تحلیل بنیادی سهام
وب‌سایت

تحلیل بنیادی شرکت

سقاین

۱۰ فایل مالی ثبت‌شدهآخرین پردازش: ۲۰۲۶-۰۸-۲۳ ۱۹:۴۳:۴۷
سلامت مالی✦ از هوش مصنوعی بپرسید
صورت‌های مالی

صورت سود و زیان

نقطه قوتریسکنیازمند توجه

در سال منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ درآمد و سودآوری سقاین جهش کرده است؛ درآمد ۱۰۹٫۴ درصد و سود خالص ۴۶۶٫۱ درصد نسبت به ارقام تجدید ارائه‌شده سال قبل افزایش یافته‌اند.

درآمد عملیاتی ۱۵٬۲۴۰٬۳۶۸ میلیون ریال
معنی و کاربرد «درآمد عملیاتی»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
فروش کالا یا خدمات حاصل از فعالیت اصلی شرکت، پیش از کسر هزینه‌ها.
چرا مهم است؟
اندازهٔ فعالیت شرکت را نشان می‌دهد؛ افزایش فروش را کنار سود و وصول پول بررسی کنید.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی شش‌ماهه

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
direct extraction
فایل
۲۲bd۹e۱e-e۸ef-۴eaf-b۵b۸-ecbdf۴۹۴fca۵.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۴
سود عملیاتی ۹٬۸۶۶٬۴۸۴ میلیون ریال
معنی و کاربرد «سود عملیاتی»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
سود یا زیان فعالیت اصلی پس از هزینه‌های عملیاتی، پیش از هزینهٔ مالی و مالیات.
چرا مهم است؟
برای شناخت توان سودسازی کسب‌وکار اصلی و پایداری عملکرد بسیار مهم است.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی شش‌ماهه

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
direct extraction
فایل
۲۲bd۹e۱e-e۸ef-۴eaf-b۵b۸-ecbdf۴۹۴fca۵.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۱۱
سود خالص ۱۱٬۵۴۴٬۸۵۴ میلیون ریال
معنی و کاربرد «سود خالص»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
سود یا زیان نهایی دوره پس از هزینه‌ها، هزینهٔ مالی، مالیات و سایر اقلام.
چرا مهم است؟
نتیجهٔ نهایی عملکرد را نشان می‌دهد؛ علت تغییر آن و درآمدهای اتفاقی را بررسی کنید.
هنگام بررسی
سود حسابداری الزاماً پول نقد دریافت‌شده نیست.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی شش‌ماهه

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
direct extraction
فایل
۲۲bd۹e۱e-e۸ef-۴eaf-b۵b۸-ecbdf۴۹۴fca۵.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۲۱
هزینه مالی ۷۷۶٬۳۹۸- میلیون ریال
معنی و کاربرد «هزینه مالی»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
هزینهٔ تأمین پول، مانند سود و هزینه‌های تسهیلات مالی.
چرا مهم است؟
افزایش آن می‌تواند سود را کاهش دهد؛ کنار سود عملیاتی و مبلغ بدهی بررسی شود.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی شش‌ماهه

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
direct extraction
فایل
۲۲bd۹e۱e-e۸ef-۴eaf-b۵b۸-ecbdf۴۹۴fca۵.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۱۲
حاشیه سود عملیاتی ۶۴٫۷٪
معنی و کاربرد «حاشیه سود عملیاتی»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
سود عملیاتی تقسیم بر درآمد عملیاتی، به درصد.
چرا مهم است؟
نشان می‌دهد از هر ۱۰۰ تومان فروش، چند تومان سود عملیاتی باقی می‌ماند.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی شش‌ماهه

توضیح و منبع این عدد

محاسبه‌شده توسط پُر سود

روش محاسبه
سود عملیاتی ÷ درآمد عملیاتی × ۱۰۰
فایل
۲۲bd۹e۱e-e۸ef-۴eaf-b۵b۸-ecbdf۴۹۴fca۵.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۱۱، B۴
حاشیه سود خالص ۷۵٫۸٪
معنی و کاربرد «حاشیه سود خالص»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
سود خالص تقسیم بر درآمد عملیاتی، به درصد.
چرا مهم است؟
سهم سود نهایی از فروش را نشان می‌دهد؛ با دوره‌های مشابه و شرکت‌های هم‌صنعت مقایسه کنید.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی شش‌ماهه

