تحلیل بنیادی شرکت

رتاپ

۹ فایل مالی ثبت‌شدهآخرین پردازش: ۲۰۲۶-۰۸-۲۳ ۰۵:۴۱:۴۸
✦ از هوش مصنوعی بپرسید
تخمین سود و وضعیت شرکت

ریسک‌ها

نقطه قوتریسکنیازمند توجه

ریسک‌های اصلی شامل حاشیه عملیاتی پایین، هزینه مالی بیشتر از سود عملیاتی، نسبت جاری کمتر از یک، رشد بدهی‌ها و وابستگی سود خالص به اقلام خارج از عملیات اصلی است.

پوشش داده‌ها کامل نیست؛ منبع هر عدد را بررسی کنید.
حاشیه سود عملیاتی شش‌ماهه دوم ۱۴۰۳ ۱٫۸٪

روند واقعی شاخص ریسک

توضیح و منبع این عدد

محاسبه‌شده از روند واقعی شاخص ریسک

روش محاسبه
سود عملیاتی دوره ÷ درآمد عملیاتی دوره × ۱۰۰
فایل
۳۳۸fe۸۷b-۴۳۱۱-۴۷۲۲-bbf۹-۷۴۰۸۵۷۳۷۱ac۳.xls، ۹۴۳ebc۵c-۴۳۹۶-۴ed۰-۹a۸a-f۸ec۵۴b۴۴۲b۷.xls
برگه و سلول
جدول ۹، جدول ۷ · D۱۱، B۱۱، D۴، B۴
حاشیه سود خالص شش‌ماهه دوم ۱۴۰۳ ۳٫۶٪

روند واقعی شاخص ریسک

توضیح و منبع این عدد

محاسبه‌شده از روند واقعی شاخص ریسک

روش محاسبه
سود خالص دوره ÷ درآمد عملیاتی دوره × ۱۰۰
فایل
۳۳۸fe۸۷b-۴۳۱۱-۴۷۲۲-bbf۹-۷۴۰۸۵۷۳۷۱ac۳.xls، ۹۴۳ebc۵c-۴۳۹۶-۴ed۰-۹a۸a-f۸ec۵۴b۴۴۲b۷.xls
برگه و سلول
جدول ۱۱، جدول ۹، جدول ۷ · D۳، B۳، D۴، B۴
رشد درآمد شش‌ماهه دوم ۱۴۰۳ ۵۶٫۳٪

روند واقعی شاخص ریسک

توضیح و منبع این عدد

محاسبه‌شده از روند واقعی شاخص ریسک

روش محاسبه
(درآمد دوره ÷ درآمد دوره مشابه سال قبل − ۱) × ۱۰۰
فایل
۳۳۸fe۸۷b-۴۳۱۱-۴۷۲۲-bbf۹-۷۴۰۸۵۷۳۷۱ac۳.xls، ۹۴۳ebc۵c-۴۳۹۶-۴ed۰-۹a۸a-f۸ec۵۴b۴۴۲b۷.xls، efca۰b۱۸-a۶۳d-۴۸ba-bae۲-۶۲df۲۹۴c۲۶eb.xls
برگه و سلول
جدول ۹، جدول ۷ · D۴، B۴، C۴
جریان خالص نقد عملیاتی شش‌ماهه دوم ۱۴۰۳ ۱۰٬۳۰۳٬۳۶۷ میلیون ریال

روند واقعی شاخص ریسک

توضیح و منبع این عدد

محاسبه‌شده از روند واقعی شاخص ریسک

روش محاسبه
مبلغ سالانه منهای مبلغ شش‌ماهه اول
فایل
۳۳۸fe۸۷b-۴۳۱۱-۴۷۲۲-bbf۹-۷۴۰۸۵۷۳۷۱ac۳.xls، ۹۴۳ebc۵c-۴۳۹۶-۴ed۰-۹a۸a-f۸ec۵۴b۴۴۲b۷.xls
برگه و سلول
جدول ۱۵، جدول ۵ · D۶، B۶
نسبت کل بدهی به حقوق مالکانه ۳٫۱۸x
توضیح و منبع این عدد

در برابر هر واحد حقوق مالکانه، بیش از سه واحد بدهی وجود دارد.

روش محاسبه
۶۰۶۲۰۵۸۶/۱۹۰۸۷۱۵۴
فایل
۳۳۸fe۸۷b-۴۳۱۱-۴۷۲۲-bbf۹-۷۴۰۸۵۷۳۷۱ac۳.xls
برگه و سلول
جدول ۵ · B۴۱:B۵۹
شکاف سود خالص و عملیاتی ۵۶۲۴۴۶۳ میلیون ریال
توضیح و منبع این عدد

این شکاف بزرگ بیانگر نقش تعیین‌کننده اقلام غیرعملیاتی یا مالیاتی در سود نهایی است.

