محاسبه از گزارش‌های پردازش‌شده
۷۲از ۱۰۰ · دورهٔ جدید
وضعیت مالی قابل قبول
▲ تغییر امتیاز کل: ۵+
شش‌ماهه اول ۱۴۰۴۶۷ از ۱۰۰
شش‌ماهه دوم ۱۴۰۴۷۲ از ۱۰۰
تحلیل بنیادی شرکت
کایزد
سلامت مالی شرکت
نقطه قوتریسکنیازمند توجه
مقایسهٔ آخرین دو دورهٔ شش‌ماههٔ متوالی؛ سودآوری، رشد درآمد، نقدینگی، بدهی و کیفیت جریان نقد.
نقاط قوت و تغییرات شرکت
مقایسهٔ پنج شاخص، با امتیاز صفر تا صد
شش‌ماهه اول ۱۴۰۴شش‌ماهه دوم ۱۴۰۴
سودآوری
کاهش · ۱۳-حاشیه سود عملیاتی
شش‌ماهه اول ۱۴۰۴۲۱٫۵٪امتیاز ۹۳ از ۱۰۰
شش‌ماهه دوم ۱۴۰۴۱۴٫۹٪امتیاز ۸۰ از ۱۰۰
معنی و کاربرد «حاشیه سود عملیاتی»اهمیت: زیاد
- یعنی چه؟
- سود عملیاتی تقسیم بر درآمد عملیاتی، به درصد.
- چرا مهم است؟
- نشان می‌دهد از هر ۱۰۰ تومان فروش، چند تومان سود عملیاتی باقی می‌ماند.
اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.
رشد درآمد
بهبود · ۳۷+رشد درآمد نسبت به دوره مشابه
شش‌ماهه اول ۱۴۰۴۲۵٫۹٪امتیاز ۶۳ از ۱۰۰
شش‌ماهه دوم ۱۴۰۴۱۶۵٫۸٪امتیاز ۱۰۰ از ۱۰۰
معنی و کاربرد «رشد درآمد»اهمیت: متوسط
- یعنی چه؟
- درصد تغییر درآمد نسبت به دورهٔ مقایسهٔ ثبت‌شده در فرمول.
- چرا مهم است؟
- برای شناخت رشد فروش مفید است؛ دوره‌های هم‌طول و مشابه را مقایسه کنید.
- هنگام بررسی
- رشد مبلغ فروش ممکن است از افزایش قیمت باشد؛ الزاماً رشد مقدار فروش نیست.
اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.
نقدینگی
بهبود · ۱۵+نسبت جاری
شش‌ماهه اول ۱۴۰۴۱٫۱۶امتیاز ۷۷ از ۱۰۰
شش‌ماهه دوم ۱۴۰۴۱٫۳۸امتیاز ۹۲ از ۱۰۰
معنی و کاربرد «نسبت جاری»اهمیت: زیاد
- یعنی چه؟
- دارایی‌های جاری تقسیم بر بدهی‌های جاری.
- چرا مهم است؟
- سنجه‌ای از توان پرداخت کوتاه‌مدت است؛ بالا بودن آن بدون کیفیت دارایی‌ها کافی نیست.
اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.
کنترل بدهی
بهبود · ۵۲+نسبت بدهی به حقوق مالکانه
شش‌ماهه اول ۱۴۰۴۲٫۱۹امتیاز ۰ از ۱۰۰
شش‌ماهه دوم ۱۴۰۴۰٫۸۱امتیاز ۵۲ از ۱۰۰
معنی و کاربرد «نسبت بدهی به حقوق مالکانه»اهمیت: زیاد
- یعنی چه؟
- در این سامانه، جمع بدهی‌ها تقسیم بر جمع حقوق مالکانه.
- چرا مهم است؟
- اتکا به بدهی نسبت به پشتوانهٔ سهامداران را نشان می‌دهد؛ با صنعت و دوره‌های مشابه مقایسه کنید.
- هنگام بررسی
- وقتی حقوق مالکانه صفر یا منفی است، نسبت تفسیر معمول ندارد.
اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.
کیفیت جریان نقد
کاهش · ۶۵-جریان نقد عملیاتی به سود خالص
شش‌ماهه اول ۱۴۰۴۱۲۰٫۲٪امتیاز ۱۰۰ از ۱۰۰
شش‌ماهه دوم ۱۴۰۴۳۵٫۵٪امتیاز ۳۵ از ۱۰۰
معنی و کاربرد «جریان نقد عملیاتی به سود خالص»اهمیت: زیاد
- یعنی چه؟
- جریان نقد عملیاتی تقسیم بر سود خالص، به درصد؛ وقتی سود خالص مثبت است.
- چرا مهم است؟
- برای بررسی تبدیل سود حسابداری به پول مفید است؛ آن را در چند دوره مقایسه کنید.
- هنگام بررسی
- با سود خالص صفر یا منفی، نسبت تفسیر معمول ندارد. در امتیاز سلامت سامانه، این حالت امتیاز صفر می‌گیرد؛ نه اینکه نسبت واقعی صفر باشد.
اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.
این امتیاز چگونه محاسبه می‌شود؟
حاشیهٔ سود عملیاتی، رشد درآمد، نسبت جاری، نسبت بدهی به حقوق مالکانه و جریان نقد عملیاتی به سود خالص، در آخرین دو دورهٔ شش‌ماههٔ متوالی بررسی می‌شوند. امتیاز کل، میانگین امتیاز این پنج شاخص است؛ همان محاسبه‌ای که در مینی‌اپ پرسود استفاده می‌شود.
نسخهٔ محاسبه: ۱ · زمان محاسبه: ۲۰۲۶-۰۸-۲۰ ۰۹:۳۴:۳۱
این امتیاز، شاخصی برای مقایسهٔ سلامت مالی است و توصیهٔ خرید یا فروش نیست.