روند واقعی شاخص ریسک
توضیح و منبع این عدد
محاسبه‌شده از روند واقعی شاخص ریسک
- روش محاسبه
- سود عملیاتی دوره ÷ درآمد عملیاتی دوره × ۱۰۰
- فایل
- ۲۳۸۱۶۶۹f-۱ad۲-۴۵۳۶-۸da۷-۳ec۰۷۲۰۴ea۰c.xls، ۳۰d۷f۴b۹-e۵fe-۴۴c۳-bb۷۶-aabe۲۱۹d۱۹۲۱.xls
- برگه و سلول
- جدول ۱۶ · B۱۲، B۵
تحلیل بنیادی شرکت
✦ از هوش مصنوعی بپرسیدوامیر
ریسک‌ها
نقطه قوتریسکنیازمند توجه
ریسک اصلی در سطح تلفیقی، رشد بدهی بهره‌دار و هزینه مالی است. در شرکت اصلی نیز افت وجه نقد و کاهش جریان نقد عملیاتی، با وجود ترازنامه بسیار کم‌بدهی، نیازمند توجه است.
پوشش داده‌ها کامل نیست؛ منبع هر عدد را بررسی کنید.روند واقعی شاخص ریسک
توضیح و منبع این عدد
محاسبه‌شده از روند واقعی شاخص ریسک
- روش محاسبه
- سود خالص دوره ÷ درآمد عملیاتی دوره × ۱۰۰
- فایل
- ۲۳۸۱۶۶۹f-۱ad۲-۴۵۳۶-۸da۷-۳ec۰۷۲۰۴ea۰c.xls، ۳۰d۷f۴b۹-e۵fe-۴۴c۳-bb۷۶-aabe۲۱۹d۱۹۲۱.xls
- برگه و سلول
- جدول ۱۸، جدول ۱۶ · B۴، B۵
روند واقعی شاخص ریسک
توضیح و منبع این عدد
محاسبه‌شده از روند واقعی شاخص ریسک
- روش محاسبه
- (درآمد دوره ÷ درآمد دوره مشابه سال قبل − ۱) × ۱۰۰
- فایل
- ۲۳۸۱۶۶۹f-۱ad۲-۴۵۳۶-۸da۷-۳ec۰۷۲۰۴ea۰c.xls، ۳۰d۷f۴b۹-e۵fe-۴۴c۳-bb۷۶-aabe۲۱۹d۱۹۲۱.xls
- برگه و سلول
- جدول ۱۶ · B۵، C۵
روند واقعی شاخص ریسک
توضیح و منبع این عدد
محاسبه‌شده از روند واقعی شاخص ریسک
- روش محاسبه
- مبلغ سالانه منهای مبلغ شش‌ماهه اول
- فایل
- ۲۳۸۱۶۶۹f-۱ad۲-۴۵۳۶-۸da۷-۳ec۰۷۲۰۴ea۰c.xls، ۳۰d۷f۴b۹-e۵fe-۴۴c۳-bb۷۶-aabe۲۱۹d۱۹۲۱.xls
- برگه و سلول
- جدول ۲۱ · B۷
توضیح و منبع این عدد
تسهیلات مالی جاری گروه از ۶۶۲۱۴۷۵ به ۱۰۲۲۹۷۲۱ میلیون ریال افزایش یافته است.
- روش محاسبه
- (۱۰۲۲۹۷۲۱/۶۶۲۱۴۷۵-۱)*۱۰۰=۵۴٫۴۹٪
- فایل
- ۲۳۸۱۶۶۹f-۱ad۲-۴۵۳۶-۸da۷-۳ec۰۷۲۰۴ea۰c.xls
- برگه و سلول
- جدول ۱۹ · B۵۶:C۵۶
توضیح و منبع این عدد
هزینه مالی گروه هم‌زمان با رشد بدهی بهره‌دار افزایش یافته است.
- روش محاسبه
- (ABS(-۲۷۹۱۰۵۹)/ABS(-۱۹۸۹۸۹۱)-۱)*۱۰۰=۴۰٫۲۶٪
- فایل
- ۲۳۸۱۶۶۹f-۱ad۲-۴۵۳۶-۸da۷-۳ec۰۷۲۰۴ea۰c.xls
- برگه و سلول
- جدول ۱۶ · B۱۳:C۱۳
توضیح و منبع این عدد
بخش قابل توجهی از دارایی جاری گروه در موجودی کالا قرار دارد و به گردش موجودی وابسته است.
