تحلیل بنیادی شرکت

ذوب

۱۰ فایل مالی ثبت‌شدهآخرین پردازش: ۲۰۲۶-۰۸-۲۵ ۰۵:۱۵:۱۳
✦ از هوش مصنوعی بپرسید
تخمین سود و وضعیت شرکت

ریسک‌ها

نقطه قوتریسکنیازمند توجه

ریسک بنیادی ذوب بسیار بالاست؛ مومنتوم مثبت بازار با زیان‌دهی، نقدینگی ضعیف و ریسک ناشر تضاد دارد.

پوشش داده‌ها کامل نیست؛ منبع هر عدد را بررسی کنید.
حاشیه سود عملیاتی شش‌ماهه دوم ۱۴۰۳ -۱۲٫۴٪

روند واقعی شاخص ریسک

توضیح و منبع این عدد

محاسبه‌شده از روند واقعی شاخص ریسک

روش محاسبه
سود عملیاتی دوره ÷ درآمد عملیاتی دوره × ۱۰۰
فایل
۶۵۴۲۶۹۰۳-۷۵۵c-۴da۳-۸dbc-bfa۴a۵b۴۵۰۴۴.xls، ab۱۴c۸۳۷-۲۱۹۱-۴a۴e-۹۳c۵-۸۵۵c۰d۸a۳a۵۸.xls
برگه و سلول
جدول ۱، جدول ۹ · C۱۱، B۱۱، C۴، B۴
حاشیه سود خالص شش‌ماهه دوم ۱۴۰۳ -۱۶٫۴٪

روند واقعی شاخص ریسک

توضیح و منبع این عدد

محاسبه‌شده از روند واقعی شاخص ریسک

روش محاسبه
سود خالص دوره ÷ درآمد عملیاتی دوره × ۱۰۰
فایل
۶۵۴۲۶۹۰۳-۷۵۵c-۴da۳-۸dbc-bfa۴a۵b۴۵۰۴۴.xls، ab۱۴c۸۳۷-۲۱۹۱-۴a۴e-۹۳c۵-۸۵۵c۰d۸a۳a۵۸.xls
برگه و سلول
جدول ۳، جدول ۱۱، جدول ۱، جدول ۹ · C۳، B۳، C۴، B۴
رشد درآمد شش‌ماهه دوم ۱۴۰۳ ۳۸٫۱٪

روند واقعی شاخص ریسک

توضیح و منبع این عدد

محاسبه‌شده از روند واقعی شاخص ریسک

روش محاسبه
(درآمد دوره ÷ درآمد دوره مشابه سال قبل − ۱) × ۱۰۰
فایل
۶۵۴۲۶۹۰۳-۷۵۵c-۴da۳-۸dbc-bfa۴a۵b۴۵۰۴۴.xls، ab۱۴c۸۳۷-۲۱۹۱-۴a۴e-۹۳c۵-۸۵۵c۰d۸a۳a۵۸.xls، e۳c۵۴bfc-۱۳۱f-۴۰۹۰-bd۴۴-aefaebf۲eaaa.xls
برگه و سلول
جدول ۱، جدول ۹ · C۴، B۴
جریان خالص نقد عملیاتی شش‌ماهه دوم ۱۴۰۳ ۱۶٬۷۴۱٬۶۰۸ میلیون ریال

روند واقعی شاخص ریسک

توضیح و منبع این عدد

محاسبه‌شده از روند واقعی شاخص ریسک

روش محاسبه
مبلغ سالانه منهای مبلغ شش‌ماهه اول
فایل
۶۵۴۲۶۹۰۳-۷۵۵c-۴da۳-۸dbc-bfa۴a۵b۴۵۰۴۴.xls، ab۱۴c۸۳۷-۲۱۹۱-۴a۴e-۹۳c۵-۸۵۵c۰d۸a۳a۵۸.xls
برگه و سلول
جدول ۱۵ · C۶، B۶
امتیاز سلامت مالی ۳۴ از ۱۰۰
توضیح و منبع این عدد

سودآوری، نقدینگی و کیفیت جریان نقد ضعیف‌اند.

روش محاسبه
خروجی قطعی پرسود.
فایل
منبع در خروجی ثبت نشده
برگه و سلول
— · —
روند روزانه صعودی
توضیح و منبع این عدد

قیمت بالای SMA۵۰ و SMA۲۰۰ و شکست ساختار اخیر صعودی است.

روش محاسبه
تفسیر مستقیم technical.json.
فایل
منبع در خروجی ثبت نشده
برگه و سلول
— · —
نسبت حجم روز آخر به متوسط ۲۰روزه ۱٫۷۷
توضیح و منبع این عدد

حجم بالاتر از متوسط، شکست اخیر را از نظر مشارکت بازار تقویت می‌کند.

