دشیمی

گزارش تفصیلی شرکت

جمع‌بندی سرمایه‌گذاری هوشمند
پیشنهاد کلی: اطلاعات ناکافی
اطمینان تحلیل: ۸۴ از ۱۰۰
تاریخ داده‌ها: ۲۰۲۶-۰۸-۱۸

برداشت از سلامت مالی
محاسبه قطعی ریمِرسی امتیاز ۸۰ از ۱۰۰ و وضعیت «وضعیت مالی قوی» را نشان می‌دهد. حاشیه عملیاتی ۲۶٫۸٪، رشد درآمد ۳۰٫۹٪، نسبت جاری ۱٫۲۲ و تبدیل ۸۹٫۵٪ سود خالص به جریان نقد عملیاتی نقاط مثبت‌اند. نسبت بدهی به حقوق مالکانه از ۰٫۴۹ به ۰٫۶۰ افزایش یافته و کیفیت نقد از ۲۰۴٫۵٪ به ۸۹٫۵٪ کاهش یافته است؛ بنابراین وضعیت قوی است اما بدون ریسک نیست. نبود داده بازار اجازه تبدیل این نتیجه بنیادی به سیگنال خرید را نمی‌دهد.

افق کوتاه‌مدت
اطلاعات ناکافی — اطمینان ۹۲ از ۱۰۰
هیچ داده قیمت، کندل، حجم، روند یا نقدشوندگی در بسته وجود ندارد؛ بنابراین سیگنال کوتاه‌مدت قابل تولید نیست.
- اتصال شناسه بازار و دریافت حداقل سری زمانی معتبر قیمت و حجم.
- تعیین وضعیت معامله‌پذیری و دامنه نقدشوندگی.

افق میان‌مدت
اطلاعات ناکافی — اطمینان ۸۸ از ۱۰۰
بنیاد مالی شش‌ماهه قوی است، اما بدون قیمت، ارزش‌گذاری، کدال و داده بازار نمی‌توان نقطه ورود یا بازده مورد انتظار تعریف کرد.
- دریافت قیمت جاری، ارزش بازار و داده تکنیکال.
- تکمیل اطلاعیه‌های جدید و وضعیت سهامداران عمده.

افق بلندمدت
اطلاعات ناکافی — اطمینان ۸۲ از ۱۰۰
سلامت مالی ۸۰ و رشد سود جذاب‌اند، ولی نبود کامل داده بازار و ارزش‌گذاری مانع توصیه سرمایه‌گذاری حتی در افق بلندمدت است.
- محاسبه ارزش‌گذاری با قیمت و سود به‌روز.
- بررسی تداوم جریان نقد، بدهی و رشد در گزارش بعدی.
- تأیید قابلیت معامله و نقدشوندگی نماد.

سناریوی مثبت
- امتیاز سلامت مالی ۸۰ و بهبود ۷ امتیازی نسبت به دوره قبل.
- رشد درآمد ۳۰٫۹٪، رشد EPS ۱۲۶٫۹٪ و حاشیه عملیاتی ۲۶٫۸٪.
- جریان نقد عملیاتی مثبت و پوشش هزینه مالی ۴٫۷۰.
- حقوق مالکانه بالا و نسبت بدهی به حقوق مالکانه ۰٫۶۰.

سناریوی منفی
- هیچ قیمت، حجم، روند، حمایت، مقاومت یا داده نقدشوندگی وجود ندارد.
- هیچ اطلاعیه کدال یا رکورد سهامدار عمده در بسته موجود نیست.
- نسبت جاری ۱٫۲۲ حاشیه اطمینان محدودی دارد و خالص بدهی مثبت است.
- کیفیت جریان نقد نسبت به دوره قبل افت کرده و نسبت بدهی افزایش یافته است.
- ارزش‌گذاری بازار قابل محاسبه نیست.

محرک‌ها
- اتصال صحیح شناسه بازار و ورود داده‌های قیمت/حجم.
- انتشار و استخراج گزارش مالی جدیدتر.
- بهبود نسبت جاری و کاهش خالص بدهی.
- تداوم رشد درآمد و EPS در دوره بعد.

ریسک‌ها
- نبود کامل داده بازار و نقدشوندگی.
- نبود ارزش‌گذاری.
- نبود اطلاعیه‌های کدال و اطلاعات سهامداران در بسته.
- افزایش نسبت بدهی به حقوق مالکانه.
- کاهش کیفیت جریان نقد نسبت به دوره قبل.
- حاشیه محدود نسبت جاری.

شرایط ورود
- تا زمان دریافت قیمت و سری زمانی بازار، هیچ نقطه ورود عددی تعریف نمی‌شود.
- ابتدا باید شناسه بازار، وضعیت معامله‌پذیری، ارزش بازار و نقدشوندگی مشخص شود.
- پس از آن، ارزش‌گذاری با سود به‌روز و کنترل تداوم جریان نقد انجام شود.

