توضیح و منبع این عدد
فروش سالانه نسبت به سال ۱۴۰۳ رشد قوی دارد.
- روش محاسبه
- (۱۳۳۴۶۲۳۸۵۴-۱۰۱۱۰۹۰۷۹۳)/۱۰۱۱۰۹۰۷۹۳*۱۰۰=۳۲٫۰۰٪
- فایل
- d۶۶۶c۱e۵-f۷۵۶-۴e۰e-bba۴-d۸۲b۵۹۰f۹۰۹۹.xls
- برگه و سلول
- جدول ۱ · B۴:C۴
تحلیل بنیادی شرکت
✦ از هوش مصنوعی بپرسیدپارس
گزارش سالیانه
نقطه قوتریسکنیازمند توجه
در سال ۱۴۰۴ درآمد ۳۲ درصد، سود خالص ۵۰٫۲۹ درصد، EPS حدود ۵۰٫۲۷ درصد و جریان نقد عملیاتی ۴۵٫۰۱ درصد رشد کرده‌اند.
توضیح و منبع این عدد
سود خالص سریع‌تر از درآمد رشد کرده است.
- روش محاسبه
- (۲۶۳۱۶۸۳۷۵-۱۷۵۱۰۶۱۹۴)/۱۷۵۱۰۶۱۹۴*۱۰۰=۵۰٫۲۹٪
- فایل
- d۶۶۶c۱e۵-f۷۵۶-۴e۰e-bba۴-d۸۲b۵۹۰f۹۰۹۹.xls
- برگه و سلول
- جدول ۱ · B۲۱:C۲۱
توضیح و منبع این عدد
رشد سود به سود هر سهم منتقل شده است.
- روش محاسبه
- (۵۵۳-۳۶۸)/۳۶۸*۱۰۰=۵۰٫۲۷٪
- فایل
- d۶۶۶c۱e۵-f۷۵۶-۴e۰e-bba۴-d۸۲b۵۹۰f۹۰۹۹.xls
- برگه و سلول
- جدول ۱ · B۲۷:C۲۷
توضیح و منبع این عدد
رشد تقریباً دوبرابری بدهی‌ها در کنار عملکرد سودآور، ریسک ترازنامه را افزایش داده است.
- روش محاسبه
- (۶۶۳۶۷۴۹۳۰-۳۳۳۱۰۱۵۴۴)/۳۳۳۱۰۱۵۴۴*۱۰۰=۹۹٫۲۴٪
- فایل
- d۶۶۶c۱e۵-f۷۵۶-۴e۰e-bba۴-d۸۲b۵۹۰f۹۰۹۹.xls
- برگه و سلول
- جدول ۵ · B۵۴:C۵۴
نکات کلیدی
- حاشیه سود ناخالص سالانه ۲٫۷۹ واحد درصد بهبود یافته است.
- جریان نقد عملیاتی رشد سود را تا حدی پشتیبانی می‌کند.
- افزایش بدهی و هزینه مالی مانع از تلقی عملکرد سالانه به‌عنوان رشد کاملاً کم‌ریسک می‌شود.
فایل‌های مالی ثبت‌شده برای شرکت
- eaa۳۸da۹-fe۲۵-۴۲a۴-۸۰bd-۲c۰۶b۰۲۴bf۵۶.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۹:۱۸
- d۶۹۸۳۴۹۹-۱۶d۷-۴bbf-۸۸c۶-۱۳c۵b۷۴۸۶f۴۰.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۹:۱۸
- d۶۶۶c۱e۵-f۷۵۶-۴e۰e-bba۴-d۸۲b۵۹۰f۹۰۹۹.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۹:۱۸
- bb۲ad۷۶f-۲a۹۲-۴۰۴۵-b۳۲۹-۴۹۱۷۵۷۴۷e۷۱۵.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۹:۱۸
- b۵۴dc۱۹۰-c۷۶f-۴۲fe-۹۸۵c-d۸d۵e۷۹b۴ebb.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۹:۱۸
- a۱۵۵c۶be-۰dbe-۴۶d۲-a۵۱f-bf۴e۶c۲۱۸eea.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۹:۱۸
- ۹fc۵ff۸۹-fe۴۵-۴d۵۵-b۰ef-cc۹e۴۷۴۱۸a۲۶.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۹:۱۸
- ۴۹۵۸c۲۴۶-۴۶cc-۴۹fe-۸۴d۱-fcee۴e۸۴fdef.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۹:۱۸
- ۱۹۳۵۶۷b۷-۱۱۲۸-۴۹f۴-۹۱۴۶-۸f۰a۷۱۰۵۵۴۳۵.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۹:۱۸