- روش محاسبه
- ۲۱۴۲۹۲۰۱/۷۷۹۸۲۳۹۱*۱۰۰=۲۷٫۴۸٪
- فایل
- ۲۳۸۱۶۶۹f-۱ad۲-۴۵۳۶-۸da۷-۳ec۰۷۲۰۴ea۰c.xls
- برگه و سلول
- جدول ۱۹ · B۱۹,B۲۵
توضیح و منبع این عدد
رشد سود خالص با رشد جریان نقد عملیاتی همراه نبوده است.
- روش محاسبه
- (۲۱۴۹۷۶/۴۰۴۶۴۵-۱)*۱۰۰=-۴۶٫۸۷٪
- فایل
- ۲۳۸۱۶۶۹f-۱ad۲-۴۵۳۶-۸da۷-۳ec۰۷۲۰۴ea۰c.xls
- برگه و سلول
- جدول ۶ · B۷:C۷
نکات کلیدی
- ریسک اعتباری و اهرمی شرکت اصلی پایین است، اما این نتیجه به ساختار تلفیقی قابل تعمیم نیست.
- رشد بدهی و هزینه مالی تلفیقی می‌تواند بخشی از رشد سود عملیاتی گروه را در دوره‌های بعد جذب کند.
- کاهش وجه نقد و جریان نقد عملیاتی شرکت اصلی در کنار رشد سود حسابداری، نیازمند پایش کیفیت سود است.
- نبود گزارش‌های سه‌ماهه و نه‌ماهه، امکان بررسی نوسان فصلی و تمرکز سود در نیمه دوم سال را محدود کرده است.
بدهی و تأمین مالی
روند واقعی ریسک مالی
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- direct extraction
- فایل
- ۲۳۸۱۶۶۹f-۱ad۲-۴۵۳۶-۸da۷-۳ec۰۷۲۰۴ea۰c.xls
- برگه و سلول
- جدول ۴ · B۵۴
روند واقعی ریسک مالی
توضیح و منبع این عدد
محاسبه‌شده توسط پُر سود
- روش محاسبه
- جمع بدهی‌ها ÷ جمع حقوق مالکانه
- فایل
- ۲۳۸۱۶۶۹f-۱ad۲-۴۵۳۶-۸da۷-۳ec۰۷۲۰۴ea۰c.xls
- برگه و سلول
- جدول ۴ · B۵۴، B۳۶
روند واقعی ریسک مالی
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- direct extraction
- فایل
- ۲۳۸۱۶۶۹f-۱ad۲-۴۵۳۶-۸da۷-۳ec۰۷۲۰۴ea۰c.xls
- برگه و سلول
- جدول ۴ · B۵۳
روند واقعی ریسک مالی
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- direct extraction
- فایل
- ۲۳۸۱۶۶۹f-۱ad۲-۴۵۳۶-۸da۷-۳ec۰۷۲۰۴ea۰c.xls
- برگه و سلول
- جدول ۴ · B۴۳
روند واقعی ریسک مالی
توضیح و منبع این عدد
محاسبه‌شده توسط پُر سود
- روش محاسبه
- دارایی‌های جاری ÷ بدهی‌های جاری
- فایل
- ۲۳۸۱۶۶۹f-۱ad۲-۴۵۳۶-۸da۷-۳ec۰۷۲۰۴ea۰c.xls
- برگه و سلول
- جدول ۴ · B۲۱، B۵۳
روند واقعی ریسک مالی
توضیح و منبع این عدد
محاسبه‌شده از روند واقعی ریسک مالی
- روش محاسبه
- (دارایی‌های جاری − موجودی کالا) ÷ بدهی‌های جاری
- فایل
- ۲۳۸۱۶۶۹f-۱ad۲-۴۵۳۶-۸da۷-۳ec۰۷۲۰۴ea۰c.xls
- برگه و سلول
- جدول ۱۹ · B۲۵، B۱۹، B۶۱
روند واقعی ریسک مالی
توضیح و منبع این عدد
محاسبه‌شده توسط پُر سود
- روش محاسبه
- تسهیلات جاری + تسهیلات بلندمدت
- فایل
- ۲۳۸۱۶۶۹f-۱ad۲-۴۵۳۶-۸da۷-۳ec۰۷۲۰۴ea۰c.xls
- برگه و سلول
- جدول ۴ · B۴۰
روند واقعی ریسک مالی
توضیح و منبع این عدد
محاسبه‌شده توسط پُر سود
- روش محاسبه
- بدهی مالی بهره‌دار − موجودی نقد
- فایل
- ۲۳۸۱۶۶۹f-۱ad۲-۴۵۳۶-۸da۷-۳ec۰۷۲۰۴ea۰c.xls
- برگه و سلول
- جدول ۴ · B۴۰، B۱۸
روند واقعی ریسک مالی
