تحلیل بنیادی سهام
وب‌سایت

تحلیل بنیادی شرکت

چکارن

۱۰ فایل مالی ثبت‌شدهآخرین پردازش: ۲۰۲۶-۰۸-۲۰ ۱۳:۳۸:۲۹
سلامت مالی✦ از هوش مصنوعی بپرسید
صورت‌های مالی

صورت سود و زیان

نقطه قوتریسکنیازمند توجه

در صورت سود و زیان تلفیقی حسابرسی‌شده سال ۱۴۰۴، درآمد، سود ناخالص، سود عملیاتی و سود خالص نسبت به ارقام تجدید ارائه‌شده سال ۱۴۰۳ جهش معناداری داشته‌اند.

درآمد عملیاتی ۶٬۷۹۸٬۱۴۱ میلیون ریال
معنی و کاربرد «درآمد عملیاتی»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
فروش کالا یا خدمات حاصل از فعالیت اصلی شرکت، پیش از کسر هزینه‌ها.
چرا مهم است؟
اندازهٔ فعالیت شرکت را نشان می‌دهد؛ افزایش فروش را کنار سود و وصول پول بررسی کنید.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی شش‌ماهه

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
direct extraction
فایل
۰d۵۷bcd۸-۲۹bc-۴۴۱۹-۹c۷۵-۷۵۷۶c۱۵۸a۸۴۷.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۴
سود عملیاتی ۱٬۴۱۲٬۸۵۳ میلیون ریال
معنی و کاربرد «سود عملیاتی»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
سود یا زیان فعالیت اصلی پس از هزینه‌های عملیاتی، پیش از هزینهٔ مالی و مالیات.
چرا مهم است؟
برای شناخت توان سودسازی کسب‌وکار اصلی و پایداری عملکرد بسیار مهم است.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی شش‌ماهه

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
direct extraction
فایل
۰d۵۷bcd۸-۲۹bc-۴۴۱۹-۹c۷۵-۷۵۷۶c۱۵۸a۸۴۷.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۱۱
سود خالص ۱٬۱۹۲٬۲۳۶ میلیون ریال
معنی و کاربرد «سود خالص»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
سود یا زیان نهایی دوره پس از هزینه‌ها، هزینهٔ مالی، مالیات و سایر اقلام.
چرا مهم است؟
نتیجهٔ نهایی عملکرد را نشان می‌دهد؛ علت تغییر آن و درآمدهای اتفاقی را بررسی کنید.
هنگام بررسی
سود حسابداری الزاماً پول نقد دریافت‌شده نیست.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی شش‌ماهه

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
direct extraction
فایل
۰d۵۷bcd۸-۲۹bc-۴۴۱۹-۹c۷۵-۷۵۷۶c۱۵۸a۸۴۷.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۲۴
هزینه مالی ۶۲٬۵۴۷- میلیون ریال
معنی و کاربرد «هزینه مالی»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
هزینهٔ تأمین پول، مانند سود و هزینه‌های تسهیلات مالی.
چرا مهم است؟
افزایش آن می‌تواند سود را کاهش دهد؛ کنار سود عملیاتی و مبلغ بدهی بررسی شود.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی شش‌ماهه

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
direct extraction
فایل
۰d۵۷bcd۸-۲۹bc-۴۴۱۹-۹c۷۵-۷۵۷۶c۱۵۸a۸۴۷.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۱۲
حاشیه سود عملیاتی ۲۰٫۸٪
معنی و کاربرد «حاشیه سود عملیاتی»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
سود عملیاتی تقسیم بر درآمد عملیاتی، به درصد.
چرا مهم است؟
نشان می‌دهد از هر ۱۰۰ تومان فروش، چند تومان سود عملیاتی باقی می‌ماند.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی شش‌ماهه

توضیح و منبع این عدد

محاسبه‌شده توسط پُر سود

روش محاسبه
سود عملیاتی ÷ درآمد عملیاتی × ۱۰۰
فایل
۰d۵۷bcd۸-۲۹bc-۴۴۱۹-۹c۷۵-۷۵۷۶c۱۵۸a۸۴۷.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۱۱، B۴
حاشیه سود خالص ۱۷٫۵٪
معنی و کاربرد «حاشیه سود خالص»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
سود خالص تقسیم بر درآمد عملیاتی، به درصد.
چرا مهم است؟
سهم سود نهایی از فروش را نشان می‌دهد؛ با دوره‌های مشابه و شرکت‌های هم‌صنعت مقایسه کنید.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی شش‌ماهه

