تحلیل بنیادی شرکت

مادیرا

۱۰ فایل مالی ثبت‌شدهآخرین پردازش: ۲۰۲۶-۰۸-۲۷ ۰۶:۱۰:۲۰
✦ از هوش مصنوعی بپرسید
تخمین سود و وضعیت شرکت

ریسک‌ها

نقطه قوتریسکنیازمند توجه

ریسک اصلی، فاصله میان سود حسابداری و جریان نقد عملیاتی، همراه با سطح بالای بدهی بهره‌دار و هزینه مالی است.

پوشش داده‌ها کامل نیست؛ منبع هر عدد را بررسی کنید.
حاشیه سود عملیاتی شش‌ماهه دوم ۱۴۰۰ ۴۴۴٬۲۱۱٫۷٪

روند واقعی شاخص ریسک

توضیح و منبع این عدد

محاسبه‌شده از روند واقعی شاخص ریسک

روش محاسبه
سود عملیاتی دوره ÷ درآمد عملیاتی دوره × ۱۰۰
فایل
۶۴a۷e۸۴۴-c۱fa-۴۲۷e-a۲ed-b۲۴a۵d۲۳۲۰۴b.xls، ۰a۰۸۷۵۵c-۶۱de-۴b۹۶-b۱e۲-۳۳۹a۶e۵۷c۴b۰.xls
برگه و سلول
جدول ۹، جدول ۸ · C۱۱، C۴
حاشیه سود خالص شش‌ماهه دوم ۱۴۰۰ ۳۹۰٬۳۵۳٫۲٪

روند واقعی شاخص ریسک

توضیح و منبع این عدد

محاسبه‌شده از روند واقعی شاخص ریسک

روش محاسبه
سود خالص دوره ÷ درآمد عملیاتی دوره × ۱۰۰
فایل
۶۴a۷e۸۴۴-c۱fa-۴۲۷e-a۲ed-b۲۴a۵d۲۳۲۰۴b.xls، ۰a۰۸۷۵۵c-۶۱de-۴b۹۶-b۱e۲-۳۳۹a۶e۵۷c۴b۰.xls
برگه و سلول
جدول ۱۱، جدول ۱۰، جدول ۹، جدول ۸ · C۳، C۴
رشد درآمد شش‌ماهه دوم ۱۴۰۱ -۱۰۰٫۰٪

روند واقعی شاخص ریسک

توضیح و منبع این عدد

محاسبه‌شده از روند واقعی شاخص ریسک

روش محاسبه
(درآمد دوره ÷ درآمد دوره مشابه سال قبل − ۱) × ۱۰۰
فایل
۲۳۰cf۶۵۶-۸fba-۴۳da-b۹b۵-۴۳۰f۴۹۳bf۱۶۹.xls، a۸d۱f۹dd-۳be۶-۴۹e۳-acbf-۵c۵a۴cfa۶۹e۸.xls، ۶۴a۷e۸۴۴-c۱fa-۴۲۷e-a۲ed-b۲۴a۵d۲۳۲۰۴b.xls، ۰a۰۸۷۵۵c-۶۱de-۴b۹۶-b۱e۲-۳۳۹a۶e۵۷c۴b۰.xls
برگه و سلول
جدول ۹، جدول ۸ · C۴
جریان خالص نقد عملیاتی شش‌ماهه دوم ۱۴۰۲ ۱٬۷۱۰٬۳۳۱ میلیون ریال

روند واقعی شاخص ریسک

توضیح و منبع این عدد

محاسبه‌شده از روند واقعی شاخص ریسک

روش محاسبه
مبلغ سالانه منهای مبلغ شش‌ماهه اول
فایل
be۴b۱۲۲۹-b۳۹۹-۴a۲۱-۹ef۷-۷۳۷۰baa۳۲۴cb.xls، a۸d۱f۹dd-۳be۶-۴۹e۳-acbf-۵c۵a۴cfa۶۹e۸.xls
برگه و سلول
جدول ۱۵ · D۶، B۶
نسبت هزینه مالی به سود عملیاتی ۴۳٫۹۹٪
توضیح و منبع این عدد

نزدیک به ۴۴ درصد سود عملیاتی توسط هزینه مالی جذب می‌شود.