روش محاسبه
latest_volume_ratio_۲۰ در technical.json.
فایل
منبع در خروجی ثبت نشده
برگه و سلول
— · —

نکات کلیدی

  • امتیاز سلامت مالی ۳۴ و وضعیت «ریسک مالی بالا» است.
  • اطلاعیه اعطای فرصت به ناشر برای رعایت دستورالعمل پذیرش یک ریسک رسمی قابل توجه است.
  • رشد سریع قیمت می‌تواند در صورت شکست ۴۴۹ ریال با اصلاح شدید همراه شود.

بدهی و تأمین مالی

جمع بدهی‌ها ۶۰۹٬۹۴۰٬۶۹۶ میلیون ریال

روند واقعی ریسک مالی

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
استخراج مستقیم از سلول گزارش؛ بدون محاسبه.
فایل
e۳c۵۴bfc-۱۳۱f-۴۰۹۰-bd۴۴-aefaebf۲eaaa.xls
برگه و سلول
جدول ۱۳ · B۵۳
نسبت بدهی به حقوق مالکانه ۱٫۰۱

روند واقعی ریسک مالی

توضیح و منبع این عدد

محاسبه‌شده توسط پُر سود

روش محاسبه
جمع بدهی‌ها ÷ جمع حقوق مالکانه
فایل
e۳c۵۴bfc-۱۳۱f-۴۰۹۰-bd۴۴-aefaebf۲eaaa.xls
برگه و سلول
جدول ۱۳ · B۵۳، B۳۵
بدهی‌های جاری ۴۸۴٬۶۷۴٬۵۷۵ میلیون ریال

روند واقعی ریسک مالی

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
استخراج مستقیم از سلول گزارش؛ بدون محاسبه.
فایل
e۳c۵۴bfc-۱۳۱f-۴۰۹۰-bd۴۴-aefaebf۲eaaa.xls
برگه و سلول
جدول ۱۳ · B۵۲
جمع بدهی‌های غیرجاری پایان سال ۱۴۰۴ ۱۵۱٬۸۳۸٬۹۹۲ میلیون ریال

روند واقعی ریسک مالی

توضیح و منبع این عدد

محاسبه‌شده از روند واقعی ریسک مالی

روش محاسبه
استخراج مستقیم مانده بدهی یا دارایی در پایان دوره
فایل
۶۵۴۲۶۹۰۳-۷۵۵c-۴da۳-۸dbc-bfa۴a۵b۴۵۰۴۴.xls
برگه و سلول
جدول ۱۳ · B۴۲
نسبت جاری ۰٫۶۰

روند واقعی ریسک مالی

توضیح و منبع این عدد

محاسبه‌شده توسط پُر سود

روش محاسبه
دارایی‌های جاری ÷ بدهی‌های جاری
فایل
e۳c۵۴bfc-۱۳۱f-۴۰۹۰-bd۴۴-aefaebf۲eaaa.xls
برگه و سلول
جدول ۱۳ · B۲۱، B۵۲
نسبت آنی ۰٫۲۱

روند واقعی ریسک مالی

توضیح و منبع این عدد

محاسبه‌شده توسط پُر سود

روش محاسبه
(دارایی‌های جاری − موجودی کالا) ÷ بدهی‌های جاری
فایل
e۳c۵۴bfc-۱۳۱f-۴۰۹۰-bd۴۴-aefaebf۲eaaa.xls
برگه و سلول
جدول ۱۳ · B۲۱، B۱۵، B۵۲
جمع بدهی مالی بهره‌دار ۱۲۰٬۵۴۴٬۵۵۳ میلیون ریال

روند واقعی ریسک مالی

توضیح و منبع این عدد

محاسبه‌شده توسط پُر سود

روش محاسبه
تسهیلات جاری + تسهیلات بلندمدت
فایل
e۳c۵۴bfc-۱۳۱f-۴۰۹۰-bd۴۴-aefaebf۲eaaa.xls
برگه و سلول
جدول ۱۳ · B۴۷، B۳۹
خالص بدهی ۱۰۷٬۷۲۸٬۷۸۴ میلیون ریال

روند واقعی ریسک مالی

توضیح و منبع این عدد

محاسبه‌شده توسط پُر سود

روش محاسبه
بدهی مالی بهره‌دار − موجودی نقد
فایل
e۳c۵۴bfc-۱۳۱f-۴۰۹۰-bd۴۴-aefaebf۲eaaa.xls
برگه و سلول
جدول ۱۳ · B۴۷، B۳۹، B۱۸
بدهی مالی بهره‌دار جاری ۹۷٬۴۵۷٬۵۵۴ میلیون ریال

روند واقعی ریسک مالی

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
استخراج مستقیم از سلول گزارش؛ بدون محاسبه.
فایل
e۳c۵۴bfc-۱۳۱f-۴۰۹۰-bd۴۴-aefaebf۲eaaa.xls
برگه و سلول
جدول ۱۳ · B۴۷
بدهی مالی بهره‌دار غیرجاری ۲۳٬۰۸۶٬۹۹۹ میلیون ریال

