تحلیل بنیادی سهام
وب‌سایت

تحلیل بنیادی شرکت

کوثر

۹ فایل مالی ثبت‌شدهآخرین پردازش: ۲۰۲۶-۰۸-۱۷ ۰۷:۳۴:۱۷
سلامت مالی✦ از هوش مصنوعی بپرسید
تخمین سود و وضعیت شرکت

سود واقعی و تخمینی هر سهم

نقطه قوتریسکنیازمند توجه

شاخص‌های مالی ثبت‌شدهٔ شرکت، همراه با دوره و منبع هر مقدار.

سود پایه هر سهم سالانه ۱۴۰۴ ۱۲۰ ریال
معنی و کاربرد «سود پایه هر سهم»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
سود قابل‌انتساب به سهام عادی تقسیم بر میانگین موزون تعداد سهام عادی دوره.
چرا مهم است؟
سود حسابداری به‌ازای هر سهم را نشان می‌دهد؛ مبنایی برای مقایسهٔ سودآوری است.
هنگام بررسی
EPS سود نقدی پرداختی نیست؛ تغییر تعداد سهام و افزایش سرمایه را لحاظ کنید.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی سود و سرمایه

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
استخراج مستقیم مقدار گزارش‌شده سالانه
فایل
۵۷۵۶۸۱۴۱-۹۰۵۷-۴۰۹۰-۸۵dc-eb۹fa۵۴۶c۸۱c.xls
برگه و سلول
جدول ۴ · B۲۷
رشد EPS سالانه ۱۴۰۴ -۸۰٫۹٪
معنی و کاربرد «رشد EPS»اهمیت: متوسط
یعنی چه؟
درصد تغییر سود پایهٔ هر سهم نسبت به دورهٔ مقایسهٔ ثبت‌شده.
چرا مهم است؟
برای پیگیری رشد سود هر سهم مفید است؛ تغییر سرمایه و قابل‌مقایسه‌بودن دوره‌ها مهم‌اند.
هنگام بررسی
اگر EPS مبنا منفی یا نزدیک صفر باشد، درصد رشد می‌تواند گمراه‌کننده باشد.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی سود و سرمایه

توضیح و منبع این عدد

محاسبه‌شده از روند واقعی سود و سرمایه

روش محاسبه
(EPS دوره ÷ EPS دوره مشابه سال قبل − ۱) × ۱۰۰
فایل
۵۷۵۶۸۱۴۱-۹۰۵۷-۴۰۹۰-۸۵dc-eb۹fa۵۴۶c۸۱c.xls
برگه و سلول
جدول ۴ · B۲۷، C۲۷
سرمایه ثبت‌شده پایان سال ۱۴۰۴ ۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ میلیون ریال
معنی و کاربرد «سرمایه ثبت‌شده»اهمیت: تکمیلی
یعنی چه؟
سرمایهٔ رسمی شرکت که بر اساس ارزش اسمی سهام ثبت شده است.
چرا مهم است؟
برای فهم ساختار سرمایه و تغییر تعداد سهام مفید است؛ بزرگی آن به‌تنهایی نشانهٔ سودآوری نیست.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی سود و سرمایه

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
استخراج مستقیم مانده حقوق مالکانه در پایان دوره
فایل
۵۷۵۶۸۱۴۱-۹۰۵۷-۴۰۹۰-۸۵dc-eb۹fa۵۴۶c۸۱c.xls
برگه و سلول
جدول ۴ · B۲۹
EPS واقعی سالانه ۱۴۰۴ ۱۲۰ ریال
توضیح و منبع این عدد

آخرین EPS واقعی مستقیم است و به‌جای پیش‌بینی ساختگی به‌عنوان نقطه شروع سناریو استفاده می‌شود.

روش محاسبه
استخراج مستقیم مقدار گزارش‌شده سالانه
فایل
۵۷۵۶۸۱۴۱-۹۰۵۷-۴۰۹۰-۸۵dc-eb۹fa۵۴۶c۸۱c.xls
برگه و سلول
جدول ۴ · B۲۷
روند EPS سالانه −۸۰٫۹٪
توضیح و منبع این عدد

EPS سالانه ۸۰٫۹٪ کاهش یافته و نشان‌دهنده افت شدید سودآوری است.

روش محاسبه
(EPS دوره ÷ EPS دوره مشابه سال قبل − ۱) × ۱۰۰
فایل
۵۷۵۶۸۱۴۱-۹۰۵۷-۴۰۹۰-۸۵dc-eb۹fa۵۴۶c۸۱c.xls
برگه و سلول
جدول ۴ · B۲۷، C۲۷
فایل‌های مالی ثبت‌شده برای شرکت
  • f۳۳۲c۲۲۷-ba۴۸-۴۰۹۲-b۰۸۲-f۴a۱۳cd۶a۸e۱.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۲۹:۱۳
  • e۷۸cae۴۴-۰۳۸b-۴e۵۳-a۸۶۲-c۱ea۳۳۶eb۷db.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۲۹:۱۳
  • e۳d۰d۲۷۱-۵۷۶c-۴۳d۸-af۸۸-۵۳fb۷fb۷fc۴۸.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۲۹:۱۳
  • b۸۶۷۵۴df-d۸۷۸-۴۰db-۹cc۵-fc۹۱b۸f۸e۱f۴.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۲۹:۱۳
  • ۹fb۹aacb-۶۸fc-۴۴۱۷-ac۱b-b۹d۱۵f۰ea۹cc.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۲۹:۱۳
  • ۹۹۱c۷۰۴۷-b۲a۲-۴۹۵۷-be۳۷-۶c۶df۵b۷۲۴d۲.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۲۹:۱۳
  • ۵۷۵۶۸۱۴۱-۹۰۵۷-۴۰۹۰-۸۵dc-eb۹fa۵۴۶c۸۱c.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۲۹:۱۳
  • ۲۲fdd۱e۶-b۱۹a-۴۸d۱-bcec-d۲b۳۴۰۷f۰۳۴۶.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۲۹:۱۳
  • ۱fa۲a۱۵۳-e۴۵۲-۴۶۷d-a۶۰c-۹ed۳۱ad۰d۲c۴.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۲۹:۱۳