روند واقعی جریان دوره
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- استخراج مستقیم از صورت جریان وجوه نقد شش‌ماهه؛ منبع جدول ۷!D۶.
- فایل
- f۲a۳c۸fa-ddd۳-۴۷۰۰-a۸۴۴-۲۲ccfe۰a۷d۳۲.xls
- برگه و سلول
- جدول ۷ · D۶
تحلیل بنیادی شرکت
✦ از هوش مصنوعی بپرسیدکایتا
جریان وجوه نقد
نقطه قوتریسکنیازمند توجه
جریان نقد عملیاتی بسیار منفی است و ورود نقد سرمایه‌گذاری آن را جبران کرده؛ بنابراین افزایش خالص نقد از عملیات ایجاد نشده و کیفیت آن پایین است.
روند واقعی جریان دوره
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- استخراج مستقیم از صورت جریان وجوه نقد شش‌ماهه؛ منبع جدول ۷!D۲۴.
- فایل
- f۲a۳c۸fa-ddd۳-۴۷۰۰-a۸۴۴-۲۲ccfe۰a۷d۳۲.xls
- برگه و سلول
- جدول ۷ · D۲۴
روند واقعی جریان دوره
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- استخراج مستقیم از صورت جریان وجوه نقد شش‌ماهه؛ منبع جدول ۷!D۲۵.
- فایل
- f۲a۳c۸fa-ddd۳-۴۷۰۰-a۸۴۴-۲۲ccfe۰a۷d۳۲.xls
- برگه و سلول
- جدول ۷ · D۲۵
روند واقعی جریان دوره
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- استخراج مستقیم از صورت جریان وجوه نقد شش‌ماهه؛ منبع جدول ۷!D۴۳.
- فایل
- f۲a۳c۸fa-ddd۳-۴۷۰۰-a۸۴۴-۲۲ccfe۰a۷d۳۲.xls
- برگه و سلول
- جدول ۷ · D۴۳
روند واقعی جریان دوره
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- استخراج مستقیم از صورت جریان وجوه نقد شش‌ماهه؛ منبع جدول ۷!D۴۴.
- فایل
- f۲a۳c۸fa-ddd۳-۴۷۰۰-a۸۴۴-۲۲ccfe۰a۷d۳۲.xls
- برگه و سلول
- جدول ۷ · D۴۴
روند واقعی جریان دوره
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- استخراج مستقیم مانده وجه نقد در پایان سال؛ منبع جدول ۷!B۴۵.
- فایل
- f۲a۳c۸fa-ddd۳-۴۷۰۰-a۸۴۴-۲۲ccfe۰a۷d۳۲.xls
- برگه و سلول
- جدول ۷ · B۴۵
روند واقعی جریان دوره
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- استخراج مستقیم مانده وجه نقد در پایان سال؛ منبع جدول ۷!B۴۷.
- فایل
- f۲a۳c۸fa-ddd۳-۴۷۰۰-a۸۴۴-۲۲ccfe۰a۷d۳۲.xls
- برگه و سلول
- جدول ۷ · B۴۷
نکات کلیدی
- امتیاز سلامت مالی قطعی قابل محاسبه نیست، زیرا حاشیه سود عملیاتی و رشد درآمد برای دو دوره شش‌ماهه ۱۴۰۴ ناقص است. داده‌های مستقیم نشان می‌دهند درآمد شش‌ماهه صفر، سود عملیاتی ۶۹,۵۴۸-، سود خالص ۱۷,۹۳۵- و جریان نقد عملیاتی ۳۲۴,۶۶۷- میلیون ریال است. ترازنامه بدهی بهره‌دار ندارد، اما ضعف عملیات و نقد غالب است.
فایل‌های مالی ثبت‌شده برای شرکت
- f۲a۳c۸fa-ddd۳-۴۷۰۰-a۸۴۴-۲۲ccfe۰a۷d۳۲.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۲۴:۰۴
- e۳۵d۱۹۴c-e۹۴a-۴df۶-۹b۴۳-۵۳۷۷۶۳۴۴۶۱۹f.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۲۴:۰۴
- ce۴۲۷۴۱۴-cd۹۳-۴۷f۵-b۷۴۶-۸۲۷۰۷۱۳۳cfc۱.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۲۴:۰۴
- ba۲۹e۵۷۷-۳۷c۹-۴d۷۸-af۸۵-b۶bf۰۳f۱۷۲۵۳.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۲۴:۰۴
- aabffb۳f-۹۵۸۳-۴۹۴۳-۹d۶d-b۰۶۳cecdff۸۶.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۲۴:۰۴
- ۹ec۸fa۷e-۴a۷۵-۴a۰۴-b۶fb-۴۴۰۳۲۷fcec۱d.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۲۴:۰۴
- ۸c۴a۶۲۸۴-d۸e۱-۴cdb-a۳۵۶-fbba۱۹۸b۷۶f۴.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۲۴:۰۴
- ۷۵۰۱۳۹۴۲-a۶c۷-۴۱۸۰-۸۰۱۱-۱۰۰۴۲ecb۷ffb.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۲۴:۰۴
- ۲۷۹۱۴۳۱a-۵۴ca-۴۷۶۵-ac۴۹-۸f۸۲۳۵۳۲۱۹e۰.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۲۴:۰۴
- ۰۲f۷dbb۵-۵da۵-۴eb۴-ab۱c-b۴۳۹c۲b۴۶a۲۳.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۲۴:۰۴