روش محاسبه
۵۹۵۴۹۱۹-۳۳۰۴۵۶
فایل
۳۳۸fe۸۷b-۴۳۱۱-۴۷۲۲-bbf۹-۷۴۰۸۵۷۳۷۱ac۳.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۱۱:B۲۴
رشد قدر مطلق هزینه مالی ۱۸۷٫۵۳٪
توضیح و منبع این عدد

هزینه مالی نسبت به دوره مشابه تقریباً ۲٫۹ برابر شده است.

روش محاسبه
(۹۷۶۶۱۲-۳۳۹۶۵۴)/۳۳۹۶۵۴*۱۰۰
فایل
۳۳۸fe۸۷b-۴۳۱۱-۴۷۲۲-bbf۹-۷۴۰۸۵۷۳۷۱ac۳.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۱۲:C۱۲

نکات کلیدی

  • رشد درآمد به‌تنهایی برای قضاوت درباره کیفیت سود کافی نیست.
  • اگر اقلام غیرعملیاتی تکرار نشوند، سود خالص و EPS می‌توانند نوسان شدیدی داشته باشند.
  • سررسید کوتاه بخش عمده بدهی‌ها، مدیریت سرمایه در گردش را به ریسک کلیدی تبدیل کرده است.
  • در مقابل، جریان نقد عملیاتی قوی و موجودی نقد بالا بخشی از ریسک نقدینگی را تعدیل می‌کنند.

بدهی و تأمین مالی

جمع بدهی‌ها ۶۰٬۶۲۰٬۵۸۶ میلیون ریال

روند واقعی ریسک مالی

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
direct extraction
فایل
۳۳۸fe۸۷b-۴۳۱۱-۴۷۲۲-bbf۹-۷۴۰۸۵۷۳۷۱ac۳.xls
برگه و سلول
جدول ۵ · B۵۹
نسبت بدهی به حقوق مالکانه ۳٫۱۸

روند واقعی ریسک مالی

توضیح و منبع این عدد

محاسبه‌شده توسط پُر سود

روش محاسبه
جمع بدهی‌ها ÷ جمع حقوق مالکانه
فایل
۳۳۸fe۸۷b-۴۳۱۱-۴۷۲۲-bbf۹-۷۴۰۸۵۷۳۷۱ac۳.xls
برگه و سلول
جدول ۵ · B۵۹، B۴۱
جمع بدهی‌های جاری ۵۷٬۲۵۴٬۵۲۳ میلیون ریال

روند واقعی ریسک مالی

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
direct extraction
فایل
۳۳۸fe۸۷b-۴۳۱۱-۴۷۲۲-bbf۹-۷۴۰۸۵۷۳۷۱ac۳.xls
برگه و سلول
جدول ۵ · B۵۸
جمع بدهی‌های غیرجاری ۳٬۳۶۶٬۰۶۳ میلیون ریال

روند واقعی ریسک مالی

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
direct extraction
فایل
۳۳۸fe۸۷b-۴۳۱۱-۴۷۲۲-bbf۹-۷۴۰۸۵۷۳۷۱ac۳.xls
برگه و سلول
جدول ۵ · B۴۸
نسبت جاری ۰٫۷۰

روند واقعی ریسک مالی

توضیح و منبع این عدد

محاسبه‌شده توسط پُر سود

روش محاسبه
دارایی‌های جاری ÷ بدهی‌های جاری
فایل
۳۳۸fe۸۷b-۴۳۱۱-۴۷۲۲-bbf۹-۷۴۰۸۵۷۳۷۱ac۳.xls
برگه و سلول
جدول ۵ · B۲۳، B۵۸
نسبت آنی ۰٫۶۷

روند واقعی ریسک مالی

توضیح و منبع این عدد

محاسبه‌شده توسط پُر سود

روش محاسبه
(دارایی‌های جاری − موجودی کالا) ÷ بدهی‌های جاری
فایل
۳۳۸fe۸۷b-۴۳۱۱-۴۷۲۲-bbf۹-۷۴۰۸۵۷۳۷۱ac۳.xls
برگه و سلول
جدول ۵ · B۲۳، B۱۷، B۵۸
جمع بدهی مالی بهره‌دار ۵٬۴۱۱٬۵۸۶ میلیون ریال

روند واقعی ریسک مالی

توضیح و منبع این عدد

محاسبه‌شده توسط پُر سود

روش محاسبه
تسهیلات جاری + تسهیلات بلندمدت
فایل
۳۳۸fe۸۷b-۴۳۱۱-۴۷۲۲-bbf۹-۷۴۰۸۵۷۳۷۱ac۳.xls
برگه و سلول
جدول ۵ · B۵۳، B۴۵
خالص بدهی ۲٬۸۷۸٬۳۳۲- میلیون ریال

روند واقعی ریسک مالی

توضیح و منبع این عدد

محاسبه‌شده توسط پُر سود

روش محاسبه
بدهی مالی بهره‌دار − موجودی نقد
فایل
۳۳۸fe۸۷b-۴۳۱۱-۴۷۲۲-bbf۹-۷۴۰۸۵۷۳۷۱ac۳.xls
برگه و سلول
جدول ۵ · B۵۳، B۴۵، B۲۰
تسهیلات مالی جاری ۲٬۹۶۰٬۰۵۳ میلیون ریال