روش محاسبه
۶۷۳۶۳۴۳ / ۱۵۳۱۳۲۰۵ * ۱۰۰ = ۴۳٫۹۹٪
فایل
۷۶a۶۲bb۴-۴e۳f-۴۳۴۱-b۰۸f-۱۳۹۹۱a۹ba۸b۷.xls
برگه و سلول
جدول ۳۶ · B۱۲:B۱۳
بدهی بهره‌دار به وجه نقد ۳٫۷۳
توضیح و منبع این عدد

مجموع تسهیلات مالی حدود ۳٫۷۳ برابر موجودی نقد است.

روش محاسبه
(۳۷۹۳۸۵۷۷ + ۱۲۸۵۸۵۱۳) / ۱۳۶۳۶۴۹۵ = ۳٫۷۳
فایل
۷۶a۶۲bb۴-۴e۳f-۴۳۴۱-b۰۸f-۱۳۹۹۱a۹ba۸b۷.xls
برگه و سلول
جدول ۳۹ · B۲۲;B۴۸;B۵۶
سهم موجودی از دارایی جاری ۲۸٫۴۸٪
توضیح و منبع این عدد

بخشی معنادار از نقدینگی جاری به موجودی کالا وابسته است.

روش محاسبه
۳۱۸۸۷۶۲۷ / ۱۱۱۹۷۲۳۲۰ * ۱۰۰ = ۲۸٫۴۸٪
فایل
۷۶a۶۲bb۴-۴e۳f-۴۳۴۱-b۰۸f-۱۳۹۹۱a۹ba۸b۷.xls
برگه و سلول
جدول ۳۹ · B۱۹;B۲۵
تغییر جریان نقد عملیاتی شش‌ماهه -۴۰۷٫۲۷٪
توضیح و منبع این عدد

خروج نقد عملیاتی نسبت به دوره مشابه بیش از پنج برابر شده است.

روش محاسبه
(-۹۷۷۲۸۶۷ - (-۱۹۲۶۸۶۷)) / ۱۹۲۶۸۶۷ * ۱۰۰ = -۴۰۷٫۲۷٪
فایل
۷۶a۶۲bb۴-۴e۳f-۴۳۴۱-b۰۸f-۱۳۹۹۱a۹ba۸b۷.xls
برگه و سلول
جدول ۴۱ · B۷:C۷

نکات کلیدی

  • رشد سریع سود بدون پشتیبانی جریان نقد عملیاتی می‌تواند ناشی از رشد مطالبات یا موجودی و افزایش نیاز سرمایه در گردش باشد.
  • تمرکز بدهی بهره‌دار در بخش جاری، ریسک تمدید یا بازپرداخت کوتاه‌مدت را افزایش می‌دهد.
  • تغییر پایان سال مالی از اسفند به خرداد، مقایسه مستقیم بعضی ستون‌های ۱۴۰۴/۰۳ و ۱۴۰۳/۰۳ را مخدوش می‌کند.

بدهی و تأمین مالی

جمع بدهی‌ها ۷۶٬۲۵۰٬۷۷۸ میلیون ریال

روند واقعی ریسک مالی

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
direct extraction
فایل
۷۶a۶۲bb۴-۴e۳f-۴۳۴۱-b۰۸f-۱۳۹۹۱a۹ba۸b۷.xls
برگه و سلول
جدول ۳۹ · B۶۲
نسبت بدهی به حقوق مالکانه ۱٫۵۱

روند واقعی ریسک مالی

توضیح و منبع این عدد

محاسبه‌شده توسط پُر سود

روش محاسبه
جمع بدهی‌ها ÷ جمع حقوق مالکانه
فایل
۷۶a۶۲bb۴-۴e۳f-۴۳۴۱-b۰۸f-۱۳۹۹۱a۹ba۸b۷.xls
برگه و سلول
جدول ۳۹ · B۶۲، B۴۴
جمع بدهی‌های جاری ۶۱٬۹۴۴٬۰۸۱ میلیون ریال

