تحلیل بنیادی سهام
وب‌سایت

تحلیل بنیادی شرکت

زنگان

۱۰ فایل مالی ثبت‌شدهآخرین پردازش: ۲۰۲۶-۰۸-۲۵ ۰۵:۴۲:۴۳
سلامت مالی✦ از هوش مصنوعی بپرسید
صورت‌های مالی

صورت سود و زیان

نقطه قوتریسکنیازمند توجه

در صورت مالی حسابرسی‌شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹، درآمد عملیاتی ۵٬۳۶۰٬۵۲۳ میلیون ریال، سود ناخالص ۱٬۲۹۵٬۳۰۳ میلیون ریال، سود عملیاتی ۱٬۰۴۵٬۰۹۹ میلیون ریال، هزینه مالی ۰ میلیون ریال، سود خالص ۷۲۵٬۶۰۹ میلیون ریال گزارش شده است.

درآمد عملیاتی ـ دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ ۵٬۳۶۰٬۵۲۳ میلیون ریال
معنی و کاربرد «درآمد عملیاتی»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
فروش کالا یا خدمات حاصل از فعالیت اصلی شرکت، پیش از کسر هزینه‌ها.
چرا مهم است؟
اندازهٔ فعالیت شرکت را نشان می‌دهد؛ افزایش فروش را کنار سود و وصول پول بررسی کنید.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی شش‌ماهه

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
استخراج مستقیم از financial_candidates و تطبیق با فایل، شیت، سلول و عنوان ستون.
فایل
۷e۷e۴۱۰۷-a۶۳۹-۴۳db-b۰۲a-۴۱fbed۸b۶c۴d.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۴
سود عملیاتی ـ دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ ۱٬۰۴۵٬۰۹۹ میلیون ریال
معنی و کاربرد «سود عملیاتی»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
سود یا زیان فعالیت اصلی پس از هزینه‌های عملیاتی، پیش از هزینهٔ مالی و مالیات.
چرا مهم است؟
برای شناخت توان سودسازی کسب‌وکار اصلی و پایداری عملکرد بسیار مهم است.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی شش‌ماهه

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
استخراج مستقیم از financial_candidates و تطبیق با فایل، شیت، سلول و عنوان ستون.
فایل
۷e۷e۴۱۰۷-a۶۳۹-۴۳db-b۰۲a-۴۱fbed۸b۶c۴d.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۱۱
سود خالص ـ دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ ۷۲۵٬۶۰۹ میلیون ریال
معنی و کاربرد «سود خالص»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
سود یا زیان نهایی دوره پس از هزینه‌ها، هزینهٔ مالی، مالیات و سایر اقلام.
چرا مهم است؟
نتیجهٔ نهایی عملکرد را نشان می‌دهد؛ علت تغییر آن و درآمدهای اتفاقی را بررسی کنید.
هنگام بررسی
سود حسابداری الزاماً پول نقد دریافت‌شده نیست.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی شش‌ماهه

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
استخراج مستقیم از financial_candidates و تطبیق با فایل، شیت، سلول و عنوان ستون.
فایل
۷e۷e۴۱۰۷-a۶۳۹-۴۳db-b۰۲a-۴۱fbed۸b۶c۴d.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۲۴
هزینه مالی ـ دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ ۰ میلیون ریال
معنی و کاربرد «هزینه مالی»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
هزینهٔ تأمین پول، مانند سود و هزینه‌های تسهیلات مالی.
چرا مهم است؟
افزایش آن می‌تواند سود را کاهش دهد؛ کنار سود عملیاتی و مبلغ بدهی بررسی شود.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی شش‌ماهه

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
استخراج مستقیم از financial_candidates و تطبیق با فایل، شیت، سلول و عنوان ستون.
فایل
۷e۷e۴۱۰۷-a۶۳۹-۴۳db-b۰۲a-۴۱fbed۸b۶c۴d.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۱۲
حاشیه سود عملیاتی ۱۹٫۵٪
معنی و کاربرد «حاشیه سود عملیاتی»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
سود عملیاتی تقسیم بر درآمد عملیاتی، به درصد.
چرا مهم است؟
نشان می‌دهد از هر ۱۰۰ تومان فروش، چند تومان سود عملیاتی باقی می‌ماند.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی شش‌ماهه

توضیح و منبع این عدد

محاسبه‌شده توسط پُر سود

روش محاسبه
سود عملیاتی ÷ درآمد عملیاتی × ۱۰۰
فایل
۷e۷e۴۱۰۷-a۶۳۹-۴۳db-b۰۲a-۴۱fbed۸b۶c۴d.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۱۱، B۴
حاشیه سود خالص ۱۳٫۵٪
معنی و کاربرد «حاشیه سود خالص»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
سود خالص تقسیم بر درآمد عملیاتی، به درصد.
چرا مهم است؟
سهم سود نهایی از فروش را نشان می‌دهد؛ با دوره‌های مشابه و شرکت‌های هم‌صنعت مقایسه کنید.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی شش‌ماهه

