روند واقعی جریان دوره
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- استخراج مستقیم از صورت جریان وجوه نقد شش‌ماهه
- فایل
- ۳۴۰۶a۱۷۴-bab۵-۴fe۶-b۴۱۵-b۰c۴cb۵۲۹cbb.xls
- برگه و سلول
- جدول ۲۱ · B۷
تحلیل بنیادی شرکت
✦ از هوش مصنوعی بپرسیدوسدید
جریان وجوه نقد
نقطه قوتریسکنیازمند توجه
در شش‌ماهه اول ۱۴۰۴، خالص جریان نقد عملیاتی -۹۷٬۸۲۰ میلیون ریال، خالص جریان نقد سرمایه‌گذاری ۱۱۴٬۵۵۷ میلیون ریال، خالص جریان نقد تأمین مالی ۱۲٬۲۴۷ میلیون ریال، خالص تغییرات وجه نقد ۲۸٬۹۸۴ میلیون ریال، موجودی نقد پایان دوره ۱٬۲۲۵٬۳۵۲ میلیون ریال بوده است.
روند واقعی جریان دوره
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- استخراج مستقیم از صورت جریان وجوه نقد شش‌ماهه
- فایل
- ۳۴۰۶a۱۷۴-bab۵-۴fe۶-b۴۱۵-b۰c۴cb۵۲۹cbb.xls
- برگه و سلول
- جدول ۲۱ · B۲۹
روند واقعی جریان دوره
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- استخراج مستقیم از صورت جریان وجوه نقد شش‌ماهه
- فایل
- ۳۴۰۶a۱۷۴-bab۵-۴fe۶-b۴۱۵-b۰c۴cb۵۲۹cbb.xls
- برگه و سلول
- جدول ۲۱ · B۳۰
روند واقعی جریان دوره
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- استخراج مستقیم از صورت جریان وجوه نقد شش‌ماهه
- فایل
- ۳۴۰۶a۱۷۴-bab۵-۴fe۶-b۴۱۵-b۰c۴cb۵۲۹cbb.xls
- برگه و سلول
- جدول ۲۱ · B۵۴
روند واقعی جریان دوره
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- استخراج مستقیم از صورت جریان وجوه نقد شش‌ماهه
- فایل
- ۳۴۰۶a۱۷۴-bab۵-۴fe۶-b۴۱۵-b۰c۴cb۵۲۹cbb.xls
- برگه و سلول
- جدول ۲۱ · B۵۵
روند واقعی جریان دوره
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- استخراج مستقیم مانده وجه نقد در پایان سال
- فایل
- ۷۰c۷۷۳۳a-۳۸۶۹-۴۰۷b-۸۸۹۵-۴b۵۰۹۷ff۹۴۷۳.xls
- برگه و سلول
- جدول ۲۱ · B۵۶
روند واقعی جریان دوره
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- استخراج مستقیم مانده وجه نقد در پایان سال
- فایل
- ۷۰c۷۷۳۳a-۳۸۶۹-۴۰۷b-۸۸۹۵-۴b۵۰۹۷ff۹۴۷۳.xls
- برگه و سلول
- جدول ۲۱ · B۵۸
نکات کلیدی
- جریان نقد عملیاتی مستقیم شش‌ماهه اول منفی بوده و امتیاز کیفیت نقد صفر است.
- بهبود مشتق‌شده نیمه دوم بدون کاهش زیان برای رفع ریسک کافی نیست.
فایل‌های مالی ثبت‌شده برای شرکت
- d۹۱۹aa۱f-a۵a۶-۴۹۲۷-۸۳۴c-a۶۷c۲a۱b۰۴۳c.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۱۵:۱۵
- ca۴e۸۱b۶-۵eba-۴۵۲۷-۹۲۹c-۷۵۱۵۸۰b۷۷۵bc.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۱۵:۱۵
- c۷۸۶a۸۹۰-c۳c۵-۴۴b۹-b۹cc-fbb۱b۹۵c۵۲۹۸.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۱۵:۱۵
- ۹c۷۸db۷c-bcac-۴۹fd-۹۴a۴-aa۶a۸c۹dc۹۳f.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۱۵:۱۵
- ۷۰c۷۷۳۳a-۳۸۶۹-۴۰۷b-۸۸۹۵-۴b۵۰۹۷ff۹۴۷۳.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۱۵:۱۵
- ۶۲۹ad۹۲e-eaa۰-۴d۲۲-ac۶۱-۴۴۷۶۷۱۷ac۳۰۴.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۱۵:۱۵
- ۳۴۰۶a۱۷۴-bab۵-۴fe۶-b۴۱۵-b۰c۴cb۵۲۹cbb.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۱۵:۱۵
- ۱f۸۵۷۶fb-cb۷۱-۴۳۴d-b۴db-۹۵۸۳۴۲۸b۶۸f۳.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۱۵:۱۵
- ۱be۲d۷df-۵c۹۲-۴۶d۸-۸۶۱c-cdab۴f۸fdeb۹.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۱۵:۱۵
- ۰۴d۰۲eb۳-a۰۲۶-۴c۲۴-b۵۱۵-d۵d۹۸۳۹۴۸۳۰e.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۱۵:۱۵