روند واقعی جریان دوره
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- direct extraction
- فایل
- ۵c۸۶e۷۰f-۵۳۶b-۴۹۱۳-۸bb۶-۱f۴۵c۲۳۴۹a۷f.xls
- برگه و سلول
- جدول ۷ · B۶
تحلیل بنیادی شرکت
✦ از هوش مصنوعی بپرسیدنبابک
جریان وجوه نقد
نقطه قوتریسکنیازمند توجه
جریان نقد عملیاتی سال ۱۴۰۴ مثبت بود، اما خروج نقد تأمین مالی باعث کاهش شدید موجودی نقد پایان سال شد.
روند واقعی جریان دوره
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- direct extraction
- فایل
- ۵c۸۶e۷۰f-۵۳۶b-۴۹۱۳-۸bb۶-۱f۴۵c۲۳۴۹a۷f.xls
- برگه و سلول
- جدول ۷ · B۲۴
روند واقعی جریان دوره
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- direct extraction
- فایل
- ۵c۸۶e۷۰f-۵۳۶b-۴۹۱۳-۸bb۶-۱f۴۵c۲۳۴۹a۷f.xls
- برگه و سلول
- جدول ۷ · B۲۵
روند واقعی جریان دوره
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- direct extraction
- فایل
- ۵c۸۶e۷۰f-۵۳۶b-۴۹۱۳-۸bb۶-۱f۴۵c۲۳۴۹a۷f.xls
- برگه و سلول
- جدول ۷ · B۴۳
روند واقعی جریان دوره
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- direct extraction
- فایل
- ۵c۸۶e۷۰f-۵۳۶b-۴۹۱۳-۸bb۶-۱f۴۵c۲۳۴۹a۷f.xls
- برگه و سلول
- جدول ۷ · B۴۴
روند واقعی جریان دوره
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- direct extraction
- فایل
- ۵c۸۶e۷۰f-۵۳۶b-۴۹۱۳-۸bb۶-۱f۴۵c۲۳۴۹a۷f.xls
- برگه و سلول
- جدول ۷ · B۴۵
روند واقعی جریان دوره
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- direct extraction
- فایل
- ۵c۸۶e۷۰f-۵۳۶b-۴۹۱۳-۸bb۶-۱f۴۵c۲۳۴۹a۷f.xls
- برگه و سلول
- جدول ۷ · B۴۷
نکات کلیدی
- فعالیت عملیاتی نقد مثبت ایجاد کرده، ولی خروج نقد تأمین مالی از آن بیشتر بوده است.
- موجودی نقد پایان سال فقط ۲۵۹۶ میلیون ریال است و حاشیه نقدینگی کوتاه‌مدت پایین به نظر می‌رسد.
فایل‌های مالی ثبت‌شده برای شرکت
- b۳۸eeaf۹-۹۳۷b-۴bc۱-۸۵۲۱-۶۳۱def۸۶ec۸۸.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۴۵:۵۴
- ۸۷۸۵۵۱۷۲-۳۱۴۲-۴۶۷۷-a۰۱۶-۰۵۵۶۰۵c۲d۵۳۱.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۴۵:۵۴
- ۷۶e۴e۶bd-۴cd۲-۴۸۷a-۹۵۵۳-۴۹۰d۹۲۱۳d۴a۷.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۴۵:۵۴
- ۵c۸۶e۷۰f-۵۳۶b-۴۹۱۳-۸bb۶-۱f۴۵c۲۳۴۹a۷f.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۴۵:۵۴
- ۲d۷۶۱۲۵f-۱۱f۹-۴۷۸۷-۹a۵۹-۵d۷۲۲۳۲a۹۹f۰.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۴۵:۵۴
- ۱d۲۵b۴ef-۸d۴۹-۴۰cb-be۷۰-d۱۶b۴b۶۸۳b۲b.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۴۵:۵۴
- ۰۱b۵۷۳c۶-b۹۰۴-۴۲۶c-۹۶۹c-۹۳dfdfb۶a۹۵۵.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۴۵:۵۴