تحلیل بنیادی سهام
وب‌سایت

تحلیل بنیادی شرکت

غگیلا

۹ فایل مالی ثبت‌شدهآخرین پردازش: ۲۰۲۶-۰۸-۲۴ ۱۱:۰۱:۲۰
سلامت مالی✦ از هوش مصنوعی بپرسید
تخمین سود و وضعیت شرکت

سود واقعی و تخمینی هر سهم

نقطه قوتریسکنیازمند توجه

شاخص‌های مالی ثبت‌شدهٔ شرکت، همراه با دوره و منبع هر مقدار.

سود پایه هر سهم ۱٬۳۷۳ ریال
معنی و کاربرد «سود پایه هر سهم»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
سود قابل‌انتساب به سهام عادی تقسیم بر میانگین موزون تعداد سهام عادی دوره.
چرا مهم است؟
سود حسابداری به‌ازای هر سهم را نشان می‌دهد؛ مبنایی برای مقایسهٔ سودآوری است.
هنگام بررسی
EPS سود نقدی پرداختی نیست؛ تغییر تعداد سهام و افزایش سرمایه را لحاظ کنید.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی سود و سرمایه

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
direct extraction
فایل
۸۷۰f۸۴۰۳-۰۳e۴-۴۷b۶-a۰۷۴-۵e۳d۳۷۱۴f۷۴d.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۲۷
رشد EPS شش‌ماهه اول ۱۴۰۲ -۲۹٫۵٪
معنی و کاربرد «رشد EPS»اهمیت: متوسط
یعنی چه؟
درصد تغییر سود پایهٔ هر سهم نسبت به دورهٔ مقایسهٔ ثبت‌شده.
چرا مهم است؟
برای پیگیری رشد سود هر سهم مفید است؛ تغییر سرمایه و قابل‌مقایسه‌بودن دوره‌ها مهم‌اند.
هنگام بررسی
اگر EPS مبنا منفی یا نزدیک صفر باشد، درصد رشد می‌تواند گمراه‌کننده باشد.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی سود و سرمایه

توضیح و منبع این عدد

محاسبه‌شده از روند واقعی سود و سرمایه

روش محاسبه
(EPS دوره ÷ EPS دوره مشابه سال قبل − ۱) × ۱۰۰
فایل
f۵۱eb۲a۳-c۲۳f-۴۲c۱-a۵a۹-e۸۲۰۱۸b۰۱۴e۱.xls، b۵fc۴ef۷-۰e۸a-۴ef۵-۹f۶۲-۳۳e۷۳۶۵۲d۱۶۸.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · C۲۷
سرمایه ثبت‌شده ۶۴۷٬۳۳۰ میلیون ریال
معنی و کاربرد «سرمایه ثبت‌شده»اهمیت: تکمیلی
یعنی چه؟
سرمایهٔ رسمی شرکت که بر اساس ارزش اسمی سهام ثبت شده است.
چرا مهم است؟
برای فهم ساختار سرمایه و تغییر تعداد سهام مفید است؛ بزرگی آن به‌تنهایی نشانهٔ سودآوری نیست.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی سود و سرمایه

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
direct extraction
فایل
۸۷۰f۸۴۰۳-۰۳e۴-۴۷b۶-a۰۷۴-۵e۳d۳۷۱۴f۷۴d.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۲۹
برآورد سایر درآمدهای عملیاتی ۱۵٬۶۰۰ میلیون ریال
توضیح و منبع این عدد

این رقم مربوط به جدول سایر درآمدهای عملیاتی است و نباید با درآمد کل شرکت اشتباه شود.

روش محاسبه
استخراج مستقیم مقدار D۲ پس از بررسی معنای جدول
فایل
۸۷۰f۸۴۰۳-۰۳e۴-۴۷b۶-a۰۷۴-۵e۳d۳۷۱۴f۷۴d.xls
برگه و سلول
جدول ۴۰ · D۲
تغییر برآوردی سایر درآمدهای عملیاتی -۶۹٫۷۲٪
توضیح و منبع این عدد

برآورد سال بعد برای این قلم فرعی به‌طور محسوسی کمتر از مقدار دوره ۱۴۰۴ است.

روش محاسبه
(۱۵۶۰۰-۵۱۵۲۶)/۵۱۵۲۶*۱۰۰
فایل
۸۷۰f۸۴۰۳-۰۳e۴-۴۷b۶-a۰۷۴-۵e۳d۳۷۱۴f۷۴d.xls
برگه و سلول
جدول ۴۰ · C۲:D۲
فایل‌های مالی ثبت‌شده برای شرکت
  • fe۱۸eae۴-f۲f۴-۴ac۱-bca۲-۵f۳f۲ff۹۶۷df.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۸:۱۷
  • f۵۱eb۲a۳-c۲۳f-۴۲c۱-a۵a۹-e۸۲۰۱۸b۰۱۴e۱.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۸:۱۷
  • e۵۸۸da۵۸-۴۲b۷-۴c۹۸-a۴cb-۲۲۱۶۶f۹۹fe۱۲.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۸:۱۷
  • b۵fc۴ef۷-۰e۸a-۴ef۵-۹f۶۲-۳۳e۷۳۶۵۲d۱۶۸.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۸:۱۷
  • ad۷۳a۳۷e-۵۳۴f-۴c۵۳-۸a۲۶-۵c۷۴۲۸۳۷۶b۴d.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۸:۱۷
  • ۸۷۰f۸۴۰۳-۰۳e۴-۴۷b۶-a۰۷۴-۵e۳d۳۷۱۴f۷۴d.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۸:۱۷
  • ۷۳c۲e۴be-b۴ee-۴۰۷۶-۹۳۲۵-af۱۶۵۰f۱d۹۸۶.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۸:۱۷
  • ۶۹۸۹۴f۴۲-۰۴۶e-۴۶۴۱-۹۰۵d-۰۹۸۷۵fccec۶۳.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۸:۱۷
  • ۴۰۵dd۰f۳-a۸۵۴-۴aeb-b۴۹۸-۴۹f۹۸۷۱c۳۲b۶.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۸:۱۷