روند واقعی جریان دوره
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- استخراج مستقیم از صورت جریان وجوه نقد شش‌ماهه
- فایل
- b۴۵bf۳a۵-f۷d۴-۴d۸۴-b۴۵۷-۳۹۰۸۳۵c۴abb۵.xls
- برگه و سلول
- جدول ۶ · D۶
تحلیل بنیادی شرکت
✦ از هوش مصنوعی بپرسیدثجنوب
جریان وجوه نقد
نقطه قوتریسکنیازمند توجه
جریان نقد عملیاتی مثبت است و وجه نقد پایان سال افزایش یافته، اما نسبت جریان نقد عملیاتی به سود خالص فقط ۱۱٫۹٪ است. فاصله سود و نقد، مهم‌ترین نقطه کنترل گزارش‌های بعدی است.
روند واقعی جریان دوره
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- استخراج مستقیم از صورت جریان وجوه نقد شش‌ماهه
- فایل
- b۴۵bf۳a۵-f۷d۴-۴d۸۴-b۴۵۷-۳۹۰۸۳۵c۴abb۵.xls
- برگه و سلول
- جدول ۶ · D۲۴
روند واقعی جریان دوره
توضیح و منبع این عدد
محاسبه‌شده از روند واقعی جریان دوره
- روش محاسبه
- مبلغ سالانه منهای مبلغ شش‌ماهه اول
- فایل
- b۴۵bf۳a۵-f۷d۴-۴d۸۴-b۴۵۷-۳۹۰۸۳۵c۴abb۵.xls
- برگه و سلول
- جدول ۶ · B۲۵، D۲۵
روند واقعی جریان دوره
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- استخراج مستقیم از صورت جریان وجوه نقد شش‌ماهه
- فایل
- b۴۵bf۳a۵-f۷d۴-۴d۸۴-b۴۵۷-۳۹۰۸۳۵c۴abb۵.xls
- برگه و سلول
- جدول ۶ · D۴۳
روند واقعی جریان دوره
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- استخراج مستقیم از صورت جریان وجوه نقد شش‌ماهه
- فایل
- b۴۵bf۳a۵-f۷d۴-۴d۸۴-b۴۵۷-۳۹۰۸۳۵c۴abb۵.xls
- برگه و سلول
- جدول ۶ · D۴۴
روند واقعی جریان دوره
توضیح و منبع این عدد
محاسبه‌شده از روند واقعی جریان دوره
- روش محاسبه
- استخراج مستقیم مانده وجه نقد در پایان سال
- فایل
- b۴۵bf۳a۵-f۷d۴-۴d۸۴-b۴۵۷-۳۹۰۸۳۵c۴abb۵.xls
- برگه و سلول
- جدول ۶ · B۴۵
روند واقعی جریان دوره
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- استخراج مستقیم مانده وجه نقد در پایان سال
- فایل
- b۴۵bf۳a۵-f۷d۴-۴d۸۴-b۴۵۷-۳۹۰۸۳۵c۴abb۵.xls
- برگه و سلول
- جدول ۶ · B۴۷
نکات کلیدی
- فاصله سود و جریان نقد، مهم‌ترین ریسک بنیادی است.
فایل‌های مالی ثبت‌شده برای شرکت
- ff۴a۷af۵-a۰۵a-۴۵c۹-۸۷۲۰-aaf۲۲۴۰۳۸b۹۱.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۹:۰۱
- f۰afbf۳۴-۳۶e۵-۴۲۸۱-۸۳۶۴-۹cd۳b۸f۳f۶bf.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۹:۰۱
- e۵c۸۱۱۰۷-۴۵f۴-۴cd۴-b۶۵b-۷۸e۶ca۹a۳c۲۶.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۹:۰۱
- d۴۸۳۲۵۲۶-c۶۲۵-۴۲c۶-bdcf-۶e۷afcf۳b۴e۷.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۹:۰۱
- cf۸۴۰۶d۵-۸f۰f-۴۳۲۵-a۰a۱-f۹b۶۱d۷a۰b۴۰.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۹:۰۱
- c۰۵۸۷۵۸d-۵dce-۴۷bd-۸۰d۳-aa۴f۸cba۸ba۰.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۹:۰۱
- b۵۳۵۰۹db-۶۰۷۴-۴e۷f-ab۳d-۳e۲e۷۴a۸۷fb۸.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۹:۰۱
- b۴۵bf۳a۵-f۷d۴-۴d۸۴-b۴۵۷-۳۹۰۸۳۵c۴abb۵.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۹:۰۱
- ۸d۰۴e۱۶۲-b۸cc-۴۹ba-۸۴b۶-۳۷۳۲f۸۴a۹db۹.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۹:۰۱
- ۸۹۸۴da۳۲-e۶۱e-۴ca۵-aa۲۳-۹۷۵۰bb۸ae۷۵۶.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۹:۰۱
- ۷۳۵bfa۰d-ee۸۴-۴de۳-۹۹۸۳-۸۹۱۱dc۶ccb۸c.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۹:۰۱
- ۶fa۴۶۱۳۵-۱۲۸e-۴a۲۸-۹۰۰۸-c۸۴d۹cfcbaed.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۹:۰۱
- ۵d۱۶fa۲e-f۳۶۸-۴۵a۹-۹e۶e-e۹۳۴۸۹cc۳۵b۰.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۹:۰۱
- ۳۳۵۵۹d۱۵-c۰۰۰-۴f۳۲-b۰dd-c۵۱۱cd۸۲۱f۱۲.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۹:۰۱
- ۱۶۱c۹۶f۰-۴۷a۵-۴b۳d-be۴a-۵۳۳۲b۶۲۲۳a۰۷.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۹:۰۱
- ۱۳۶e۵۱df-bdf۱-۴a۴۳-۸d۳۴-eb۰۴۳۸abeb۱۴.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۹:۰۱