روند واقعی ریسک مالی

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
direct extraction
فایل
۷۶a۶۲bb۴-۴e۳f-۴۳۴۱-b۰۸f-۱۳۹۹۱a۹ba۸b۷.xls
برگه و سلول
جدول ۳۹ · B۶۱
جمع بدهی‌های غیرجاری ۱۴٬۳۰۶٬۶۹۷ میلیون ریال

روند واقعی ریسک مالی

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
direct extraction
فایل
۷۶a۶۲bb۴-۴e۳f-۴۳۴۱-b۰۸f-۱۳۹۹۱a۹ba۸b۷.xls
برگه و سلول
جدول ۳۹ · B۵۱
نسبت جاری ۱٫۸۱

روند واقعی ریسک مالی

توضیح و منبع این عدد

محاسبه‌شده توسط پُر سود

روش محاسبه
دارایی‌های جاری ÷ بدهی‌های جاری
فایل
۷۶a۶۲bb۴-۴e۳f-۴۳۴۱-b۰۸f-۱۳۹۹۱a۹ba۸b۷.xls
برگه و سلول
جدول ۳۹ · B۲۵، B۶۱
نسبت آنی ۱٫۲۹

روند واقعی ریسک مالی

توضیح و منبع این عدد

محاسبه‌شده توسط پُر سود

روش محاسبه
(دارایی‌های جاری − موجودی کالا) ÷ بدهی‌های جاری
فایل
۷۶a۶۲bb۴-۴e۳f-۴۳۴۱-b۰۸f-۱۳۹۹۱a۹ba۸b۷.xls
برگه و سلول
جدول ۳۹ · B۲۵، B۱۹، B۶۱
جمع بدهی مالی بهره‌دار ۵۰٬۷۹۷٬۰۹۰ میلیون ریال

روند واقعی ریسک مالی

توضیح و منبع این عدد

محاسبه‌شده توسط پُر سود

روش محاسبه
تسهیلات جاری + تسهیلات بلندمدت
فایل
۷۶a۶۲bb۴-۴e۳f-۴۳۴۱-b۰۸f-۱۳۹۹۱a۹ba۸b۷.xls
برگه و سلول
جدول ۳۹ · B۵۶، B۴۸
خالص بدهی ۳۷٬۱۶۰٬۵۹۵ میلیون ریال

روند واقعی ریسک مالی

توضیح و منبع این عدد

محاسبه‌شده توسط پُر سود

روش محاسبه
بدهی مالی بهره‌دار − موجودی نقد
فایل
۷۶a۶۲bb۴-۴e۳f-۴۳۴۱-b۰۸f-۱۳۹۹۱a۹ba۸b۷.xls
برگه و سلول
جدول ۳۹ · B۵۶، B۴۸، B۲۲
تسهیلات مالی جاری ۳۷٬۹۳۸٬۵۷۷ میلیون ریال

روند واقعی ریسک مالی

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
direct extraction
فایل
۷۶a۶۲bb۴-۴e۳f-۴۳۴۱-b۰۸f-۱۳۹۹۱a۹ba۸b۷.xls
برگه و سلول
جدول ۳۹ · B۵۶
تسهیلات مالی بلندمدت ۱۲٬۸۵۸٬۵۱۳ میلیون ریال
توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
direct extraction
فایل
۷۶a۶۲bb۴-۴e۳f-۴۳۴۱-b۰۸f-۱۳۹۹۱a۹ba۸b۷.xls
برگه و سلول
جدول ۳۹ · B۴۸
پوشش هزینه مالی شش‌ماهه دوم ۱۴۰۱ ۲٬۲۵۹٫۱۱

