی، مالیات و سایر اقلام.
چرا مهم است؟
نتیجهٔ نهایی عملکرد را نشان می‌دهد؛ علت تغییر آن و درآمدهای اتفاقی را بررسی کنید.
هنگام بررسی
سود حسابداری الزاماً پول نقد دریافت‌شده نیست.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی شش‌ماهه

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
direct extraction
فایل
۷۹۰۶fb۹۷-ef۲۵-۴۲eb-bbd۱-۷e۷۴ce۶c۴e۴۵.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۲۱
هزینه مالی ۰ میلیون ریال
معنی و کاربرد «هزینه مالی»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
هزینهٔ تأمین پول، مانند سود و هزینه‌های تسهیلات مالی.
چرا مهم است؟
افزایش آن می‌تواند سود را کاهش دهد؛ کنار سود عملیاتی و مبلغ بدهی بررسی شود.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی شش‌ماهه

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
direct extraction
فایل
۷۹۰۶fb۹۷-ef۲۵-۴۲eb-bbd۱-۷e۷۴ce۶c۴e۴۵.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۱۲
حاشیه سود عملیاتی ۴٫۱٪
معنی و کاربرد «حاشیه سود عملیاتی»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
سود عملیاتی تقسیم بر درآمد عملیاتی، به درصد.
چرا مهم است؟
نشان می‌دهد از هر ۱۰۰ تومان فروش، چند تومان سود عملیاتی باقی می‌ماند.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی شش‌ماهه

توضیح و منبع این عدد

محاسبه‌شده توسط پُر سود

روش محاسبه
سود عملیاتی ÷ درآمد عملیاتی × ۱۰۰
فایل
۷۹۰۶fb۹۷-ef۲۵-۴۲eb-bbd۱-۷e۷۴ce۶c۴e۴۵.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۱۱، B۴
حاشیه سود خالص ۹٫۰٪
معنی و کاربرد «حاشیه سود خالص»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
سود خالص تقسیم بر درآمد عملیاتی، به درصد.
چرا مهم است؟
سهم سود نهایی از فروش را نشان می‌دهد؛ با دوره‌های مشابه و شرکت‌های هم‌صنعت مقایسه کنید.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی شش‌ماهه

توضیح و منبع این عدد

محاسبه‌شده توسط پُر سود

روش محاسبه
سود خالص ÷ درآمد عملیاتی × ۱۰۰
فایل
۷۹۰۶fb۹۷-ef۲۵-۴۲eb-bbd۱-۷e۷۴ce۶c۴e۴۵.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۲۱، B۴
رشد درآمد ۱۰۲٫۸٪
معنی و کاربرد «رشد درآمد»اهمیت: متوسط
یعنی چه؟
درصد تغییر درآمد نسبت به دورهٔ مقایسهٔ ثبت‌شده در فرمول.
چرا مهم است؟
برای شناخت رشد فروش مفید است؛ دوره‌های هم‌طول و مشابه را مقایسه کنید.
هنگام بررسی
رشد مبلغ فروش ممکن است از افزایش قیمت باشد؛ الزاماً رشد مقدار فروش نیست.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی شش‌ماهه

توضیح و منبع این عدد

محاسبه‌شده توسط پُر سود

روش محاسبه
(درآمد دوره جدید ÷ درآمد دوره قبل − ۱) × ۱۰۰
فایل
۷۹۰۶fb۹۷-ef۲۵-۴۲eb-bbd۱-۷e۷۴ce۶c۴e۴۵.xls، ۵۹۹۰۲۲b۶-۹۲f۴-۴۲۴a-۸۴ee-۵۲e۴۷ee۱۶fcd.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۴
سود ناخالص ۱۷۱٬۸۶۱ میلیون ریال
معنی و کاربرد «سود ناخالص»اهمیت: متوسط
یعنی چه؟
درآمد فروش منهای بهای تمام‌شدهٔ کالا یا خدمات فروخته‌شده.
چرا مهم است؟
نشان می‌دهد پس از هزینهٔ مستقیم محصول، چقدر برای سایر هزینه‌ها و سود باقی می‌ماند.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
direct extraction
فایل
۷۹۰۶fb۹۷-ef۲۵-۴۲eb-bbd۱-۷e۷۴ce۶c۴e۴۵.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۶

نکات کلیدی

  • درآمد سالانه از ۳۳۶۶۹ در سال ۱۴۰۰ به ۲۸۶٬۷۸۳ میلیون ریال در سال ۱۴۰۴ رسیده است.
  • سود عملیاتی در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ منفی بود، اما در سال ۱۴۰۴ به ۱۱٬۶۹۵ میلیون ریال رسید.
  • سود خالص از سود عملیاتی بیشتر است؛ بنابراین کیفیت سود صرفاً با عملیات اصلی توضیح داده نمی‌شود.
فایل‌های مالی ثبت‌شده برای شرکت
  • fe۸۲۸۰c۲-ad۳۲-۴۶۴۴-۸۰e۲-۲c۶۱۹a۳۸c۸a۵.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۲:۲۱
  • e۵۹۱aa۶c-۳۰f۴-۴۰۲۱-۹a۶d-۷۱۹۹۲ca۹۸fee.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۲:۲۱
  • e۰df۲c۱۷-fb۱f-۴۶ca-۹cc۵-۴۹۸۶۲f۰b۴a۲۵.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۲:۲۱
  • ۹۳۶e۹۷۰۷-bc۲۵-۴d۳a-b۴۴e-۸ce۶۴۳a۹۴۱e۰.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۲:۲۱
  • ۷۹۰۶fb۹۷-ef۲۵-۴۲eb-bbd۱-۷e۷۴ce۶c۴e۴۵.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۲:۲۱
  • ۶a۵۵۴۳cc-۴۸۹۶-۴۶۸۵-b۸d۳-۰۶۰۸۱ac۰a۷۸c.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۲:۲۱
  • ۵۹۹۰۲۲b۶-۹۲f۴-۴۲۴a-۸۴ee-۵۲e۴۷ee۱۶fcd.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۲:۲۱
  • ۴۲aeb۲۰۸-۶۸۴۹-۴۵ed-۹bfe-۲۹c۴۷۷aee۹bc.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۲:۲۱
  • ۲۹۵۱b۴۶f-۹۰۸۰-۴۴۸b-۸d۸c-۹۳۴aa۶۸۳۹e۷f.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۲:۲۱
  • ۰۱۰۹۰۹۲b-a۳de-۴۷۵۹-a۶b۱-dce۴d۸e۲ee۴f.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۲:۲۱