توضیح و منبع این عدد
محاسبه‌شده از روند واقعی ریسک مالی
- روش محاسبه
- استخراج مستقیم مانده بدهی یا دارایی در پایان دوره
- فایل
- ۲۳۸۱۶۶۹f-۱ad۲-۴۵۳۶-۸da۷-۳ec۰۷۲۰۴ea۰c.xls
- برگه و سلول
- جدول ۱۹ · B۵۶
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- direct extraction
- فایل
- ۲۳۸۱۶۶۹f-۱ad۲-۴۵۳۶-۸da۷-۳ec۰۷۲۰۴ea۰c.xls
- برگه و سلول
- جدول ۴ · B۴۰
روند واقعی ریسک مالی
توضیح و منبع این عدد
محاسبه‌شده از روند واقعی ریسک مالی
- روش محاسبه
- سود عملیاتی ÷ قدر مطلق هزینه مالی
- فایل
- ۲۳۸۱۶۶۹f-۱ad۲-۴۵۳۶-۸da۷-۳ec۰۷۲۰۴ea۰c.xls، ۳۰d۷f۴b۹-e۵fe-۴۴c۳-bb۷۶-aabe۲۱۹d۱۹۲۱.xls
- برگه و سلول
- جدول ۱۶ · B۱۲، B۱۳
روند واقعی ریسک مالی
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- direct extraction
- فایل
- ۲۳۸۱۶۶۹f-۱ad۲-۴۵۳۶-۸da۷-۳ec۰۷۲۰۴ea۰c.xls
- برگه و سلول
- جدول ۱ · B۲۰
روند واقعی ریسک مالی
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- direct extraction
- فایل
- ۲۳۸۱۶۶۹f-۱ad۲-۴۵۳۶-۸da۷-۳ec۰۷۲۰۴ea۰c.xls
- برگه و سلول
- جدول ۴ · B۱۸
روند واقعی ریسک مالی
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- direct extraction
- فایل
- ۲۳۸۱۶۶۹f-۱ad۲-۴۵۳۶-۸da۷-۳ec۰۷۲۰۴ea۰c.xls
- برگه و سلول
- جدول ۴ · B۲۱
روند واقعی ریسک مالی
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- direct extraction
- فایل
- ۲۳۸۱۶۶۹f-۱ad۲-۴۵۳۶-۸da۷-۳ec۰۷۲۰۴ea۰c.xls
- برگه و سلول
- جدول ۱ · B۱۹
فایل‌های مالی ثبت‌شده برای شرکت
- dc۸fb۸aa-b۱d۶-۴۴c۷-۹۰ef-۶f۱۱ce۷۸c۷۰۴.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۴۴:۵۳
- c۲b۱۹d۴۷-e۸۱۴-۴e۱۹-bf۴۲-۵f۶۳۰b۶۹ceae.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۴۴:۵۳
- bedc۱۲۲۵-۳۲be-۴۴۵b-۹b۰e-fcc۰e۱۵cec۰۰.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۴۴:۵۳
- ۵۶ede۱de-۷۰۳c-۴۳a۷-bfcf-۹eb۹۸۹۲f۸a۸c.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۴۴:۵۳
- ۵۲۱۵۰de۳-c۵fb-۴fa۲-a۲۳۶-۹e۱fab۶c۵۵d۹.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۴۴:۵۳
- ۴۴۱e۱c۵d-fd۲۴-۴۸۶۴-a۰۰۴-۶f۶۸b۸۱۹۶f۶۶.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۴۴:۵۳
- ۳۴de۴f۹d-۵a۶۸-۴۶۰c-۸۷۷c-۸e۳۰۲a۲bf۸۰۲.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۴۴:۵۳
- ۳۰d۷f۴b۹-e۵fe-۴۴c۳-bb۷۶-aabe۲۱۹d۱۹۲۱.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۴۴:۵۳
- ۲۳۸۱۶۶۹f-۱ad۲-۴۵۳۶-۸da۷-۳ec۰۷۲۰۴ea۰c.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۴۴:۵۳
- ۱c۲۱۶cec-۲abf-۴efb-a۱ad-d۷۲۹۵dc۳ea۵۴.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۴۴:۵۳