روند واقعی جریان دوره
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- direct extraction
- فایل
- ۷۳۰fcb۹۳-f۴۳۳-۴۴۳b-aa۴۶-۳e۷c۹۹۶۷۳e۰c.xls
- برگه و سلول
- جدول ۶ · B۷
تحلیل بنیادی شرکت
✦ از هوش مصنوعی بپرسیدوآتوس
جریان وجوه نقد
نقطه قوتریسکنیازمند توجه
جریان نقد عملیاتی ۷۹۶۵ میلیون ریال مثبت بود، اما خروج ۱۵۲۷۱ میلیون ریالی تأمین مالی باعث کاهش خالص ۷۲۹۶ میلیون ریالی وجه نقد شد.
روند واقعی جریان دوره
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- direct extraction
- فایل
- ۷۳۰fcb۹۳-f۴۳۳-۴۴۳b-aa۴۶-۳e۷c۹۹۶۷۳e۰c.xls
- برگه و سلول
- جدول ۶ · B۱۷
روند واقعی جریان دوره
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- direct extraction
- فایل
- ۷۳۰fcb۹۳-f۴۳۳-۴۴۳b-aa۴۶-۳e۷c۹۹۶۷۳e۰c.xls
- برگه و سلول
- جدول ۶ · B۱۸
روند واقعی جریان دوره
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- direct extraction
- فایل
- ۷۳۰fcb۹۳-f۴۳۳-۴۴۳b-aa۴۶-۳e۷c۹۹۶۷۳e۰c.xls
- برگه و سلول
- جدول ۶ · B۳۶
روند واقعی جریان دوره
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- direct extraction
- فایل
- ۷۳۰fcb۹۳-f۴۳۳-۴۴۳b-aa۴۶-۳e۷c۹۹۶۷۳e۰c.xls
- برگه و سلول
- جدول ۶ · B۳۷
روند واقعی جریان دوره
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- direct extraction
- فایل
- ۷۳۰fcb۹۳-f۴۳۳-۴۴۳b-aa۴۶-۳e۷c۹۹۶۷۳e۰c.xls
- برگه و سلول
- جدول ۶ · B۳۸
روند واقعی جریان دوره
توضیح و منبع این عدد
محاسبه‌شده از روند واقعی جریان دوره
- روش محاسبه
- استخراج مستقیم از صورت جریان وجوه نقد شش‌ماهه
- فایل
- ۷۳۰fcb۹۳-f۴۳۳-۴۴۳b-aa۴۶-۳e۷c۹۹۶۷۳e۰c.xls
- برگه و سلول
- جدول ۲۱ · B۵۸
نکات کلیدی
- جریان نقد عملیاتی مثبت نتوانسته خروج نقد تأمین مالی را جبران کند.
- مانده محاسبه‌شده ۱۱۷۸ میلیون ریال با موجودی نقد ترازنامه در جدول ۴، سلول B۱۸ تطبیق دارد.
- سلول مستقیمی برای cash_at_end در شاخص کاندیداهای جدول جریان نقد اصلی ارائه نشده است.
فایل‌های مالی ثبت‌شده برای شرکت
- f۹bb۵۲c۹-۰efc-۴۴c۱-۹۷eb-d۹۰add۶۹e۹۶۰.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۹:۴۵
- e۲۷۳۷f۶۲-۹cea-۴۳۹d-۸۱۴۰-fefcf۱b۵۸cac.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۹:۴۵
- e۱۴۶۸۵۰۶-f۳ac-۴۹۵e-afab-ea۳۳a۷۶۴۹ee۳.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۹:۴۵
- c۸۰e۰۶f۲-d۲۲۳-۴۷۷۳-af۶۴-۰c۶۲d۹۵۴۱d۵f.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۹:۴۵
- c۶۸۸cb۰۲-c۷۰f-۴۴a۳-a۷ed-۶af۶a۲۳c۷۱۳۸.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۹:۴۵
- bf۷e۱۱۷a-۳aa۴-۴e۵۳-۹۶db-b۶eccd۱۹۲ac۹.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۹:۴۵
- ۷۳۰fcb۹۳-f۴۳۳-۴۴۳b-aa۴۶-۳e۷c۹۹۶۷۳e۰c.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۹:۴۵
- ۴bf۳۳۷c۳-۴۳۰e-۴۹f۵-۹dc۲-ea۹۶۳deb۰d۱۲.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۹:۴۵
- ۰e۸bc۰b۶-۶۶f۵-۴۱ac-۹fcb-c۳۰۹bf۴d۸۵۵۳.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۹:۴۵