شرایط ابطال تحلیل
- افت امتیاز سلامت مالی یا توقف رشد درآمد/EPS در گزارش بعدی.
- کاهش نسبت جاری به زیر سطح امن یا افزایش شدید خالص بدهی.
- کاهش پوشش هزینه مالی.
- کشف عدم معامله‌پذیری یا نقدشوندگی بسیار پایین پس از اتصال داده بازار.

تحلیل بنیادی ساختاریافته
صورت سود و زیان
صورت شش‌ماهه حسابرسی‌شده ۱۴۰۴/۰۶ درآمد ۶٬۴۴۲٬۰۲۸، سود عملیاتی ۱٬۷۲۹٬۰۷۱ و سود خالص ۱٬۱۲۹٬۲۵۱ میلیون ریال گزارش می‌کند. خروجی قطعی رشد درآمد ۳۰٫۹٪ و حاشیه عملیاتی ۲۶٫۸٪ است.
- حاشیه سود عملیاتی شش‌ماهه اول ۱۴۰۴: ۲۶٫۸٪
- حاشیه سود خالص شش‌ماهه اول ۱۴۰۴: ۱۷٫۵٪
- رشد درآمد شش‌ماهه اول ۱۴۰۴: ۳۰٫۹٪
- امتیاز سلامت مالی ۸۰ و بهبود ۷ امتیازی نسبت به دوره قبل.
- هیچ قیمت، حجم، روند، حمایت، مقاومت یا داده نقدشوندگی وجود ندارد.

حقوق مالکانه
حقوق مالکانه مستقیم ۲۱٬۸۶۸٬۷۳۰ میلیون ریال است و بخش عمده آن با مازاد تجدید ارزیابی ۱۸٬۴۴۶٬۶۷۵ میلیون ریال پشتیبانی می‌شود. نسبت بدهی به حقوق مالکانه قطعی ۰٫۶۰ است.
- نسبت بدهی به حقوق مالکانه شش‌ماهه اول ۱۴۰۴: ۰٫۶۰
- محاسبه قطعی ریمِرسی امتیاز ۸۰ از ۱۰۰ و وضعیت «وضعیت مالی قوی» را نشان می‌دهد. حاشیه عملیاتی ۲۶٫۸٪، رشد درآمد ۳۰٫۹٪، نسبت جاری ۱٫۲۲ و تبدیل ۸۹٫۵٪ سود خالص به جریان نقد عملیاتی نقاط مثبت‌اند. نسبت بدهی به حقوق مالکانه از ۰٫۴۹ به ۰٫۶۰ افزایش یافته و کیفیت نقد از ۲۰۴٫۵٪ به ۸۹٫۵٪ کاهش یافته است؛ بنابراین وضعیت قوی است اما بدون ریسک نیست. نبود داده بازار اجازه تبدیل این نتیجه بنیادی به سیگنال خرید را نمی‌دهد.

جریان وجوه نقد
جریان نقد عملیاتی ۱٬۰۱۰٬۸۶۹ میلیون ریال مثبت است، اما خروج تأمین مالی ۱٬۱۳۵٬۷۱۵ میلیون ریال و کاهش خالص نقد ۱۵۴٬۰۰۸ میلیون ریال ثبت شده است.
- جریان خالص نقد عملیاتی شش‌ماهه اول ۱۴۰۴: ۱٬۰۱۰٬۸۶۹ میلیون ریال
- موجودی نقد پایان دوره شش‌ماهه اول ۱۴۰۴: ۶۰۲٬۷۰۵ میلیون ریال
- جریان نقد عملیاتی ۱٬۰۱۰٬۸۶۹ میلیون ریال مثبت است، اما خروج تأمین مالی ۱٬۱۳۵٬۷۱۵ میلیون ریال و کاهش خالص نقد ۱۵۴٬۰۰۸ میلیون ریال ثبت شده است.

سود هر سهم و سرمایه
EPS پایه ۱٬۲۵۵ ریال و سرمایه ثبت‌شده ۹۰۰٬۰۰۰ میلیون ریال است. رشد قطعی EPS برابر ۱۲۶٫۹٪ گزارش شده است.
- رشد EPS شش‌ماهه اول ۱۴۰۴: ۱۲۶٫۹٪
- EPS پایه ۱٬۲۵۵ ریال و سرمایه ثبت‌شده ۹۰۰٬۰۰۰ میلیون ریال است. رشد قطعی EPS برابر ۱۲۶٫۹٪ گزارش شده است.

بدهی و تأمین مالی
نسبت جاری ۱٫۲۲ و آنی ۱٫۰۱ حداقل کف قابل قبول را نشان می‌دهند. خالص بدهی ۱٬۴۸۰٬۰۹۱ میلیون ریال و پوشش هزینه مالی ۴٫۷۰ است.
- نسبت جاری شش‌ماهه اول ۱۴۰۴: ۱٫۲۲
- نسبت آنی شش‌ماهه اول ۱۴۰۴: ۱٫۰۱
- جمع بدهی مالی بهره‌دار شش‌ماهه اول ۱۴۰۴: ۲٬۰۸۲٬۷۹۶ میلیون ریال
- خالص بدهی شش‌ماهه اول ۱۴۰۴: ۱٬۴۸۰٬۰۹۱ میلیون ریال
- پوشش هزینه مالی شش‌ماهه اول ۱۴۰۴: ۴٫۷۰
- نسبت جاری ۱٫۲۲ و آنی ۱٫۰۱ حداقل کف قابل قبول را نشان می‌دهند. خالص بدهی ۱٬۴۸۰٬۰۹۱ میلیون ریال و پوشش هزینه مالی ۴٫۷۰ است.