روند واقعی ریسک مالی

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
استخراج مستقیم از سلول گزارش؛ بدون محاسبه.
فایل
e۳c۵۴bfc-۱۳۱f-۴۰۹۰-bd۴۴-aefaebf۲eaaa.xls
برگه و سلول
جدول ۱۳ · B۳۹
پوشش هزینه مالی شش‌ماهه دوم ۱۴۰۳ -۷٫۵۱

روند واقعی ریسک مالی

توضیح و منبع این عدد

محاسبه‌شده از روند واقعی ریسک مالی

روش محاسبه
سود عملیاتی ÷ قدر مطلق هزینه مالی
فایل
۶۵۴۲۶۹۰۳-۷۵۵c-۴da۳-۸dbc-bfa۴a۵b۴۵۰۴۴.xls، ab۱۴c۸۳۷-۲۱۹۱-۴a۴e-۹۳c۵-۸۵۵c۰d۸a۳a۵۸.xls
برگه و سلول
جدول ۱، جدول ۹ · C۱۱، B۱۱، C۱۲، B۱۲
هزینه مالی شش‌ماهه دوم ۱۴۰۳ ۶٬۲۲۲٬۳۰۳- میلیون ریال

روند واقعی ریسک مالی

توضیح و منبع این عدد

محاسبه‌شده از روند واقعی ریسک مالی

روش محاسبه
مبلغ سالانه منهای مبلغ شش‌ماهه اول
فایل
۶۵۴۲۶۹۰۳-۷۵۵c-۴da۳-۸dbc-bfa۴a۵b۴۵۰۴۴.xls، ab۱۴c۸۳۷-۲۱۹۱-۴a۴e-۹۳c۵-۸۵۵c۰d۸a۳a۵۸.xls
برگه و سلول
جدول ۱، جدول ۹ · C۱۲، B۱۲
موجودی نقد ۱۲٬۸۱۵٬۷۶۹ میلیون ریال

روند واقعی ریسک مالی

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
استخراج مستقیم از سلول گزارش؛ بدون محاسبه.
فایل
e۳c۵۴bfc-۱۳۱f-۴۰۹۰-bd۴۴-aefaebf۲eaaa.xls
برگه و سلول
جدول ۱۳ · B۱۸
دارایی‌های جاری ۲۸۹٬۸۱۳٬۶۱۶ میلیون ریال

روند واقعی ریسک مالی

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
استخراج مستقیم از سلول گزارش؛ بدون محاسبه.
فایل
e۳c۵۴bfc-۱۳۱f-۴۰۹۰-bd۴۴-aefaebf۲eaaa.xls
برگه و سلول
جدول ۱۳ · B۲۱
موجودی مواد و کالا ۱۸۸٬۷۲۳٬۷۱۳ میلیون ریال

روند واقعی ریسک مالی

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
استخراج مستقیم از سلول گزارش؛ بدون محاسبه.
فایل
e۳c۵۴bfc-۱۳۱f-۴۰۹۰-bd۴۴-aefaebf۲eaaa.xls
برگه و سلول
جدول ۱۳ · B۱۵
فایل‌های مالی ثبت‌شده برای شرکت
  • fa۳ab۴۵۳-۳۳۸e-۴b۲۱-۸aaa-۳۱f۸۱۱۸a۱۶۶c.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۱۵:۰۷
  • e۳c۵۴bfc-۱۳۱f-۴۰۹۰-bd۴۴-aefaebf۲eaaa.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۱۵:۰۷
  • dab۳fd۱۰-۰۴e۳-۴cca-afa۶-۴۰۰۴۰۱۵acec۰.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۱۵:۰۷
  • d۰bc۵۵۳۸-۱۰۶۷-۴۲۲۲-۹۶۷۷-de۸a۶۴۰d۲cda.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۱۵:۰۷
  • ab۱۴c۸۳۷-۲۱۹۱-۴a۴e-۹۳c۵-۸۵۵c۰d۸a۳a۵۸.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۱۵:۰۷
  • aa۲۳e۷۵۳-۶۲ea-۴۰df-bc۵c-۰۹۱۹۹cf۵۶۲۱۶.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۱۵:۰۶
  • ۹۷f۳۳be۷-aed۵-۴fef-۸۴e۰-۰۱a۷۷a۲۴۸۵۷۸.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۱۵:۰۶
  • ۹۳۹۲f۰fd-۶۴bc-۴۴f۹-۹۲۱c-a۵a۵a۱۸۲۲۶۸۱.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۱۵:۰۶
  • ۸۷۰۸۵۳۶۶-۱۵۰۸-۴۰۱۸-۹۴۶۳-cf۷۵۸a۵۰۲۸۹۲.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۱۵:۰۶
  • ۶۵۴۲۶۹۰۳-۷۵۵c-۴da۳-۸dbc-bfa۴a۵b۴۵۰۴۴.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۱۵:۰۶