توضیح و منبع این عدد

محاسبه‌شده توسط پُر سود

روش محاسبه
سود خالص ÷ درآمد عملیاتی × ۱۰۰
فایل
۰d۵۷bcd۸-۲۹bc-۴۴۱۹-۹c۷۵-۷۵۷۶c۱۵۸a۸۴۷.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۲۴، B۴
رشد درآمد ۱۰۸٫۷٪
معنی و کاربرد «رشد درآمد»اهمیت: متوسط
یعنی چه؟
درصد تغییر درآمد نسبت به دورهٔ مقایسهٔ ثبت‌شده در فرمول.
چرا مهم است؟
برای شناخت رشد فروش مفید است؛ دوره‌های هم‌طول و مشابه را مقایسه کنید.
هنگام بررسی
رشد مبلغ فروش ممکن است از افزایش قیمت باشد؛ الزاماً رشد مقدار فروش نیست.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی شش‌ماهه

توضیح و منبع این عدد

محاسبه‌شده توسط پُر سود

روش محاسبه
(درآمد دوره جدید ÷ درآمد دوره قبل − ۱) × ۱۰۰
فایل
۰d۵۷bcd۸-۲۹bc-۴۴۱۹-۹c۷۵-۷۵۷۶c۱۵۸a۸۴۷.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۴، C۴
سود ناخالص ۲٬۰۹۰٬۵۹۲ میلیون ریال
معنی و کاربرد «سود ناخالص»اهمیت: متوسط
یعنی چه؟
درآمد فروش منهای بهای تمام‌شدهٔ کالا یا خدمات فروخته‌شده.
چرا مهم است؟
نشان می‌دهد پس از هزینهٔ مستقیم محصول، چقدر برای سایر هزینه‌ها و سود باقی می‌ماند.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
direct extraction
فایل
۰d۵۷bcd۸-۲۹bc-۴۴۱۹-۹c۷۵-۷۵۷۶c۱۵۸a۸۴۷.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۶

نکات کلیدی

  • رشد سود ناخالص و عملیاتی از رشد فروش سریع‌تر بوده و نشان‌دهنده بهبود محسوس سودآوری عملیاتی است.
  • هزینه مالی تقریباً دو برابر شده، اما در مقایسه با سود عملیاتی هنوز کوچک است.
فایل‌های مالی ثبت‌شده برای شرکت
  • d۸۰۲add۳-۴af۰-۴۹b۲-ad۷۰-۱ab۵۴۰۱a۸fda.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۴:۵۶
  • d۰۲df۶۹b-e۹f۳-۴۳۳۳-۹۸f۸-۱ef۴۹۶۱cca۰۳.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۴:۵۶
  • ۸de۷۳۳۱e-fdcb-۴۰۵b-۸۳be-۱۵۰۴۶۷۹۸۵a۴۴.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۴:۵۶
  • ۷ee۵۲۲ba-۳۸eb-۴۷ca-a۹۹۸-f۹۲۰۵۰۸۵۹d۳۷.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۴:۵۶
  • ۵۷۹۰a۵۸۴-۷ae۳-۴۲e۷-a۸۱۷-۹c۰۳cf۹d۲۵ae.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۴:۵۶
  • ۵۵۰ef۰۶۱-۱۵۲۶-۴۹۰۳-۹۴eb-۵۸d۵۹۵۳d۰ff۱.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۴:۵۶
  • ۳۷ee۸۵۴۱-۳۵۹۸-۴۳۲۲-۸۳b۲-۰۷۵c۶f۸۰۶۵a۹.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۴:۵۶
  • ۲ee۸۰۶۱d-۹۵۱۲-۴۸۶c-b۲cc-۷۷a۵۶e۳۰۶۳ef.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۴:۵۶
  • ۲۳۳۶c۹eb-ac۴c-۴e۳۲-a۱b۶-۵۷f۴۹۸d۸۳ead.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۴:۵۶
  • ۰d۵۷bcd۸-۲۹bc-۴۴۱۹-۹c۷۵-۷۵۷۶c۱۵۸a۸۴۷.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۴:۵۶