تحلیل بنیادی سهامدعبید سیگنال «انتظار» دارد. بازگشت قیمت به بالای ۱۸٬۰۱۰/۱۹٬۳۰۰ و تأیید گزارش ۱۴۰۵ شرط لازم برای تغییر دیدگاه است.
پوشش داده‌ها کامل نیست؛ منبع هر عدد را بررسی کنید.جمع‌بندی سرمایه‌گذاری هوشمند پیشنهاد کلی: صبر اطمینان تحلیل: ۶۶ از ۱۰۰ تاریخ داده‌ها: ۲۰۲۶-۰۸-۱۱ برداشت از سلامت مالی سلامت مالی قطعی ریمِرسی قابل محاسبه نیست، زیرا دو دوره شش‌ماهه متوالی کامل در خروجی قطعی وجود ندارد. آخرین حقایق مستقیم منتخب ۱۴۰۳/۰۳ نشان می‌دهد درآمد و سود عملیاتی نسبت به دوره مشابه ۱۴۰۲/۰۳ افزایش یافته، اما هزینه مالی از ۲٬۰۵۶٬۵۷۷- به ۷٬۳۴۰٬۳۹۷- میلیون ریال جهش کرده و سود خالص از ۱۰٬۰۲۱٬۹۹۵ به ۷٬۹۱۷٬۳۶۹ میلیون ریال کاهش یافته است. بدهی بهره‌دار نیز بسیار بالا است؛ بنابراین بدون گزارش جدیدتر، کیفیت بنیادی جاری قابل تأیید نیست. افق کوتاه‌مدت صبر — اطمینان ۷۲ از ۱۰۰ روند price action نزولی است، CHoCH و پرچم نزولی نامؤکد در روز آخر ثبت شده و قیمت ۱۷٬۷۵۰ زیر سطح شکست ۱۸٬۰۱۰ بسته شده است؛ ورود کوتاه‌مدت زودهنگام است. - بازپس‌گیری ۱۸٬۰۱۰ و سپس ۱۹٬۳۰۰ با حجم معتبر. - حفظ کف ۱۷٬۷۰۰ و عدم تشدید فشار فروش. افق میان‌مدت صبر — اطمینان ۶۵ از ۱۰۰ قیمت هنوز بالاتر از SMA۵۰ و SMA۲۰۰ است، اما داده بنیادی مستقیم قدیمی، هزینه مالی سنگین و بدهی بالا، همراه با روند نزولی کوتاه‌مدت، نیازمند تأیید گزارش ۱۴۰۵/۰۳ است. - استخراج صورت مالی اصلاح‌شده شش‌ماهه ۱۴۰۵/۰۳. - کاهش هزینه مالی یا بهبود سود خالص و جریان نقد. - تثبیت بالای ۱۹٬۳۰۰. افق بلندمدت اطلاعات ناکافی — اطمینان ۷۸ از ۱۰۰ آخرین حقایق مستقیم منتخب به ۱۴۰۳/۰۳ برمی‌گردد و هیچ مجموعه نسبت قطعی یا ارزش‌گذاری جاری وجود ندارد؛ گزارش‌های جدید کدال باید پیش از قضاوت بلندمدت استخراج شوند. - بازسازی نسبت‌های مالی و سلامت با گزارش ۱۴۰۵/۰۳. - محاسبه ارزش‌گذاری با سود و قیمت به‌روز. - کنترل روند بدهی و هزینه مالی. سناریوی مثبت - در داده مستقیم ۱۴۰۳/۰۳، درآمد و سود عملیاتی نسبت به دوره مشابه ۱۴۰۲/۰۳ رشد کرده‌اند. - جریان نقد عملیاتی ۱۰٬۳۸۷٬۴۷۶ میلیون ریال مثبت گزارش شده است. - افشای تغییر نرخ فروش و معرفی محصولات زیوریا کودکان و Ropixon-Plus می‌تواند فروش و حاشیه سود را بهبود دهد. - گزارش اصلاح‌شده شش‌ماهه ۱۴۰۵/۰۳ می‌تواند ابهام بنیادی را کاهش دهد. - قیمت هنوز بالاتر از SMA۵۰ و SMA۲۰۰ قرار دارد. سناریوی منفی - هزینه مالی ۱۴۰۳/۰۳ نسبت به دوره مشابه جهش کرده و سود خالص/EPS کاهش یافته است. - تسهیلات مالی جاری و بلندمدت و کل بدهی‌ها بسیار بالا است. - روند price action