توضیح و منبع این عدد
تقریباً تمام جریان نقد عملیاتی دوره با خروج نقد تأمین مالی خنثی شده است.
- روش محاسبه
- ۳۷۶۹۷۷۹۸/۳۸۰۰۳۹۳۲*۱۰۰=۹۹٫۱۹٪
- فایل
- ۸۰۸۳۵۷۸۹-۹۷۶۰-۴a۷۲-b۸۴b-۳b۲۵۳eb۵f۷e۰.xls
- برگه و سلول
- جدول ۶ · B۷:B۳۶
تحلیل بنیادی شرکت
✦ از هوش مصنوعی بپرسیدونیکی
ریسک‌ها
نقطه قوتریسکنیازمند توجه
مهم‌ترین ریسک قابل‌مشاهده، جذب تقریباً کامل جریان نقد مثبت توسط خروج تأمین مالی و پوشش پایین بدهی جاری با وجه نقد است؛ اهرم ترازنامه در سطح پایینی قرار دارد.
پوشش داده‌ها کامل نیست؛ منبع هر عدد را بررسی کنید.توضیح و منبع این عدد
ترکیب جریان‌های نقدی باعث کاهش موجودی نقد در نه‌ماهه شده است.
- روش محاسبه
- direct extraction from B۳۷
- فایل
- ۸۰۸۳۵۷۸۹-۹۷۶۰-۴a۷۲-b۸۴b-۳b۲۵۳eb۵f۷e۰.xls
- برگه و سلول
- جدول ۶ · B۳۷
توضیح و منبع این عدد
فشار هزینه مالی نسبت به دوره مشابه کاهش یافته است.
- روش محاسبه
- (۳۲۸۷۲۹۶-۴۶۱۶۷۷۵)/۴۶۱۶۷۷۵*۱۰۰=-۲۸٫۷۹٪
- فایل
- ۸۰۸۳۵۷۸۹-۹۷۶۰-۴a۷۲-b۸۴b-۳b۲۵۳eb۵f۷e۰.xls
- برگه و سلول
- جدول ۱ · B۲۰:C۲۰
نکات کلیدی
- ریسک اهرم مالی ترازنامه پایین ارزیابی می‌شود.
- ریسک نقدینگی فوری به‌دلیل نسبت پایین وجه نقد به بدهی جاری باید پایش شود.
- اختلاف سرمایه ترازنامه با سرمایه مبنای EPS می‌تواند مقایسه سرانه را مخدوش کند.
بدهی و تأمین مالی
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- direct extraction
- فایل
- ۸۰۸۳۵۷۸۹-۹۷۶۰-۴a۷۲-b۸۴b-۳b۲۵۳eb۵f۷e۰.xls
- برگه و سلول
- جدول ۴ · B۵۴
توضیح و منبع این عدد
محاسبه‌شده توسط پُر سود
- روش محاسبه
- جمع بدهی‌ها ÷ جمع حقوق مالکانه
- فایل
- ۸۰۸۳۵۷۸۹-۹۷۶۰-۴a۷۲-b۸۴b-۳b۲۵۳eb۵f۷e۰.xls
- برگه و سلول
- جدول ۴ · B۵۴، B۳۶
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- direct extraction
- فایل
- ۸۰۸۳۵۷۸۹-۹۷۶۰-۴a۷۲-b۸۴b-۳b۲۵۳eb۵f۷e۰.xls
- برگه و سلول
- جدول ۴ · B۵۳
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- direct extraction
- فایل
- ۸۰۸۳۵۷۸۹-۹۷۶۰-۴a۷۲-b۸۴b-۳b۲۵۳eb۵f۷e۰.xls
- برگه و سلول
- جدول ۴ · B۴۳
توضیح و منبع این عدد
محاسبه‌شده توسط پُر سود
- روش محاسبه
- دارایی‌های جاری ÷ بدهی‌های جاری
- فایل
- ۸۰۸۳۵۷۸۹-۹۷۶۰-۴a۷۲-b۸۴b-۳b۲۵۳eb۵f۷e۰.xls
- برگه و سلول
- جدول ۴ · B۲۱، B۵۳
توضیح و منبع این عدد
محاسبه‌شده توسط پُر سود
- روش محاسبه