تخمین سود
داده برای برآورد سود آینده محدود به صورت مالی تاریخی است؛ بدون قیمت، ارزش بازار و اطلاعیه‌های جدید، مدل ارزش‌گذاری یا هدف قیمت قابل اتکا نیست.
- هیچ هدف قیمت یا نرخ بازده تضمین‌شده‌ای تولید نشده است.
- تا زمان دریافت قیمت و سری زمانی بازار، هیچ نقطه ورود عددی تعریف نمی‌شود.
- ابتدا باید شناسه بازار، وضعیت معامله‌پذیری، ارزش بازار و نقدشوندگی مشخص شود.

ریسک‌ها
بزرگ‌ترین ریسک تحلیلی نبود داده بازار است؛ ریسک مالی نیز در افزایش اهرم، افت کیفیت نقد و نسبت جاری نزدیک به یک متمرکز است.
- نبود کامل داده بازار و نقدشوندگی.
- نبود ارزش‌گذاری.
- نبود اطلاعیه‌های کدال و اطلاعات سهامداران در بسته.
- افزایش نسبت بدهی به حقوق مالکانه.
- کاهش کیفیت جریان نقد نسبت به دوره قبل.
- حاشیه محدود نسبت جاری.

گزارش تفصیلی و جمع‌بندی نهایی
دشیمی از نظر بنیادی قوی است، اما نتیجه قابل اقدام نیست. تا اتصال داده بازار و محاسبه ارزش‌گذاری، توصیه «داده ناکافی» باقی می‌ماند.
- دشیمی در داده‌های بنیادی شش‌ماهه وضعیت قوی دارد، اما نبود کامل قیمت، نقدشوندگی، تکنیکال، کدال، سهامداران و ارزش‌گذاری مانع هر توصیه قابل اقدام است. نتیجه صحیح «داده ناکافی» است.
- افت امتیاز سلامت مالی یا توقف رشد درآمد/EPS در گزارش بعدی.
- کاهش نسبت جاری به زیر سطح امن یا افزایش شدید خالص بدهی.

گزارش ۳ ماهه
حقایق سه‌ماهه منتخب یا اطلاعیه کدال در بسته موجود نیست.
- حقایق سه‌ماهه منتخب یا اطلاعیه کدال در بسته موجود نیست.

گزارش ۶ ماهه
شش‌ماهه اول ۱۴۰۴ رشد درآمد و EPS، حاشیه سود مناسب و جریان نقد مثبت نشان می‌دهد و مبنای امتیاز سلامت ۸۰ است.
- حاشیه سود عملیاتی شش‌ماهه اول ۱۴۰۴: ۲۶٫۸٪
- رشد درآمد شش‌ماهه اول ۱۴۰۴: ۳۰٫۹٪
- رشد EPS شش‌ماهه اول ۱۴۰۴: ۱۲۶٫۹٪
- شش‌ماهه اول ۱۴۰۴ رشد درآمد و EPS، حاشیه سود مناسب و جریان نقد مثبت نشان می‌دهد و مبنای امتیاز سلامت ۸۰ است.

گزارش ۹ ماهه
حقایق نه‌ماهه جدید در مجموعه منتخب موجود نیست.
- حقایق نه‌ماهه جدید در مجموعه منتخب موجود نیست.

گزارش سالیانه
برای تحلیل سالانه و ارزش‌گذاری، صورت سالانه جدید و قیمت بازار لازم است؛ داده حاضر فقط برای قضاوت شش‌ماهه مناسب است.
- برای تحلیل سالانه و ارزش‌گذاری، صورت سالانه جدید و قیمت بازار لازم است؛ داده حاضر فقط برای قضاوت شش‌ماهه مناسب است.

خلاصه وضعیت
هیچ داده بازار برای تعیین روند، میانگین متحرک، حجم، حمایت یا مقاومت وجود ندارد؛ هر سیگنال تکنیکال در این وضعیت ساختگی خواهد بود.
- هیچ داده بازار برای تعیین روند، میانگین متحرک، حجم، حمایت یا مقاومت وجود ندارد؛ هر سیگنال تکنیکال در این وضعیت ساختگی خواهد بود.

جمع‌بندی نهایی
دشیمی در داده‌های بنیادی شش‌ماهه وضعیت قوی دارد، اما نبود کامل قیمت، نقدشوندگی، تکنیکال، کدال، سهامداران و ارزش‌گذاری مانع هر توصیه قابل اقدام است. نتیجه صحیح «داده ناکافی» است.