تحلیل بنیادی سهام
وب‌سایت

تحلیل بنیادی شرکت

کایزد

۱۰ فایل مالی ثبت‌شدهآخرین پردازش: ۲۰۲۶-۰۸-۲۰ ۰۹:۳۴:۳۱
سلامت مالی✦ از هوش مصنوعی بپرسید
تخمین سود و وضعیت شرکت

سود واقعی و تخمینی هر سهم

نقطه قوتریسکنیازمند توجه

شاخص‌های مالی ثبت‌شدهٔ شرکت، همراه با دوره و منبع هر مقدار.

سود پایه هر سهم سالانه ۱۴۰۴ ۵۴۷ ریال
معنی و کاربرد «سود پایه هر سهم»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
سود قابل‌انتساب به سهام عادی تقسیم بر میانگین موزون تعداد سهام عادی دوره.
چرا مهم است؟
سود حسابداری به‌ازای هر سهم را نشان می‌دهد؛ مبنایی برای مقایسهٔ سودآوری است.
هنگام بررسی
EPS سود نقدی پرداختی نیست؛ تغییر تعداد سهام و افزایش سرمایه را لحاظ کنید.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی سود و سرمایه

توضیح و منبع این عدد

محاسبه‌شده از روند واقعی سود و سرمایه

روش محاسبه
استخراج مستقیم مقدار گزارش‌شده سالانه
فایل
bdf۲۰ffe-d۲۷۵-۴e۸۷-۹۱ec-e۲b۷fc۹cc۳۱a.xls
برگه و سلول
جدول ۹ · B۲۷
رشد EPS سالانه ۱۴۰۴ ۹۸٫۲٪
معنی و کاربرد «رشد EPS»اهمیت: متوسط
یعنی چه؟
درصد تغییر سود پایهٔ هر سهم نسبت به دورهٔ مقایسهٔ ثبت‌شده.
چرا مهم است؟
برای پیگیری رشد سود هر سهم مفید است؛ تغییر سرمایه و قابل‌مقایسه‌بودن دوره‌ها مهم‌اند.
هنگام بررسی
اگر EPS مبنا منفی یا نزدیک صفر باشد، درصد رشد می‌تواند گمراه‌کننده باشد.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی سود و سرمایه

توضیح و منبع این عدد

محاسبه‌شده از روند واقعی سود و سرمایه

روش محاسبه
(EPS دوره ÷ EPS دوره مشابه سال قبل − ۱) × ۱۰۰
فایل
bdf۲۰ffe-d۲۷۵-۴e۸۷-۹۱ec-e۲b۷fc۹cc۳۱a.xls
برگه و سلول
جدول ۹ · B۲۷، C۲۷
سرمایه ثبت‌شده پایان سال ۱۴۰۴ ۱٬۸۸۰٬۰۰۰ میلیون ریال
معنی و کاربرد «سرمایه ثبت‌شده»اهمیت: تکمیلی
یعنی چه؟
سرمایهٔ رسمی شرکت که بر اساس ارزش اسمی سهام ثبت شده است.
چرا مهم است؟
برای فهم ساختار سرمایه و تغییر تعداد سهام مفید است؛ بزرگی آن به‌تنهایی نشانهٔ سودآوری نیست.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی سود و سرمایه

توضیح و منبع این عدد

محاسبه‌شده از روند واقعی سود و سرمایه

روش محاسبه
استخراج مستقیم مانده حقوق مالکانه در پایان دوره
فایل
bdf۲۰ffe-d۲۷۵-۴e۸۷-۹۱ec-e۲b۷fc۹cc۳۱a.xls
برگه و سلول
جدول ۱۳ · B۲۵
فایل‌های مالی ثبت‌شده برای شرکت
  • fc۸a۴۵fa-ed۳۰-۴۳۷e-b۱۰۸-ba۲۵۵a۲۶۱۰d۳.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۲۴:۰۴
  • dfc۲۲۵۲۷-۲dde-۴aad-۸b۴e-b۳b۲۴۳۳۵c۰d۲.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۲۴:۰۴
  • d۶۳b۰۷۶۱-۹۳f۳-۴۱d۰-۹۰de-b۶bf۸۰df۱۴ec.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۲۴:۰۴
  • d۲۳af۷۰۳-۴۶۶۱-۴۴۳۰-۸e۳۸-۲f۸۶۹۲d۰b۹bb.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۲۴:۰۴
  • bdf۲۰ffe-d۲۷۵-۴e۸۷-۹۱ec-e۲b۷fc۹cc۳۱a.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۲۴:۰۴
  • a۴۶f۷۹c۷-cc۳d-۴۷fc-۹۶۵۵-f۱۰eebd۶۴e۲۳.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۲۴:۰۴
  • ۵۵۰۷۸۶c۷-badf-۴۵۵a-aac۵-a۶۰۶۴e۲a۹d۰۹.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۲۴:۰۴
  • ۵۳۶۴۶e۴۴-۴۲۴۸-۴۲۰c-۸۱۸f-۴۸۲e۲۴f۷۳۷ea.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۲۴:۰۴
  • ۲c۲d۹۹۷۳-۷c۹۰-۴۴۵۴-۸a۷e-۰۶a۵۳f۵۴f۴۳۶.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۲۴:۰۴
  • ۲۰a۴db۷b-۸ee۰-۴d۵۶-۸cf۷-۶dd۲۴e۷۲۳۹۷d.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۲۴:۰۴