نزولی و سیگنال‌های نزولی روز آخر ثبت شده‌اند. - آخرین حقایق مستقیم منتخب بیش از دو سال از داده بازار عقب‌تر است. - امتیاز سلامت مالی، نسبت‌های قطعی و ارزش‌گذاری جاری در بسته موجود نیست. - مالکیت سه سهامدار نخست بسیار متمرکز است. محرک‌ها - صورت مالی شش‌ماهه اصلاح‌شده ۱۴۰۵/۰۳. - اثر تغییر نرخ فروش محصولات بر حاشیه سود. - تجاری‌سازی زیوریا کودکان و Ropixon-Plus. - گزارش فعالیت ماهانه ۱۴۰۵/۰۴. - بازپس‌گیری ۱۸٬۰۱۰ و ۱۹٬۳۰۰. ریسک‌ها - هزینه مالی سنگین و حساسیت سود خالص به نرخ تأمین مالی. - بدهی بهره‌دار و بدهی جاری بالا. - قدیمی‌بودن داده بنیادی منتخب نسبت به تاریخ بازار. - روند نزولی کوتاه‌مدت و شکست کف ۱۷٬۷۰۰. - نبود ارزش‌گذاری و سلامت مالی قطعی. - تمرکز مالکیت بیش از ۸۱٪ نزد سه سهامدار نخست. - ریسک انطباق/پذیرش ناشی از فرصت اعطاشده به ناشر برای رعایت دستورالعمل. شرایط ورود - پیش از ورود، گزارش اصلاح‌شده شش‌ماهه ۱۴۰۵/۰۳ استخراج و هزینه مالی، سود خالص و بدهی بررسی شود. - بازپس‌گیری ۱۸٬۰۱۰ و سپس تثبیت بالای ۱۹٬۳۰۰ با حجم مناسب. - عدم شکست کف ۱۷٬۷۰۰؛ ورود در روند نزولی بدون حد زیان توصیه نمی‌شود. شرایط ابطال تحلیل - شکست پایدار ۱۷٬۷۰۰ و سپس SMA۵۰ حوالی ۱۵٬۹۲۲. - تداوم یا تشدید هزینه مالی سنگین در گزارش ۱۴۰۵. - عدم بهبود سود خالص با وجود رشد فروش. - افزایش بیشتر بدهی یا افت جریان نقد عملیاتی. - تشدید مسائل انطباق با دستورالعمل پذیرش. تحلیل بنیادی ساختاریافته صورت سود و زیان صورت حسابرسی‌شده منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ درآمد ۴۲٬۴۰۷٬۸۶۶، سود عملیاتی ۱۷٬۳۷۳٬۸۱۴ و سود خالص ۷٬۹۱۷٬۳۶۹ میلیون ریال گزارش می‌کند. نسبت به ۱۴۰۲/۰۳ درآمد و سود عملیاتی بالاتر، اما سود خالص پایین‌تر است؛ علت اصلی، جهش هزینه مالی به ۷٬۳۴۰٬۳۹۷- میلیون ریال است. - در داده مستقیم ۱۴۰۳/۰۳، درآمد و سود عملیاتی نسبت به دوره مشابه ۱۴۰۲/۰۳ رشد کرده‌اند. - هزینه مالی ۱۴۰۳/۰۳ نسبت به دوره مشابه جهش کرده و سود خالص/EPS کاهش یافته است. حقوق مالکانه حقوق مالکانه ۵۳٬۲۰۳٬۰۴۴ میلیون ریال، سود انباشته ۲۴٬۷۱۰٬۲۳۴ و سرمایه ثبت‌شده ۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ میلیون ریال است. نبود نسبت‌های قطعی جدید مانع قضاوت به‌روز درباره اهرم است. - سلامت مالی قطعی ریمِرسی قابل محاسبه نیست، زیرا دو دوره شش‌ماهه متوالی کامل در خروجی قطعی وجود ندارد. آخرین حقایق مستقیم منتخب ۱۴۰۳/۰۳ نشان می‌دهد درآمد و سود عملیاتی نسبت به دوره مشابه ۱۴۰۲/۰۳ افزایش یافته، اما هزینه مالی از ۲٬۰۵۶٬۵۷۷- به ۷٬۳۴۰٬۳۹۷- میلیون