- تسهیلات جاری + تسهیلات بلندمدت
- فایل
- ۸۰۸۳۵۷۸۹-۹۷۶۰-۴a۷۲-b۸۴b-۳b۲۵۳eb۵f۷e۰.xls
- برگه و سلول
- جدول ۴ · B۴۰
توضیح و منبع این عدد
محاسبه‌شده توسط پُر سود
- روش محاسبه
- بدهی مالی بهره‌دار − موجودی نقد
- فایل
- ۸۰۸۳۵۷۸۹-۹۷۶۰-۴a۷۲-b۸۴b-۳b۲۵۳eb۵f۷e۰.xls
- برگه و سلول
- جدول ۴ · B۴۰، B۱۸
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- direct extraction
- فایل
- ۸۰۸۳۵۷۸۹-۹۷۶۰-۴a۷۲-b۸۴b-۳b۲۵۳eb۵f۷e۰.xls
- برگه و سلول
- جدول ۴ · B۴۰
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- direct extraction
- فایل
- ۸۰۸۳۵۷۸۹-۹۷۶۰-۴a۷۲-b۸۴b-۳b۲۵۳eb۵f۷e۰.xls
- برگه و سلول
- جدول ۱ · B۲۰
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- direct extraction
- فایل
- ۸۰۸۳۵۷۸۹-۹۷۶۰-۴a۷۲-b۸۴b-۳b۲۵۳eb۵f۷e۰.xls
- برگه و سلول
- جدول ۴ · B۱۸
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- direct extraction
- فایل
- ۸۰۸۳۵۷۸۹-۹۷۶۰-۴a۷۲-b۸۴b-۳b۲۵۳eb۵f۷e۰.xls
- برگه و سلول
- جدول ۴ · B۲۱
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- direct extraction
- فایل
- ۸۰۸۳۵۷۸۹-۹۷۶۰-۴a۷۲-b۸۴b-۳b۲۵۳eb۵f۷e۰.xls
- برگه و سلول
- جدول ۱ · B۱۹
فایل‌های مالی ثبت‌شده برای شرکت
- da۸۲۷۰ca-e۴۹a-۴۳۲۳-be۳۰-۱dfe۹ac۹۹dc۱.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۶:۲۰
- ۸۰۸۳۵۷۸۹-۹۷۶۰-۴a۷۲-b۸۴b-۳b۲۵۳eb۵f۷e۰.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۶:۲۰
- ۷۰۹۴۳۱۳۴-۴۳۹۴-۴f۳۷-۸۵۳۶-fcf۵de۵۰۰۶e۱.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۶:۲۰
- ۵a۰۳۸۰b۶-۹ab۰-۴۶۶۳-۸e۷۲-۴۹۸۱۸۲۳۰f۳۶e.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۶:۲۰
- ۳c۱ff۶۵۹-۵۲۶۵-۴۷fd-۸۴۲e-۰۲a۸۸۴۶۹a۲b۲.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۶:۲۰
- ۳۸۴۷bd۱۱-۸۸f۸-۴fc۶-ad۸d-a۴۵۷۴b۲۷b۰۷۶.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۶:۲۰
- ۲ced۷ecb-۴۸۹۵-۴۶۶۸-b۵۹e-ce۴۷۵b۸۹۴fcf.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۶:۲۰
- ۲a۵e۹e۴c-۰a۳۲-۴۴۰e-bbb۱-۳۷۶۶۰cc۴۴۸۰e.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۶:۲۰
- ۱۱۶fa۵۸۰-۹۱۵d-۴۳۰۵-۸aeb-d۱۷۹a۲۴۸f۷c۳.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۶:۲۰
- ۰fd۳dc۳۴-c۶۳f-۴۲a۲-۸۵d۲-b۱۰۴۸۱d۵fd۶۰.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۶:۲۰