توضیح و منبع این عدد

محاسبه‌شده توسط پُر سود

روش محاسبه
سود خالص ÷ درآمد عملیاتی × ۱۰۰
فایل
۷e۷e۴۱۰۷-a۶۳۹-۴۳db-b۰۲a-۴۱fbed۸b۶c۴d.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۲۴، B۴
رشد درآمد شش‌ماهه دوم ۱۴۰۴ ۵۴٫۷٪
معنی و کاربرد «رشد درآمد»اهمیت: متوسط
یعنی چه؟
درصد تغییر درآمد نسبت به دورهٔ مقایسهٔ ثبت‌شده در فرمول.
چرا مهم است؟
برای شناخت رشد فروش مفید است؛ دوره‌های هم‌طول و مشابه را مقایسه کنید.
هنگام بررسی
رشد مبلغ فروش ممکن است از افزایش قیمت باشد؛ الزاماً رشد مقدار فروش نیست.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی شش‌ماهه

توضیح و منبع این عدد

محاسبه‌شده از روند واقعی شش‌ماهه

روش محاسبه
(درآمد دوره ÷ درآمد دوره مشابه سال قبل − ۱) × ۱۰۰
فایل
۷e۷e۴۱۰۷-a۶۳۹-۴۳db-b۰۲a-۴۱fbed۸b۶c۴d.xls، ۲۱f۰bc۰۷-ec۴۵-۴۴b۶-۹۱b۶-c۹۰۸c۳۴۱ee۹۲.xls
برگه و سلول
جدول ۹ · B۴، C۴
سود ناخالص ـ دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ ۱٬۲۹۵٬۳۰۳ میلیون ریال
معنی و کاربرد «سود ناخالص»اهمیت: متوسط
یعنی چه؟
درآمد فروش منهای بهای تمام‌شدهٔ کالا یا خدمات فروخته‌شده.
چرا مهم است؟
نشان می‌دهد پس از هزینهٔ مستقیم محصول، چقدر برای سایر هزینه‌ها و سود باقی می‌ماند.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
استخراج مستقیم از financial_candidates و تطبیق با فایل، شیت، سلول و عنوان ستون.
فایل
۷e۷e۴۱۰۷-a۶۳۹-۴۳db-b۰۲a-۴۱fbed۸b۶c۴d.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۶

نکات کلیدی

  • ارقام درآمد و سود مستقیماً از صورت مالی حسابرسی‌شده استخراج شده‌اند.
  • هیچ نسبت مشتق‌شده‌ای به‌عنوان fact ثبت نشده و تفسیر با سنجه‌های قطعی پرسود انجام شده است.
فایل‌های مالی ثبت‌شده برای شرکت
  • d۶۰c۴۵ec-۱۰۲۳-۴۸d۷-a۰c۰-bf۶ed۰۳۲a۵f۱.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۱۵:۰۷
  • a۳۴dc۸۴a-۴fdf-۴b۷۹-a۲b۰-b۷۳۶۷d۲۷۰۴a۴.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۱۵:۰۷
  • a۳۱۱۹d۰۷-۲۶۱۰-۴۲۵f-be۲d-۳cba۵f۹۸۴۷e۱.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۱۵:۰۷
  • ۷e۷e۴۱۰۷-a۶۳۹-۴۳db-b۰۲a-۴۱fbed۸b۶c۴d.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۱۵:۰۷
  • ۷۹۲۴a۵۵c-۸c۴۰-۴fba-۹۶۸۷-a۵۷f۵۳۸۳۰d۷۵.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۱۵:۰۷
  • ۴۸۷f۹b۹c-۴e۹۲-۴۷b۵-۸dda-b۵۱۳۷ed۶۵e۷۹.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۱۵:۰۷
  • ۲۱f۰bc۰۷-ec۴۵-۴۴b۶-۹۱b۶-c۹۰۸c۳۴۱ee۹۲.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۱۵:۰۷
  • ۱۷d۹۸۸۶۸-bddd-۴fd۰-a۳ae-d۱dd۵۱a۷۳۲۷b.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۱۵:۰۷
  • ۱۷۸bbecf-be۳a-۴۸f۱-۸a۰d-۵f۵۷۷۶۵۷edd۲.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۱۵:۰۷
  • ۰b۰۹f۴da-c۶e۶-۴۹a۵-۸c۱a-۵۲abd۱۱۴b۲c۷.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۱۵:۰۷