تحلیل بنیادی سهام
وب‌سایت

تحلیل بنیادی شرکت

وامیر

۱۰ فایل مالی ثبت‌شدهآخرین پردازش: ۲۰۲۶-۰۸-۱۶ ۱۰:۵۶:۴۵
سلامت مالی✦ از هوش مصنوعی بپرسید
تخمین سود و وضعیت شرکت

سود واقعی و تخمینی هر سهم

نقطه قوتریسکنیازمند توجه

شاخص‌های مالی ثبت‌شدهٔ شرکت، همراه با دوره و منبع هر مقدار.

پوشش داده‌ها کامل نیست؛ منبع هر عدد را بررسی کنید.
سود پایه هر سهم تلفیقی ۳٬۲۸۲ ریال
معنی و کاربرد «سود پایه هر سهم»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
سود قابل‌انتساب به سهام عادی تقسیم بر میانگین موزون تعداد سهام عادی دوره.
چرا مهم است؟
سود حسابداری به‌ازای هر سهم را نشان می‌دهد؛ مبنایی برای مقایسهٔ سودآوری است.
هنگام بررسی
EPS سود نقدی پرداختی نیست؛ تغییر تعداد سهام و افزایش سرمایه را لحاظ کنید.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی سود و سرمایه

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
direct extraction
فایل
۲۳۸۱۶۶۹f-۱ad۲-۴۵۳۶-۸da۷-۳ec۰۷۲۰۴ea۰c.xls
برگه و سلول
جدول ۱۶ · B۳۴
رشد EPS ۷۵۰٫۳٪
معنی و کاربرد «رشد EPS»اهمیت: متوسط
یعنی چه؟
درصد تغییر سود پایهٔ هر سهم نسبت به دورهٔ مقایسهٔ ثبت‌شده.
چرا مهم است؟
برای پیگیری رشد سود هر سهم مفید است؛ تغییر سرمایه و قابل‌مقایسه‌بودن دوره‌ها مهم‌اند.
هنگام بررسی
اگر EPS مبنا منفی یا نزدیک صفر باشد، درصد رشد می‌تواند گمراه‌کننده باشد.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی سود و سرمایه

توضیح و منبع این عدد

محاسبه‌شده توسط پُر سود

روش محاسبه
(EPS دوره جدید ÷ EPS دوره قبل − ۱) × ۱۰۰
فایل
۲۳۸۱۶۶۹f-۱ad۲-۴۵۳۶-۸da۷-۳ec۰۷۲۰۴ea۰c.xls، ۳۰d۷f۴b۹-e۵fe-۴۴c۳-bb۷۶-aabe۲۱۹d۱۹۲۱.xls
برگه و سلول
جدول ۱۶ · B۳۴
سرمایه ثبت‌شده شرکت اصلی ۶٬۳۰۰٬۰۰۰ میلیون ریال
معنی و کاربرد «سرمایه ثبت‌شده»اهمیت: تکمیلی
یعنی چه؟
سرمایهٔ رسمی شرکت که بر اساس ارزش اسمی سهام ثبت شده است.
چرا مهم است؟
برای فهم ساختار سرمایه و تغییر تعداد سهام مفید است؛ بزرگی آن به‌تنهایی نشانهٔ سودآوری نیست.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی سود و سرمایه

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
direct extraction
فایل
۲۳۸۱۶۶۹f-۱ad۲-۴۵۳۶-۸da۷-۳ec۰۷۲۰۴ea۰c.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۳۷
فایل‌های مالی ثبت‌شده برای شرکت
  • dc۸fb۸aa-b۱d۶-۴۴c۷-۹۰ef-۶f۱۱ce۷۸c۷۰۴.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۴۴:۵۳
  • c۲b۱۹d۴۷-e۸۱۴-۴e۱۹-bf۴۲-۵f۶۳۰b۶۹ceae.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۴۴:۵۳
  • bedc۱۲۲۵-۳۲be-۴۴۵b-۹b۰e-fcc۰e۱۵cec۰۰.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۴۴:۵۳
  • ۵۶ede۱de-۷۰۳c-۴۳a۷-bfcf-۹eb۹۸۹۲f۸a۸c.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۴۴:۵۳
  • ۵۲۱۵۰de۳-c۵fb-۴fa۲-a۲۳۶-۹e۱fab۶c۵۵d۹.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۴۴:۵۳
  • ۴۴۱e۱c۵d-fd۲۴-۴۸۶۴-a۰۰۴-۶f۶۸b۸۱۹۶f۶۶.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۴۴:۵۳
  • ۳۴de۴f۹d-۵a۶۸-۴۶۰c-۸۷۷c-۸e۳۰۲a۲bf۸۰۲.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۴۴:۵۳
  • ۳۰d۷f۴b۹-e۵fe-۴۴c۳-bb۷۶-aabe۲۱۹d۱۹۲۱.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۴۴:۵۳
  • ۲۳۸۱۶۶۹f-۱ad۲-۴۵۳۶-۸da۷-۳ec۰۷۲۰۴ea۰c.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۴۴:۵۳
  • ۱c۲۱۶cec-۲abf-۴efb-a۱ad-d۷۲۹۵dc۳ea۵۴.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۴۴:۵۳