روند واقعی جریان دوره
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- استخراج مستقیم از سلول گزارش؛ بدون محاسبه.
- فایل
- aed۸۷۳b۵-۹b۵b-۴۷f۹-a۱۷a-۹۲a۸a۴۸۵۷f۶d.xls
- برگه و سلول
- جدول ۱۵ · B۶
تحلیل بنیادی شرکت
✦ از هوش مصنوعی بپرسیدفولاد
جریان وجوه نقد
نقطه قوتریسکنیازمند توجه
جریان نقد عملیاتی شش‌ماهه اول ۱۴۰۳ مثبت است؛ جریان سرمایه‌گذاری و تأمین مالی در همان دوره خروج نقد داشته‌اند. وجه نقد پایان سال ۱۴۰۴ از ابتدای همان سال بیشتر است.
پوشش داده‌ها کامل نیست؛ منبع هر عدد را بررسی کنید.روند واقعی جریان دوره
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- استخراج مستقیم از سلول گزارش؛ بدون محاسبه.
- فایل
- aed۸۷۳b۵-۹b۵b-۴۷f۹-a۱۷a-۹۲a۸a۴۸۵۷f۶d.xls
- برگه و سلول
- جدول ۱۵ · B۲۴
روند واقعی جریان دوره
توضیح و منبع این عدد
محاسبه‌شده از روند واقعی جریان دوره
- روش محاسبه
- مبلغ سالانه منهای مبلغ شش‌ماهه اول
- فایل
- f۲۵۱۸۱۰a-۴۴۵۵-۴b۵۷-۸b۴۰-a۱۴c۴۰۳f۹۰b۲.xls، ۱۹۵d۶e۹d-۱۱۷۴-۴۲cf-a۴۵۶-۱۵۹d۵db۳۰۱cf.xls
- برگه و سلول
- جدول ۱۵ · B۲۵
روند واقعی جریان دوره
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- استخراج مستقیم از سلول گزارش؛ بدون محاسبه.
- فایل
- aed۸۷۳b۵-۹b۵b-۴۷f۹-a۱۷a-۹۲a۸a۴۸۵۷f۶d.xls
- برگه و سلول
- جدول ۱۵ · B۴۳
روند واقعی جریان دوره
توضیح و منبع این عدد
محاسبه‌شده از روند واقعی جریان دوره
- روش محاسبه
- مبلغ سالانه منهای مبلغ شش‌ماهه اول
- فایل
- f۲۵۱۸۱۰a-۴۴۵۵-۴b۵۷-۸b۴۰-a۱۴c۴۰۳f۹۰b۲.xls، ۱۹۵d۶e۹d-۱۱۷۴-۴۲cf-a۴۵۶-۱۵۹d۵db۳۰۱cf.xls
- برگه و سلول
- جدول ۱۵ · B۴۴
روند واقعی جریان دوره
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- استخراج مستقیم از سلول گزارش؛ بدون محاسبه.
- فایل
- f۲۵۱۸۱۰a-۴۴۵۵-۴b۵۷-۸b۴۰-a۱۴c۴۰۳f۹۰b۲.xls
- برگه و سلول
- جدول ۱۵ · B۴۵
روند واقعی جریان دوره
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- استخراج مستقیم از سلول گزارش؛ بدون محاسبه.
- فایل
- f۲۵۱۸۱۰a-۴۴۵۵-۴b۵۷-۸b۴۰-a۱۴c۴۰۳f۹۰b۲.xls
- برگه و سلول
- جدول ۱۵ · B۴۷
نکات کلیدی
- مثبت‌بودن جریان نقد عملیاتی با سودآوری گزارش‌شده هم‌جهت است.
- خروج نقد سرمایه‌گذاری و تأمین مالی باید در کنار رشد موجودی نقد پایان سال تفسیر شود؛ بسته برای محاسبه یک نسبت کیفیت نقد متوالی کافی نیست.
فایل‌های مالی ثبت‌شده برای شرکت
- ff۱۸۷۵۵۰-۳۱a۳-۴a۵f-abbc-۸f۵۶e۳۶bb۰۵c.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۱۵:۱۴
- f۲۵۱۸۱۰a-۴۴۵۵-۴b۵۷-۸b۴۰-a۱۴c۴۰۳f۹۰b۲.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۱۵:۱۴
- aed۸۷۳b۵-۹b۵b-۴۷f۹-a۱۷a-۹۲a۸a۴۸۵۷f۶d.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۱۵:۱۴
- a۱e۶۶۰۴۷-۸b۵a-۴bbb-۹e۱۷-b۱۹b۰۸۳ec۲۵۰.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۱۵:۱۴
- ۹۰۶۰fde۸-۶۲۵۴-۴۵d۱-b۵۵۶-e۴f۲eb۱۷b۸f۱.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۱۵:۱۴
- ۷۲۹۳۳a۶۹-f۰ea-۴۵۲۰-۹۳۷b-۲۲۳c۰۱b۷۰۸۷۵.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۱۵:۱۴
- ۵c۶b۶۴۲۴-۹۳۷۱-۴f۰b-b۲ad-۳۰۸۸۸۵۱ba۴۴۵.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۱۵:۱۴
- ۳c۰b۱e۷۶-۷۸۶۶-۴۰۴۶-b۹c۳-۱e۲۴۶۴۶۵۳f۶۳.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۱۵:۱۴
- ۲۹۰۴۳de۷-d۷۰d-۴۰۷۹-۹۱۱۵-f۵۱fcd۲c۳f۱f.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۱۵:۱۴
- ۱۹۵d۶e۹d-۱۱۷۴-۴۲cf-a۴۵۶-۱۵۹d۵db۳۰۱cf.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۱۵:۱۴