ریال جهش کرده و سود خالص از ۱۰٬۰۲۱٬۹۹۵ به ۷٬۹۱۷٬۳۶۹ میلیون ریال کاهش یافته است. بدهی بهره‌دار نیز بسیار بالا است؛ بنابراین بدون گزارش جدیدتر، کیفیت بنیادی جاری قابل تأیید نیست. جریان وجوه نقد جریان نقد عملیاتی ۱۰٬۳۸۷٬۴۷۶ میلیون ریال مثبت است، اما خروج سرمایه‌گذاری ۵٬۳۴۹٬۲۱۷ و خروج تأمین مالی ۴٬۶۸۳٬۲۹۳ میلیون ریال، افزایش خالص نقد را به ۳۵۴٬۹۶۶ محدود کرده است. - جریان نقد عملیاتی ۱۰٬۳۸۷٬۴۷۶ میلیون ریال مثبت است، اما خروج سرمایه‌گذاری ۵٬۳۴۹٬۲۱۷ و خروج تأمین مالی ۴٬۶۸۳٬۲۹۳ میلیون ریال، افزایش خالص نقد را به ۳۵۴٬۹۶۶ محدود کرده است. سود هر سهم و سرمایه EPS پایه ۳۱۷ ریال در برابر ۴۰۱ ریال دوره مشابه ۱۴۰۲/۰۳ قرار دارد؛ افت EPS هم‌زمان با رشد درآمد، فشار هزینه مالی بر سود سهامدار را نشان می‌دهد. - EPS پایه ۳۱۷ ریال در برابر ۴۰۱ ریال دوره مشابه ۱۴۰۲/۰۳ قرار دارد؛ افت EPS هم‌زمان با رشد درآمد، فشار هزینه مالی بر سود سهامدار را نشان می‌دهد. بدهی و تأمین مالی کل بدهی‌ها ۸۰٬۳۷۳٬۳۲۲ میلیون ریال است؛ تسهیلات جاری ۳۴٬۵۲۹٬۲۳۲ و بلندمدت ۲۱٬۰۱۳٬۶۷۱ میلیون ریال گزارش شده. این سطح بدهی در کنار هزینه مالی سنگین، ریسک اصلی است. - کل بدهی‌ها ۸۰٬۳۷۳٬۳۲۲ میلیون ریال است؛ تسهیلات جاری ۳۴٬۵۲۹٬۲۳۲ و بلندمدت ۲۱٬۰۱۳٬۶۷۱ میلیون ریال گزارش شده. این سطح بدهی در کنار هزینه مالی سنگین، ریسک اصلی است. تخمین سود بدون استخراج گزارش اصلاح‌شده ۱۴۰۵/۰۳ و بدون نسبت‌های قطعی/ارزش‌گذاری، برآورد سود آینده قابل اتکا نیست. اثر تغییر نرخ و محصولات جدید باید در گزارش واقعی سنجیده شود. - هیچ هدف قیمت یا نرخ بازده تضمین‌شده‌ای تولید نشده است. - پیش از ورود، گزارش اصلاح‌شده شش‌ماهه ۱۴۰۵/۰۳ استخراج و هزینه مالی، سود خالص و بدهی بررسی شود. - بازپس‌گیری ۱۸٬۰۱۰ و سپس تثبیت بالای ۱۹٬۳۰۰ با حجم مناسب. ریسک‌ها ریسک اصلی، هزینه مالی و بدهی بالا در کنار داده بنیادی قدیمی و روند نزولی بازار است. تمرکز مالکیت و موضوع رعایت دستورالعمل پذیرش نیز باید پایش شود. - هزینه مالی سنگین و حساسیت سود خالص به نرخ تأمین مالی. - بدهی بهره‌دار و بدهی جاری بالا. - قدیمی‌بودن داده بنیادی منتخب نسبت به تاریخ بازار. - روند نزولی کوتاه‌مدت و شکست کف ۱۷٬۷۰۰. - نبود ارزش‌گذاری و سلامت مالی قطعی. - تمرکز مالکیت بیش از ۸۱٪ نزد سه سهامدار نخست. - ریسک انطباق/پذیرش ناشی از فرصت اعطاشده به ناشر برای رعایت دستورالعمل. گزارش تفصیلی و جمع‌بندی نهایی دعبید سیگنال «انتظار» دارد. بازگشت قیمت به بالای ۱۸٬۰۱۰/۱۹٬۳۰۰ و تأیید گزارش ۱۴۰۵ شرط لازم برای تغییر دیدگاه است. - دعبید در آخرین