روند واقعی جریان دوره
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- استخراج مستقیم از صورت جریان وجوه نقد شش‌ماهه
- فایل
- da۵۸۶۰۱f-e۶e۰-۴۳۳۶-a۱b۵-df۹۹۶۳c۳۴e۰۳.xls
- برگه و سلول
- جدول ۶ · B۶
تحلیل بنیادی شرکت
✦ از هوش مصنوعی بپرسیدثنوسا
جریان وجوه نقد
نقطه قوتریسکنیازمند توجه
جریان نقد عملیاتی منفی ۶۲۲٬۳۱۳ میلیون ریال است و ورود نقد سرمایه‌گذاری ۶۰۱٬۷۳۳ میلیون ریالی کسری عملیات را تا حد زیادی پوشش داده است. موجودی نقد پایان دوره فقط ۶۸۶ میلیون ریال است.
روند واقعی جریان دوره
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- استخراج مستقیم از صورت جریان وجوه نقد شش‌ماهه
- فایل
- da۵۸۶۰۱f-e۶e۰-۴۳۳۶-a۱b۵-df۹۹۶۳c۳۴e۰۳.xls
- برگه و سلول
- جدول ۶ · B۲۴
روند واقعی جریان دوره
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- استخراج مستقیم از صورت جریان وجوه نقد شش‌ماهه
- فایل
- da۵۸۶۰۱f-e۶e۰-۴۳۳۶-a۱b۵-df۹۹۶۳c۳۴e۰۳.xls
- برگه و سلول
- جدول ۶ · B۲۵
روند واقعی جریان دوره
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- استخراج مستقیم از صورت جریان وجوه نقد شش‌ماهه
- فایل
- da۵۸۶۰۱f-e۶e۰-۴۳۳۶-a۱b۵-df۹۹۶۳c۳۴e۰۳.xls
- برگه و سلول
- جدول ۶ · B۴۳
روند واقعی جریان دوره
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- استخراج مستقیم از صورت جریان وجوه نقد شش‌ماهه
- فایل
- da۵۸۶۰۱f-e۶e۰-۴۳۳۶-a۱b۵-df۹۹۶۳c۳۴e۰۳.xls
- برگه و سلول
- جدول ۶ · B۴۴
روند واقعی جریان دوره
توضیح و منبع این عدد
محاسبه‌شده از روند واقعی جریان دوره
- روش محاسبه
- استخراج مستقیم از صورت جریان وجوه نقد شش‌ماهه
- فایل
- da۵۸۶۰۱f-e۶e۰-۴۳۳۶-a۱b۵-df۹۹۶۳c۳۴e۰۳.xls
- برگه و سلول
- جدول ۶ · B۴۵
روند واقعی جریان دوره
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- استخراج مستقیم از صورت جریان وجوه نقد شش‌ماهه
- فایل
- da۵۸۶۰۱f-e۶e۰-۴۳۳۶-a۱b۵-df۹۹۶۳c۳۴e۰۳.xls
- برگه و سلول
- جدول ۶ · B۴۷
نکات کلیدی
- سود خالص مثبت به جریان نقد عملیاتی تبدیل نشده است.
- جریان سرمایه‌گذاری مثبت می‌تواند ناشی از فروش دارایی یا وصول سرمایه‌گذاری باشد و لزوماً تکرارشونده نیست.
فایل‌های مالی ثبت‌شده برای شرکت
- ebc۳۵۷۹۱-۰ba۰-۴c۶۵-۸ce۸-ca۴۷d۷۹۹be۹e.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۹:۰۴
- e۶۸ef۹e۴-۶b۹۹-۴۳e۹-b۱۷b-a۲۴decb۶f۸۶۹.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۹:۰۴
- da۵۸۶۰۱f-e۶e۰-۴۳۳۶-a۱b۵-df۹۹۶۳c۳۴e۰۳.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۹:۰۴
- a۰b۰۶۵fe-de۶۹-۴cc۱-be۳۹-۶۴۸۶۰۵d۱bafa.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۹:۰۴
- ۸۶f۰۲۴۰۳-ac۰b-۴۲۴d-bde۸-c۹۳d۲۸e۵f۰d۶.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۹:۰۴
- ۳bf۸۰۹۶f-e۴f۲-۴۷۰۴-b۹۳d-۲de۳۸۱af۲۸۳d.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۹:۰۴
- ۳۰۴۴۴e۸۹-۸۵۶e-۴۵f۱-۹fb۵-۶be۳a۹۸۵۱۹b۳.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۹:۰۴
- ۳۰۱۳df۵c-۳۴۵e-۴۳ce-۹۷۰a-۲۷۳۹۷a۰۲۳۸f۹.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۹:۰۴
- ۲۸c۴۰b۱c-de۸۶-۴c۳a-۹۸f۹-a۳۰۴۸e۵۴۶۱۵۴.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۹:۰۴
- ۲۱f۸۹۴۸۳-۲۵cf-۴۰c۹-۹۰c۹-۹aabc۹۹۳۷۶۵f.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۹:۰۴