تحلیل بنیادی سهام
وب‌سایت

تحلیل بنیادی شرکت

شهر

۹ فایل مالی ثبت‌شدهآخرین پردازش: ۲۰۲۶-۰۸-۲۵ ۱۹:۱۱:۳۰
سلامت مالی✦ از هوش مصنوعی بپرسید
تخمین سود و وضعیت شرکت

سود واقعی و تخمینی هر سهم

نقطه قوتریسکنیازمند توجه

شاخص‌های مالی ثبت‌شدهٔ شرکت، همراه با دوره و منبع هر مقدار.

پوشش داده‌ها کامل نیست؛ منبع هر عدد را بررسی کنید.
سود پایه هر سهم ۴۹۵ ریال
معنی و کاربرد «سود پایه هر سهم»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
سود قابل‌انتساب به سهام عادی تقسیم بر میانگین موزون تعداد سهام عادی دوره.
چرا مهم است؟
سود حسابداری به‌ازای هر سهم را نشان می‌دهد؛ مبنایی برای مقایسهٔ سودآوری است.
هنگام بررسی
EPS سود نقدی پرداختی نیست؛ تغییر تعداد سهام و افزایش سرمایه را لحاظ کنید.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی سود و سرمایه

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
direct extraction
فایل
۵۲b۲۰۷ac-۲۳۱c-۴d۴۹-۹e۱۶-bc۳۷ff۲۶d۸de.xls
برگه و سلول
جدول ۳۶ · B۳۴
رشد EPS شش‌ماهه اول ۱۴۰۴ -۱۹٫۰٪
معنی و کاربرد «رشد EPS»اهمیت: متوسط
یعنی چه؟
درصد تغییر سود پایهٔ هر سهم نسبت به دورهٔ مقایسهٔ ثبت‌شده.
چرا مهم است؟
برای پیگیری رشد سود هر سهم مفید است؛ تغییر سرمایه و قابل‌مقایسه‌بودن دوره‌ها مهم‌اند.
هنگام بررسی
اگر EPS مبنا منفی یا نزدیک صفر باشد، درصد رشد می‌تواند گمراه‌کننده باشد.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی سود و سرمایه

توضیح و منبع این عدد

محاسبه‌شده از روند واقعی سود و سرمایه

روش محاسبه
(EPS دوره ÷ EPS دوره مشابه سال قبل − ۱) × ۱۰۰
فایل
۸۷d۳۳acf-f۴۶۵-۴۱۷۰-۸ab۲-b۳c۹۸b۵d۵۱۴f.xls
برگه و سلول
جدول ۳۶ · B۳۴، C۳۴
سرمایه ثبت‌شده ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ میلیون ریال
معنی و کاربرد «سرمایه ثبت‌شده»اهمیت: تکمیلی
یعنی چه؟
سرمایهٔ رسمی شرکت که بر اساس ارزش اسمی سهام ثبت شده است.
چرا مهم است؟
برای فهم ساختار سرمایه و تغییر تعداد سهام مفید است؛ بزرگی آن به‌تنهایی نشانهٔ سودآوری نیست.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی سود و سرمایه

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
direct extraction
فایل
۵۲b۲۰۷ac-۲۳۱c-۴d۴۹-۹e۱۶-bc۳۷ff۲۶d۸de.xls
برگه و سلول
جدول ۳۹ · B۲۹
فایل‌های مالی ثبت‌شده برای شرکت
  • d۲cf۵e۹۶-۵cdf-۴۶۴۰-۸۶۴f-۰ad۸۴۴۴۶۰۶۲۶.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۹:۴۴
  • ۸e۳d۲۰bd-۸۷۰d-۴bb۷-۹۰۵۱-۶۲۰۵۰e۸af۹۸e.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۹:۴۴
  • ۸۷d۳۳acf-f۴۶۵-۴۱۷۰-۸ab۲-b۳c۹۸b۵d۵۱۴f.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۹:۴۴
  • ۷b۲۸ad۹۶-dd۱b-۴eee-a۶۶d-a۷۵۳f۳۲ae۷۳d.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۹:۴۴
  • ۷۳۷d۹f۵۹-۹۵c۵-۴۱۳۸-۹d۲۴-f۷۸۷۱۴۶f۷a۳۸.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۹:۴۴
  • ۵۲b۲۰۷ac-۲۳۱c-۴d۴۹-۹e۱۶-bc۳۷ff۲۶d۸de.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۹:۴۴
  • ۴۳۵۱۵e۸۱-۸۲۸۶-۴b۲۴-b۶۱c-e۰b۹b۵a۲e۵a۷.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۹:۴۴
  • ۳۲ef۸۰b۸-a۹a۲-۴۱۶۶-ab۹۴-۳e۵۱۵e۸۷e۳۶d.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۹:۴۴
  • ۰۴fec۷dc-۴۴b۷-۴۰۷۸-۹۲db-۶۷۱d۳bf۰۸۶b۹.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۹:۴۴