داده مستقیم رشد فروش و سود عملیاتی دارد، اما جهش هزینه مالی، افت سود خالص/EPS، بدهی بالا، قدیمی‌بودن داده بنیادی و روند نزولی بازار، مانع اقدام مثبت است. تا استخراج گزارش ۱۴۰۵/۰۳ و بازپس‌گیری مقاومت‌های نزدیک، انتظار مناسب‌تر است. - شکست پایدار ۱۷٬۷۰۰ و سپس SMA۵۰ حوالی ۱۵٬۹۲۲. - تداوم یا تشدید هزینه مالی سنگین در گزارش ۱۴۰۵. گزارش ۳ ماهه حقایق مستقیم ۱۴۰۳/۰۳ با توجه به تقویم مالی شرکت در این تحلیل به‌عنوان دوره شش‌ماهه طبقه‌بندی شده است؛ نتیجه‌گیری سه‌ماهه مستقل ارائه نمی‌شود. - حقایق مستقیم ۱۴۰۳/۰۳ با توجه به تقویم مالی شرکت در این تحلیل به‌عنوان دوره شش‌ماهه طبقه‌بندی شده است؛ نتیجه‌گیری سه‌ماهه مستقل ارائه نمی‌شود. گزارش ۶ ماهه گزارش اصلاح‌شده شش‌ماهه ۱۴۰۵/۰۳ در کدال موجود است، اما در حقایق مستقیم منتخب بسته حاضر نیست. این شکاف مهم‌ترین محدودیت تحلیل بنیادی است. - گزارش اصلاح‌شده شش‌ماهه ۱۴۰۵/۰۳ در کدال موجود است، اما در حقایق مستقیم منتخب بسته حاضر نیست. این شکاف مهم‌ترین محدودیت تحلیل بنیادی است. گزارش ۹ ماهه داده نه‌ماهه تاریخی وجود دارد، اما برای وضعیت جاری کافی نیست و با داده بازار جدید ادغام نشده است. - داده نه‌ماهه تاریخی وجود دارد، اما برای وضعیت جاری کافی نیست و با داده بازار جدید ادغام نشده است. گزارش سالیانه زنجیره سالانه جدید و قابل مقایسه برای ارزیابی سود پایدار و بدهی در بسته منتخب موجود نیست؛ توصیه بلندمدت عمداً «داده ناکافی» است. - زنجیره سالانه جدید و قابل مقایسه برای ارزیابی سود پایدار و بدهی در بسته منتخب موجود نیست؛ توصیه بلندمدت عمداً «داده ناکافی» است. خلاصه وضعیت روند price action برابر down است. قیمت ۱۷٬۷۵۰ بالاتر از SMA۵۰ برابر ۱۵٬۹۲۲ و SMA۲۰۰ برابر ۱۱٬۰۱۱٫۰۵ است، اما زیر سطح ۱۸٬۰۱۰ بسته شده؛ CHoCH و پرچم نزولی نامؤکد در ۲۰۲۶-۰۸-۱۱ ثبت شده و حجم نزدیک میانگین ۲۰روزه است. - قیمت پایانی آخرین جلسه: ۱۷٬۷۵۰٫۰ - SMA۵۰ / SMA۲۰۰: ۱۵۹۲۲٫۰ / ۱۱۰۱۱٫۰۵ - نسبت حجم آخرین روز به میانگین ۲۰روزه: ۱٫۰۵ - روند price action برابر down است. قیمت ۱۷٬۷۵۰ بالاتر از SMA۵۰ برابر ۱۵٬۹۲۲ و SMA۲۰۰ برابر ۱۱٬۰۱۱٫۰۵ است، اما زیر سطح ۱۸٬۰۱۰ بسته شده؛ CHoCH و پرچم نزولی نامؤکد در ۲۰۲۶-۰۸-۱۱ ثبت شده و حجم نزدیک میانگین ۲۰روزه است. جمع‌بندی نهایی دعبید در آخرین داده مستقیم رشد فروش و سود عملیاتی دارد، اما جهش هزینه مالی، افت سود خالص/EPS، بدهی بالا، قدیمی‌بودن داده بنیادی و روند نزولی بازار، مانع اقدام مثبت است. تا استخراج گزارش ۱۴۰۵/۰۳ و بازپس‌گیری مقاومت‌های نزدیک، انتظار مناسب‌تر است.