روند واقعی ریسک مالی

توضیح و منبع این عدد

محاسبه‌شده از روند واقعی ریسک مالی

روش محاسبه
سود عملیاتی ÷ قدر مطلق هزینه مالی
فایل
۲۳۰cf۶۵۶-۸fba-۴۳da-b۹b۵-۴۳۰f۴۹۳bf۱۶۹.xls، a۸d۱f۹dd-۳be۶-۴۹e۳-acbf-۵c۵a۴cfa۶۹e۸.xls
برگه و سلول
جدول ۹ · C۱۱، C۱۲
هزینه مالی ۶٬۷۳۶٬۳۴۳- میلیون ریال

روند واقعی ریسک مالی

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
direct extraction
فایل
۷۶a۶۲bb۴-۴e۳f-۴۳۴۱-b۰۸f-۱۳۹۹۱a۹ba۸b۷.xls
برگه و سلول
جدول ۳۶ · B۱۳
موجودی مواد و کالا ۳۱٬۸۸۷٬۶۲۷ میلیون ریال

روند واقعی ریسک مالی

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
direct extraction
فایل
۷۶a۶۲bb۴-۴e۳f-۴۳۴۱-b۰۸f-۱۳۹۹۱a۹ba۸b۷.xls
برگه و سلول
جدول ۳۹ · B۱۹
موجودی نقد ۱۳٬۶۳۶٬۴۹۵ میلیون ریال

روند واقعی ریسک مالی

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
direct extraction
فایل
۷۶a۶۲bb۴-۴e۳f-۴۳۴۱-b۰۸f-۱۳۹۹۱a۹ba۸b۷.xls
برگه و سلول
جدول ۳۹ · B۲۲
جمع دارایی‌های جاری ۱۱۱٬۹۷۲٬۳۲۰ میلیون ریال

روند واقعی ریسک مالی

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
direct extraction
فایل
۷۶a۶۲bb۴-۴e۳f-۴۳۴۱-b۰۸f-۱۳۹۹۱a۹ba۸b۷.xls
برگه و سلول
جدول ۳۹ · B۲۵
سود عملیاتی ۱۵٬۳۱۳٬۲۰۵ میلیون ریال

روند واقعی ریسک مالی

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
direct extraction
فایل
۷۶a۶۲bb۴-۴e۳f-۴۳۴۱-b۰۸f-۱۳۹۹۱a۹ba۸b۷.xls
برگه و سلول
جدول ۳۶ · B۱۲
فایل‌های مالی ثبت‌شده برای شرکت
  • d۶۲d۷c۸c-۶۰۱a-۴۴۳b-۹۷۶۲-۲f۷۷۶۵bd۵۲۷۷.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۴۲:۰۱
  • be۴b۱۲۲۹-b۳۹۹-۴a۲۱-۹ef۷-۷۳۷۰baa۳۲۴cb.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۴۲:۰۱
  • a۸d۱f۹dd-۳be۶-۴۹e۳-acbf-۵c۵a۴cfa۶۹e۸.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۴۲:۰۱
  • ۲۳۰cf۶۵۶-۸fba-۴۳da-b۹b۵-۴۳۰f۴۹۳bf۱۶۹.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۴۲:۰۱
  • ۹۸fe۸۶c۰-e۱۵۷-۴۰۳۰-۹cd۱-a۴۹۸bacb۶۶۷۸.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۴۲:۰۱
  • ۹۱c۹dd۱۲-۹۳db-۴۱۴۶-bab۳-۰f۱ce۷e۹۴۸e۴.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۴۲:۰۱
  • ۷۷c۷c۰ed-۸۴f۲-۴fe۵-a۵c۸-۸۷f۰۱ed۷۲۶۲۳.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۴۲:۰۱
  • ۷۶a۶۲bb۴-۴e۳f-۴۳۴۱-b۰۸f-۱۳۹۹۱a۹ba۸b۷.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۴۲:۰۱
  • ۶۴a۷e۸۴۴-c۱fa-۴۲۷e-a۲ed-b۲۴a۵d۲۳۲۰۴b.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۴۲:۰۱
  • ۰a۰۸۷۵۵c-۶۱de-۴b۹۶-b۱e۲-۳۳۹a۶e۵۷c۴b۰.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۴۲:۰۱