تحلیل بنیادی سهام
وب‌سایت

تحلیل بنیادی شرکت

خبنیان

۹ فایل مالی ثبت‌شدهآخرین پردازش: ۲۰۲۶-۰۸-۱۸ ۱۴:۴۵:۲۱
سلامت مالی✦ از هوش مصنوعی بپرسید
تخمین سود و وضعیت شرکت

سود واقعی و تخمینی هر سهم

نقطه قوتریسکنیازمند توجه

شاخص‌های مالی ثبت‌شدهٔ شرکت، همراه با دوره و منبع هر مقدار.

سود پایه هر سهم سال ۱۴۰۴ ۸ ریال
معنی و کاربرد «سود پایه هر سهم»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
سود قابل‌انتساب به سهام عادی تقسیم بر میانگین موزون تعداد سهام عادی دوره.
چرا مهم است؟
سود حسابداری به‌ازای هر سهم را نشان می‌دهد؛ مبنایی برای مقایسهٔ سودآوری است.
هنگام بررسی
EPS سود نقدی پرداختی نیست؛ تغییر تعداد سهام و افزایش سرمایه را لحاظ کنید.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی سود و سرمایه

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
استخراج مستقیم از صورت مالی؛ بدون محاسبه.
فایل
a۲۹c۹۷۹e-۰a۹c-۴f۲f-a۱bc-۰a۹۵bc۲۳c۹۹e.xls
برگه و سلول
جدول ۹ · B۲۷
رشد EPS سالانه ۱۴۰۴ -۷۷٫۸٪
معنی و کاربرد «رشد EPS»اهمیت: متوسط
یعنی چه؟
درصد تغییر سود پایهٔ هر سهم نسبت به دورهٔ مقایسهٔ ثبت‌شده.
چرا مهم است؟
برای پیگیری رشد سود هر سهم مفید است؛ تغییر سرمایه و قابل‌مقایسه‌بودن دوره‌ها مهم‌اند.
هنگام بررسی
اگر EPS مبنا منفی یا نزدیک صفر باشد، درصد رشد می‌تواند گمراه‌کننده باشد.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی سود و سرمایه

توضیح و منبع این عدد

محاسبه‌شده از روند واقعی سود و سرمایه

روش محاسبه
(EPS دوره ÷ EPS دوره مشابه سال قبل − ۱) × ۱۰۰
فایل
a۲۹c۹۷۹e-۰a۹c-۴f۲f-a۱bc-۰a۹۵bc۲۳c۹۹e.xls
برگه و سلول
جدول ۹ · B۲۷، C۲۷
سرمایه ثبت‌شده پایان سال ۱۴۰۴ ۹٬۸۵۱٬۹۹۷ میلیون ریال
معنی و کاربرد «سرمایه ثبت‌شده»اهمیت: تکمیلی
یعنی چه؟
سرمایهٔ رسمی شرکت که بر اساس ارزش اسمی سهام ثبت شده است.
چرا مهم است؟
برای فهم ساختار سرمایه و تغییر تعداد سهام مفید است؛ بزرگی آن به‌تنهایی نشانهٔ سودآوری نیست.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی سود و سرمایه

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
استخراج مستقیم از صورت مالی؛ بدون محاسبه.
فایل
a۲۹c۹۷۹e-۰a۹c-۴f۲f-a۱bc-۰a۹۵bc۲۳c۹۹e.xls
برگه و سلول
جدول ۱۳ · B۲۵
جهت رشد درآمد نیمه دوم ۱۴۰۴ ۶۳٫۳۳٪
توضیح و منبع این عدد

یکی از ورودی‌های اصلی سناریوی سود آینده است.

روش محاسبه
(درآمد دوره ÷ درآمد دوره مشابه سال قبل − ۱) × ۱۰۰
فایل
a۲۹c۹۷۹e-۰a۹c-۴f۲f-a۱bc-۰a۹۵bc۲۳c۹۹e.xls، b۵۱b۰a۰۶-۱۱ca-۴d۱۰-۸baf-۲۸۵۷af۵۱b۹۴d.xls
برگه و سلول
جدول ۹ · B۴، C۴
حاشیه عملیاتی مبنا ۱۱٫۹۰٪
توضیح و منبع این عدد

مبنای سناریویی برای ارزیابی تداوم سود است؛ پیش‌بینی جدیدی ساخته نشده است.

روش محاسبه
سود عملیاتی دوره ÷ درآمد عملیاتی دوره × ۱۰۰
فایل
a۲۹c۹۷۹e-۰a۹c-۴f۲f-a۱bc-۰a۹۵bc۲۳c۹۹e.xls، b۵۱b۰a۰۶-۱۱ca-۴d۱۰-۸baf-۲۸۵۷af۵۱b۹۴d.xls
برگه و سلول
جدول ۹ · B۱۱، B۴
روند EPS سالانه -۷۷٫۷۸٪
توضیح و منبع این عدد

جهت تاریخی EPS را نشان می‌دهد و جایگزین پیش‌بینی نیست.

روش محاسبه
(EPS دوره ÷ EPS دوره مشابه سال قبل − ۱) × ۱۰۰
فایل
a۲۹c۹۷۹e-۰a۹c-۴f۲f-a۱bc-۰a۹۵bc۲۳c۹۹e.xls
برگه و سلول
جدول ۹ · B۲۷، C۲۷
فایل‌های مالی ثبت‌شده برای شرکت
  • b۵۱b۰a۰۶-۱۱ca-۴d۱۰-۸baf-۲۸۵۷af۵۱b۹۴d.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۴۴:۳۸
  • a۲۹c۹۷۹e-۰a۹c-۴f۲f-a۱bc-۰a۹۵bc۲۳c۹۹e.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۴۴:۳۸
  • ۷f۳۷d۴ff-۲۳۸۵-۴۹۴۳-۹d۰۰-c۱۱۲aa۲c۹۲۵۸.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۴۴:۳۸
  • ۷۹۷b۸۴۶۴-cfcc-۴۳۴d-۸۶b۲-۹۰۰۲e۲۱cde۲e.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۴۴:۳۸
  • ۷۵۷e۱۹۰a-۰۰۲f-۴۴۷f-b۱b۴-۳۷۲c۹b۱۶۵۹۲۵.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۴۴:۳۸
  • ۶f۶۵ff۳۶-۶۸bd-۴۴۸۳-۸be۰-۲df۰۰d۴aa۹ae.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۴۴:۳۸
  • ۴۹e۱a۶۲۸-۶fc۸-۴۹ce-a۰۵۵-۱۹۲۶ff۱bd۹ef.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۴۴:۳۸
  • ۳۲۳۵۰e۷b-۵۶۴۴-۴b۱a-۸d۸۳-۵۴۸۶۲c۷b۷۳۵۴.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۴۴:۳۸
  • ۲۳b۶۰۸۵۴-af۹۷-۴۶۱۴-۸۵d۴-۶۸۷۳۹۷۲e۳f۱۸.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۴۴:۳۸