روند واقعی جریان دوره
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- direct extraction
- فایل
- ۴c۰۸۲۸d۵-d۴۰۲-۴۶۷۹-a۱۹e-۸a۲c۶dd۶ded۵.xls
- برگه و سلول
- جدول ۸ · B۶
تحلیل بنیادی شرکت
✦ از هوش مصنوعی بپرسیدتکاردان
جریان وجوه نقد
نقطه قوتریسکنیازمند توجه
جریان نقد عملیاتی سال ۱۴۰۴ مثبت و رو به رشد است، اما بخشی از آن در فعالیت‌های تأمین مالی مصرف شده است.
روند واقعی جریان دوره
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- direct extraction
- فایل
- ۴c۰۸۲۸d۵-d۴۰۲-۴۶۷۹-a۱۹e-۸a۲c۶dd۶ded۵.xls
- برگه و سلول
- جدول ۸ · B۲۴
روند واقعی جریان دوره
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- direct extraction
- فایل
- ۴c۰۸۲۸d۵-d۴۰۲-۴۶۷۹-a۱۹e-۸a۲c۶dd۶ded۵.xls
- برگه و سلول
- جدول ۸ · B۲۵
روند واقعی جریان دوره
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- direct extraction
- فایل
- ۴c۰۸۲۸d۵-d۴۰۲-۴۶۷۹-a۱۹e-۸a۲c۶dd۶ded۵.xls
- برگه و سلول
- جدول ۸ · B۴۳
روند واقعی جریان دوره
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- direct extraction
- فایل
- ۴c۰۸۲۸d۵-d۴۰۲-۴۶۷۹-a۱۹e-۸a۲c۶dd۶ded۵.xls
- برگه و سلول
- جدول ۸ · B۴۴
روند واقعی جریان دوره
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- direct extraction
- فایل
- ۴c۰۸۲۸d۵-d۴۰۲-۴۶۷۹-a۱۹e-۸a۲c۶dd۶ded۵.xls
- برگه و سلول
- جدول ۸ · B۴۵
روند واقعی جریان دوره
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- direct extraction
- فایل
- ۴c۰۸۲۸d۵-d۴۰۲-۴۶۷۹-a۱۹e-۸a۲c۶dd۶ded۵.xls
- برگه و سلول
- جدول ۸ · B۴۷
نکات کلیدی
- جریان نقد قبل از تأمین مالی ۱۰۳۴۲۷۷۴ میلیون ریال مثبت است.
- خروج نقد تأمین مالی ۲۳۹۸۷۶۳ میلیون ریال بخشی از نقد تولیدشده را مصرف کرده است.
- بین موجودی ابتدا، خالص تغییر و موجودی پایان اختلاف ۴۲۵۲ میلیون ریالی وجود دارد که احتمالاً به تعدیلات گزارش‌نشده در ردیف‌های منتخب مربوط است.
فایل‌های مالی ثبت‌شده برای شرکت
- fa۳df۸ef-۸e۵۱-۴۴۰e-b۰۸۱-fc۲۱d۷b۶۸۱۸۷.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۵۲:۴۹
- b۷۲bd۲۷۷-۴f۴۹-۴۹۳۴-b۴۵۷-ee۳۹b۶cde۰۵۴.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۵۲:۴۹
- ۷ea۰d۱۲f-b۳aa-۴d۲b-a۹b۱-۳۷۲۱۹۱fe۶۰f۸.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۵۲:۴۹
- ۵۰۵a۷۵b۹-۵d۵۳-۴۴۷۰-۹۰۴۹-b۹۱۲e۴d۰a۶۰۴.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۵۲:۴۹
- ۴c۰۸۲۸d۵-d۴۰۲-۴۶۷۹-a۱۹e-۸a۲c۶dd۶ded۵.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۵۲:۴۹
- ۳۵۰۳e۳۴۸-۴۵ae-۴fe۳-b۳b۷-۸۴۸۰۴۸c۸۳dc۱.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۵۲:۴۹
- ۳۲۵۱d۸fa-۰۶۷b-۴a۴۵-bd۸d-۴d۳۵۴۳۲۷ba۳۸.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۵۲:۴۹
- ۱۸bcebaa-d۹۷b-۴۷۲۸-a۴fc-۰c۶bd۴۷c۹۴f۷.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۵۲:۴۹
- ۱۰d۴۷۴۲f-e۰۹۵-۴۵۸۱-a۹ca-a۳e۱۰b۳۵c۶۹۸.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۵۲:۴۹