توضیح و منبع این عدد

محاسبه‌شده توسط پُر سود

روش محاسبه
سود خالص ÷ درآمد عملیاتی × ۱۰۰
فایل
۲۲bd۹e۱e-e۸ef-۴eaf-b۵b۸-ecbdf۴۹۴fca۵.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۲۱، B۴
رشد درآمد شش‌ماهه دوم ۱۴۰۴ ۱۲۶٫۰٪
معنی و کاربرد «رشد درآمد»اهمیت: متوسط
یعنی چه؟
درصد تغییر درآمد نسبت به دورهٔ مقایسهٔ ثبت‌شده در فرمول.
چرا مهم است؟
برای شناخت رشد فروش مفید است؛ دوره‌های هم‌طول و مشابه را مقایسه کنید.
هنگام بررسی
رشد مبلغ فروش ممکن است از افزایش قیمت باشد؛ الزاماً رشد مقدار فروش نیست.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی شش‌ماهه

توضیح و منبع این عدد

محاسبه‌شده از روند واقعی شش‌ماهه

روش محاسبه
(درآمد دوره ÷ درآمد دوره مشابه سال قبل − ۱) × ۱۰۰
فایل
۲۲bd۹e۱e-e۸ef-۴eaf-b۵b۸-ecbdf۴۹۴fca۵.xls، ۹۴fbb۲۰۷-۲۰۰۱-۴fd۵-bcdb-fdca۸bb۰۷۹۲۹.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۴، C۴
سود ناخالص ۸٬۹۲۶٬۴۹۸ میلیون ریال
معنی و کاربرد «سود ناخالص»اهمیت: متوسط
یعنی چه؟
درآمد فروش منهای بهای تمام‌شدهٔ کالا یا خدمات فروخته‌شده.
چرا مهم است؟
نشان می‌دهد پس از هزینهٔ مستقیم محصول، چقدر برای سایر هزینه‌ها و سود باقی می‌ماند.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
direct extraction
فایل
۲۲bd۹e۱e-e۸ef-۴eaf-b۵b۸-ecbdf۴۹۴fca۵.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۶

نکات کلیدی

  • رشد سود ناخالص و عملیاتی بسیار سریع‌تر از رشد درآمد بوده و نشان‌دهنده بهبود چشمگیر ساختار سودآوری است.
  • سود خالص از سود عملیاتی بیشتر است؛ بنابراین اقلام خارج از سود عملیاتی نیز اثر مثبت بااهمیتی داشته‌اند، اما ردیف دقیق آنها در شاخص نامزدها موجود نیست.
فایل‌های مالی ثبت‌شده برای شرکت
  • f۳۴۶۴۸۴e-۳۷۸d-۴۴cf-ad۵e-۹۲۷۸۰۴۱fe۲۱۰.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۳:۲۴
  • dee۷af۷e-۲c۹۱-۴۷۳۹-۹cb۲-c۸a۸۹ceed۶ce.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۳:۲۴
  • d۲f۹۷e۱۰-۶۲۳۹-۴c۰۴-a۳c۰-۱b۹۰۸۳b۷۱۱a۴.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۳:۲۴
  • a۲feb۰b۸-۷۹fa-۴ded-۸۶ce-۹f۷۷۰c۴a۴۹e۸.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۳:۲۴
  • ۹۴fbb۲۰۷-۲۰۰۱-۴fd۵-bcdb-fdca۸bb۰۷۹۲۹.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۳:۲۴
  • ۸۱۰۸c۲d۸-۴۸fa-۴۵۱۳-bab۵-۴۲۴۰۵a۱۰۳c۰d.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۳:۲۴
  • ۷aa۹۸۱۹۱-۰d۶۲-۴f۰c-۹۰۶۸-ee۶aea۲۰۳c۳a.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۳:۲۴
  • ۲e۹۶e۶d۶-c۱۷b-۴c۸۹-b۲ca-۰۳۸b۸۲۳۸f۷a۶.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۳:۲۴
  • ۲۹۵۶۷۹b۵-۸c۲۷-۴۲۰d-۹۲f۱-fb۷bb۹۰۹de۲a.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۳:۲۴
  • ۲۲bd۹e۱e-e۸ef-۴eaf-b۵b۸-ecbdf۴۹۴fca۵.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۳:۲۴