تحلیل بنیادی سهام
وب‌سایت

تحلیل بنیادی شرکت

فسپا

۱۰ فایل مالی ثبت‌شدهآخرین پردازش: ۲۰۲۶-۰۸-۲۶ ۲۲:۱۲:۳۵
سلامت مالی✦ از هوش مصنوعی بپرسید
تخمین سود و وضعیت شرکت

سود واقعی و تخمینی هر سهم

نقطه قوتریسکنیازمند توجه

شاخص‌های مالی ثبت‌شدهٔ شرکت، همراه با دوره و منبع هر مقدار.

پوشش داده‌ها کامل نیست؛ منبع هر عدد را بررسی کنید.
سود پایه هر سهم ۱٬۰۰۵ ریال
معنی و کاربرد «سود پایه هر سهم»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
سود قابل‌انتساب به سهام عادی تقسیم بر میانگین موزون تعداد سهام عادی دوره.
چرا مهم است؟
سود حسابداری به‌ازای هر سهم را نشان می‌دهد؛ مبنایی برای مقایسهٔ سودآوری است.
هنگام بررسی
EPS سود نقدی پرداختی نیست؛ تغییر تعداد سهام و افزایش سرمایه را لحاظ کنید.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی سود و سرمایه

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
direct extraction
فایل
۶۹ee۸۴۷b-۵ad۱-۴fe۵-ba۴b-۸af۷fcd۰ac۷۰.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۳۳
رشد EPS ۴۲۶٫۲٪
معنی و کاربرد «رشد EPS»اهمیت: متوسط
یعنی چه؟
درصد تغییر سود پایهٔ هر سهم نسبت به دورهٔ مقایسهٔ ثبت‌شده.
چرا مهم است؟
برای پیگیری رشد سود هر سهم مفید است؛ تغییر سرمایه و قابل‌مقایسه‌بودن دوره‌ها مهم‌اند.
هنگام بررسی
اگر EPS مبنا منفی یا نزدیک صفر باشد، درصد رشد می‌تواند گمراه‌کننده باشد.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی سود و سرمایه

توضیح و منبع این عدد

محاسبه‌شده توسط پُر سود

روش محاسبه
(EPS دوره جدید ÷ EPS دوره قبل − ۱) × ۱۰۰
فایل
۶۹ee۸۴۷b-۵ad۱-۴fe۵-ba۴b-۸af۷fcd۰ac۷۰.xls، dd۲۲۳۴cb-۹۸f۲-۴۵۶۳-a۸c۹-۲۹۶۵۷d۷۵bad۹.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۳۳
سرمایه ثبت‌شده ۹٬۷۵۰٬۰۰۰ میلیون ریال
معنی و کاربرد «سرمایه ثبت‌شده»اهمیت: تکمیلی
یعنی چه؟
سرمایهٔ رسمی شرکت که بر اساس ارزش اسمی سهام ثبت شده است.
چرا مهم است؟
برای فهم ساختار سرمایه و تغییر تعداد سهام مفید است؛ بزرگی آن به‌تنهایی نشانهٔ سودآوری نیست.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی سود و سرمایه

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
direct extraction
فایل
۶۹ee۸۴۷b-۵ad۱-۴fe۵-ba۴b-۸af۷fcd۰ac۷۰.xls
برگه و سلول
جدول ۵ · B۲۷
فایل‌های مالی ثبت‌شده برای شرکت
  • e۴۰b۱۴f۴-beab-۴۷da-bba۵-۰۵۵۳b۵۶d۸۷۵۰.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۱۵:۱۲
  • e۱۸۸۹۵c۷-f۴۶۸-۴dd۲-a۸۸۱-۳۹۱c۸۳b۰ad۵f.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۱۵:۱۲
  • dd۲۲۳۴cb-۹۸f۲-۴۵۶۳-a۸c۹-۲۹۶۵۷d۷۵bad۹.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۱۵:۱۲
  • c۴ab۲f۹e-۶d۶۷-۴۵c۱-ad۶b-۴۰۷۰fc۹fd۰ab.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۱۵:۱۲
  • ۷c۴۱ce۱۱-۳aa۴-۴e۲e-۹۷۶۶-۸۴۹۰ac۴e۶۰۹c.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۱۵:۱۲
  • ۷۳c۵db۸۸-b۴۹۷-۴۶d۴-a۷c۰-e۶۵۴f۲ff۳۲۷۲.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۱۵:۱۲
  • ۶۹ee۸۴۷b-۵ad۱-۴fe۵-ba۴b-۸af۷fcd۰ac۷۰.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۱۵:۱۱
  • ۵d۷۵۵df۰-۷bd۵-۴۵۹d-a۸۰۰-۷۹۸۲a۳۸fe۲ed.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۱۵:۱۱
  • ۱۴ccc۵c۷-۴a۸۷-۴b۷۲-۹۱۶f-۴a۲۰d۸۷۳۹ee۶.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۱۵:۱۱
  • ۰۰۵۹۴bcf-b۰۱۶-۴۹۲۳-b۰۷۱-ee۸f۳۴۹f۴f۲۵.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۱۵:۱۱