تحلیل بنیادی سهام
وب‌سایت

تحلیل بنیادی شرکت

مارون

۹ فایل مالی ثبت‌شدهآخرین پردازش: ۲۰۲۶-۰۸-۲۵ ۰۲:۵۸:۴۲
سلامت مالی✦ از هوش مصنوعی بپرسید
تخمین سود و وضعیت شرکت

سود واقعی و تخمینی هر سهم

نقطه قوتریسکنیازمند توجه

شاخص‌های مالی ثبت‌شدهٔ شرکت، همراه با دوره و منبع هر مقدار.

سود پایه هر سهم ۲٬۷۷۴ ریال
معنی و کاربرد «سود پایه هر سهم»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
سود قابل‌انتساب به سهام عادی تقسیم بر میانگین موزون تعداد سهام عادی دوره.
چرا مهم است؟
سود حسابداری به‌ازای هر سهم را نشان می‌دهد؛ مبنایی برای مقایسهٔ سودآوری است.
هنگام بررسی
EPS سود نقدی پرداختی نیست؛ تغییر تعداد سهام و افزایش سرمایه را لحاظ کنید.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی سود و سرمایه

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
direct extraction
فایل
f۷bdae۴a-fe۰۵-۴d۹۱-b۷fe-۵cc۷۸۵۵aade۷.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۳۳
رشد EPS ۶۱٫۹٪
معنی و کاربرد «رشد EPS»اهمیت: متوسط
یعنی چه؟
درصد تغییر سود پایهٔ هر سهم نسبت به دورهٔ مقایسهٔ ثبت‌شده.
چرا مهم است؟
برای پیگیری رشد سود هر سهم مفید است؛ تغییر سرمایه و قابل‌مقایسه‌بودن دوره‌ها مهم‌اند.
هنگام بررسی
اگر EPS مبنا منفی یا نزدیک صفر باشد، درصد رشد می‌تواند گمراه‌کننده باشد.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی سود و سرمایه

توضیح و منبع این عدد

محاسبه‌شده توسط پُر سود

روش محاسبه
(EPS دوره جدید ÷ EPS دوره قبل − ۱) × ۱۰۰
فایل
f۷bdae۴a-fe۰۵-۴d۹۱-b۷fe-۵cc۷۸۵۵aade۷.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۳۳، C۳۳
سرمایه ثبت‌شده ۲۳٬۰۰۰٬۰۰۰ میلیون ریال
معنی و کاربرد «سرمایه ثبت‌شده»اهمیت: تکمیلی
یعنی چه؟
سرمایهٔ رسمی شرکت که بر اساس ارزش اسمی سهام ثبت شده است.
چرا مهم است؟
برای فهم ساختار سرمایه و تغییر تعداد سهام مفید است؛ بزرگی آن به‌تنهایی نشانهٔ سودآوری نیست.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی سود و سرمایه

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
direct extraction
فایل
f۷bdae۴a-fe۰۵-۴d۹۱-b۷fe-۵cc۷۸۵۵aade۷.xls
برگه و سلول
جدول ۵ · B۲۷
برآورد درآمد سرمایه‌گذاری نیمه دوم ۳۳٬۲۶۲٬۱۲۳ میلیون ریال
توضیح و منبع این عدد

برآورد مدیریت برای درآمد سرمایه‌گذاری دوره شش‌ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ است و برآورد کل سود خالص نیست.

روش محاسبه
direct extraction from the forecast row and column in the HTML workbook
فایل
f۷bdae۴a-fe۰۵-۴d۹۱-b۷fe-۵cc۷۸۵۵aade۷.xls
برگه و سلول
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها · ردیف درآمد سرمايه گذاري، ستون برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
برآورد اقلام متفرقه غیرعملیاتی نیمه دوم ۲۰٬۳۰۰٬۶۰۴ میلیون ریال
توضیح و منبع این عدد

جمع برآورد سود سپرده‌ها و درآمد متفرقه برای نیمه دوم سال است؛ تحقق آن به مفروضات مدیریت وابسته است.

روش محاسبه
۳۰۸۴۱۸۳+۱۷۲۱۶۴۲۱
فایل
f۷bdae۴a-fe۰۵-۴d۹۱-b۷fe-۵cc۷۸۵۵aade۷.xls
برگه و سلول
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه · ردیف جمع، ستون برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
فایل‌های مالی ثبت‌شده برای شرکت
  • f۷bdae۴a-fe۰۵-۴d۹۱-b۷fe-۵cc۷۸۵۵aade۷.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۹:۱۷
  • f۳۳abac۶-f۸۷۰-۴۶۶۹-۹۶b۸-b۹۳f۷۵b۵۸d۳d.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۹:۱۷
  • cecb۶۶۰b-۴d۸b-۴afe-۹۸۴۶-۸۲۶۴۷d۹d۴c۸۰.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۹:۱۷
  • b۷۷۷۰۱۲f-۱۴۴۴-۴d۸f-۸de۸-cb۲۲۶a۹۰۹b۸۱.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۹:۱۷
  • ۹de۲۳۱b۹-۶۱ea-۴۵fa-۹c۴f-fbb۷d۸f۲f۲۵b.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۹:۱۷
  • ۹۱۶b۰۱۴۸-۳۷۸۹-۴۳۹۲-۸dc۵-۹۶db۰d۷۰b۸۹d.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۹:۱۷
  • ۵۰۸f۷۶۹a-dcd۱-۴۸c۳-a۰۸۴-۶۸afb۵c۹e۰۴۳.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۹:۱۷
  • ۳b۶ba۵۹۷-۴bc۷-۴a۴۱-a۳۸a-۵۶۴bc۲ab۰d۷۹.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۹:۱۷
  • ۱۷۹b۱۷۵۷-۰۸۲f-۴۱۷۴-abfa-۵c۳f۶۵f۹b۱۵۷.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۹:۱۷