تحلیل بنیادی سهام
وب‌سایت

تحلیل بنیادی شرکت

رنیک

۱۰ فایل مالی ثبت‌شدهآخرین پردازش: ۲۰۲۶-۰۸-۱۸ ۰۵:۰۷:۳۹
سلامت مالی✦ از هوش مصنوعی بپرسید
صورت‌های مالی

صورت سود و زیان

نقطه قوتریسکنیازمند توجه

در سالانه ۱۴۰۴ درآمد عملیاتی ۸۲,۶۵۷,۸۹۲، سود/زیان ناخالص ۹,۴۹۲,۱۷۴، سود/زیان عملیاتی ۹,۲۵۸,۳۲۱ و سود/زیان خالص ۹٬۱۲۵٬۹۶۳ میلیون ریال گزارش شده است. نسبت‌های حاشیه و رشد فقط از متریک قطعی Rimersi تفسیر شده‌اند.

درآمد عملیاتی ۸۲٬۶۵۷٬۸۹۲ میلیون ریال
معنی و کاربرد «درآمد عملیاتی»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
فروش کالا یا خدمات حاصل از فعالیت اصلی شرکت، پیش از کسر هزینه‌ها.
چرا مهم است؟
اندازهٔ فعالیت شرکت را نشان می‌دهد؛ افزایش فروش را کنار سود و وصول پول بررسی کنید.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی شش‌ماهه

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
رونویسی مستقیم از ردیف صورت مالی؛ بدون محاسبه مشتق.
فایل
۸۷b۵e۶۳۰-c۳۵c-۴۰b۴-۸۰d۲-۹۹۶dba۵۲b۹c۲.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۴
سود (زیان) عملیاتی ۹٬۲۵۸٬۳۲۱ میلیون ریال
معنی و کاربرد «سود عملیاتی»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
سود یا زیان فعالیت اصلی پس از هزینه‌های عملیاتی، پیش از هزینهٔ مالی و مالیات.
چرا مهم است؟
برای شناخت توان سودسازی کسب‌وکار اصلی و پایداری عملکرد بسیار مهم است.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی شش‌ماهه

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
رونویسی مستقیم از ردیف صورت مالی؛ بدون محاسبه مشتق.
فایل
۸۷b۵e۶۳۰-c۳۵c-۴۰b۴-۸۰d۲-۹۹۶dba۵۲b۹c۲.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۱۱
سود (زیان) خالص ۹٬۱۲۵٬۹۶۳ میلیون ریال
معنی و کاربرد «سود خالص»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
سود یا زیان نهایی دوره پس از هزینه‌ها، هزینهٔ مالی، مالیات و سایر اقلام.
چرا مهم است؟
نتیجهٔ نهایی عملکرد را نشان می‌دهد؛ علت تغییر آن و درآمدهای اتفاقی را بررسی کنید.
هنگام بررسی
سود حسابداری الزاماً پول نقد دریافت‌شده نیست.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی شش‌ماهه

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
رونویسی مستقیم از ردیف صورت مالی؛ بدون محاسبه مشتق.
فایل
۸۷b۵e۶۳۰-c۳۵c-۴۰b۴-۸۰d۲-۹۹۶dba۵۲b۹c۲.xls
برگه و سلول
جدول ۳ · B۳
هزینه‌های مالی ۰ میلیون ریال
معنی و کاربرد «هزینه مالی»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
هزینهٔ تأمین پول، مانند سود و هزینه‌های تسهیلات مالی.
چرا مهم است؟
افزایش آن می‌تواند سود را کاهش دهد؛ کنار سود عملیاتی و مبلغ بدهی بررسی شود.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی شش‌ماهه

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
رونویسی مستقیم از ردیف صورت مالی؛ بدون محاسبه مشتق.
فایل
۸۷b۵e۶۳۰-c۳۵c-۴۰b۴-۸۰d۲-۹۹۶dba۵۲b۹c۲.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۱۲
حاشیه سود عملیاتی ۱۱٫۲٪
معنی و کاربرد «حاشیه سود عملیاتی»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
سود عملیاتی تقسیم بر درآمد عملیاتی، به درصد.
چرا مهم است؟
نشان می‌دهد از هر ۱۰۰ تومان فروش، چند تومان سود عملیاتی باقی می‌ماند.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی شش‌ماهه