روند واقعی ریسک مالی

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
direct extraction
فایل
۳۳۸fe۸۷b-۴۳۱۱-۴۷۲۲-bbf۹-۷۴۰۸۵۷۳۷۱ac۳.xls
برگه و سلول
جدول ۵ · B۵۳
تسهیلات مالی بلندمدت ۲٬۴۵۱٬۵۳۳ میلیون ریال

روند واقعی ریسک مالی

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
direct extraction
فایل
۳۳۸fe۸۷b-۴۳۱۱-۴۷۲۲-bbf۹-۷۴۰۸۵۷۳۷۱ac۳.xls
برگه و سلول
جدول ۵ · B۴۵
پوشش هزینه مالی شش‌ماهه دوم ۱۴۰۳ ۲٫۵۵

روند واقعی ریسک مالی

توضیح و منبع این عدد

محاسبه‌شده از روند واقعی ریسک مالی

روش محاسبه
سود عملیاتی ÷ قدر مطلق هزینه مالی
فایل
۳۳۸fe۸۷b-۴۳۱۱-۴۷۲۲-bbf۹-۷۴۰۸۵۷۳۷۱ac۳.xls، ۹۴۳ebc۵c-۴۳۹۶-۴ed۰-۹a۸a-f۸ec۵۴b۴۴۲b۷.xls
برگه و سلول
جدول ۹، جدول ۷ · D۱۱، B۱۱، D۱۲، B۱۲
هزینه مالی ۹۷۶٬۶۱۲- میلیون ریال

روند واقعی ریسک مالی

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
direct extraction
فایل
۳۳۸fe۸۷b-۴۳۱۱-۴۷۲۲-bbf۹-۷۴۰۸۵۷۳۷۱ac۳.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۱۲
موجودی نقد ۸٬۲۸۹٬۹۱۸ میلیون ریال

روند واقعی ریسک مالی

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
direct extraction
فایل
۳۳۸fe۸۷b-۴۳۱۱-۴۷۲۲-bbf۹-۷۴۰۸۵۷۳۷۱ac۳.xls
برگه و سلول
جدول ۵ · B۲۰
موجودی مواد و کالا ۱٬۸۷۴٬۲۶۱ میلیون ریال

روند واقعی ریسک مالی

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
direct extraction
فایل
۳۳۸fe۸۷b-۴۳۱۱-۴۷۲۲-bbf۹-۷۴۰۸۵۷۳۷۱ac۳.xls
برگه و سلول
جدول ۵ · B۱۷
جمع دارایی‌های جاری ۴۰٬۱۲۰٬۵۳۹ میلیون ریال

روند واقعی ریسک مالی

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
direct extraction
فایل
۳۳۸fe۸۷b-۴۳۱۱-۴۷۲۲-bbf۹-۷۴۰۸۵۷۳۷۱ac۳.xls
برگه و سلول
جدول ۵ · B۲۳
سود عملیاتی ۳۳۰٬۴۵۶ میلیون ریال

روند واقعی ریسک مالی

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
direct extraction
فایل
۳۳۸fe۸۷b-۴۳۱۱-۴۷۲۲-bbf۹-۷۴۰۸۵۷۳۷۱ac۳.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۱۱
فایل‌های مالی ثبت‌شده برای شرکت
  • f۲b۹۵۷۲a-e۵a۴-۴۵۵d-۸۶e۶-d۳۹۵۶۲d۰۸۷ae.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۲۱:۳۷
  • efca۰b۱۸-a۶۳d-۴۸ba-bae۲-۶۲df۲۹۴c۲۶eb.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۲۱:۳۷
  • e۹۵۹d۲۸۶-۰۳a۶-۴۱bd-۹۹۴۳-۵۲b۳۶ed۴f۳a۲.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۲۱:۳۷
  • c۸c۲a۰۳۰-۷۵۴e-۴ef۱-۸۸۴b-c۵ce۷۲۶۸۱۷۵۸.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۲۱:۳۷
  • ۹a۳۵۱۰۱f-۰d۵d-۴۷۱۷-۹d۵e-۳affda۴۶۶a۳۱.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۲۱:۳۷
  • ۹۴۳ebc۵c-۴۳۹۶-۴ed۰-۹a۸a-f۸ec۵۴b۴۴۲b۷.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۲۱:۳۷
  • ۶۴b۹۸۹۳۷-۷c۶d-۴c۵۵-۹۲f۴-۹۲۱bc۷c۵ce۰۹.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۲۱:۳۷
  • ۵۰d۶۷۹۵a-۶c۵d-۴۲b۵-ba۹b-۱۰۳۷fac۵۹۰ae.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۲۱:۳۷
  • ۳۳۸fe۸۷b-۴۳۱۱-۴۷۲۲-bbf۹-۷۴۰۸۵۷۳۷۱ac۳.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۲۱:۳۷