توضیح و منبع این عدد

محاسبه‌شده توسط پُر سود

روش محاسبه
سود عملیاتی ÷ درآمد عملیاتی × ۱۰۰
فایل
۸۷b۵e۶۳۰-c۳۵c-۴۰b۴-۸۰d۲-۹۹۶dba۵۲b۹c۲.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۱۱، B۴
حاشیه سود خالص ۱۱٫۰٪
معنی و کاربرد «حاشیه سود خالص»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
سود خالص تقسیم بر درآمد عملیاتی، به درصد.
چرا مهم است؟
سهم سود نهایی از فروش را نشان می‌دهد؛ با دوره‌های مشابه و شرکت‌های هم‌صنعت مقایسه کنید.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی شش‌ماهه

توضیح و منبع این عدد

محاسبه‌شده توسط پُر سود

روش محاسبه
سود خالص ÷ درآمد عملیاتی × ۱۰۰
فایل
۸۷b۵e۶۳۰-c۳۵c-۴۰b۴-۸۰d۲-۹۹۶dba۵۲b۹c۲.xls
برگه و سلول
جدول ۳، جدول ۱ · B۳، B۴
رشد درآمد شش‌ماهه دوم ۱۴۰۴ ۵۶٫۰٪
معنی و کاربرد «رشد درآمد»اهمیت: متوسط
یعنی چه؟
درصد تغییر درآمد نسبت به دورهٔ مقایسهٔ ثبت‌شده در فرمول.
چرا مهم است؟
برای شناخت رشد فروش مفید است؛ دوره‌های هم‌طول و مشابه را مقایسه کنید.
هنگام بررسی
رشد مبلغ فروش ممکن است از افزایش قیمت باشد؛ الزاماً رشد مقدار فروش نیست.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی شش‌ماهه

توضیح و منبع این عدد

محاسبه‌شده از روند واقعی شش‌ماهه

روش محاسبه
(درآمد دوره ÷ درآمد دوره مشابه سال قبل − ۱) × ۱۰۰
فایل
۸۷b۵e۶۳۰-c۳۵c-۴۰b۴-۸۰d۲-۹۹۶dba۵۲b۹c۲.xls، c۳۵e۴۳۱b-۱۶۶a-۴۵۴c-b۱۸۴-e۶f۶۱۳۴fab۱c.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۴، C۴
سود (زیان) ناخالص ۹٬۴۹۲٬۱۷۴ میلیون ریال
معنی و کاربرد «سود ناخالص»اهمیت: متوسط
یعنی چه؟
درآمد فروش منهای بهای تمام‌شدهٔ کالا یا خدمات فروخته‌شده.
چرا مهم است؟
نشان می‌دهد پس از هزینهٔ مستقیم محصول، چقدر برای سایر هزینه‌ها و سود باقی می‌ماند.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
رونویسی مستقیم از ردیف صورت مالی؛ بدون محاسبه مشتق.
فایل
۸۷b۵e۶۳۰-c۳۵c-۴۰b۴-۸۰d۲-۹۹۶dba۵۲b۹c۲.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۶

نکات کلیدی

  • رشد درآمد باید همراه حاشیه عملیاتی، سود خالص و جریان نقد سنجیده شود.
  • علامت منفی در ردیف‌های سود، زیان گزارش‌شده را نشان می‌دهد و بدون تغییر حفظ شده است.
فایل‌های مالی ثبت‌شده برای شرکت
  • ffedce۱۶-c۶۰۶-۴e۴e-afaf-e۱۸۹۱۹۰ad۷e۹.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۹:۳۹
  • eaf۸e۵aa-۴۸۰۰-۴۳۵۹-b۵۹۵-۲۹۷caa۹۲۲۶۳۷.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۹:۳۹
  • e۳ea۸۱۵۵-۲۰b۵-۴۵be-b۹۲a-f۰۱۵f۶۶ae۶۵c.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۹:۳۹
  • c۳۵e۴۳۱b-۱۶۶a-۴۵۴c-b۱۸۴-e۶f۶۱۳۴fab۱c.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۹:۳۹
  • b۴۹fa۹۶۵-b۱۹۷-۴۰۵۴-۸۸e۷-۹cd۴۳۴۲۶۹۵۰۰.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۹:۳۹
  • ۸۷b۵e۶۳۰-c۳۵c-۴۰b۴-۸۰d۲-۹۹۶dba۵۲b۹c۲.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۹:۳۹
  • ۲۵۷۵۴۶۶۷-۶۶۴۰-۴۲۲f-ad۸c-۴f۴۶۸۸۴a۳۷۵۸.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۹:۳۹
  • ۱۷۲۸۷b۴d-d۶۴۳-۴۵۰۹-bad۸-۰۹۶۳a۴۶۷۷۵۱a.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۹:۳۹
  • ۰۶c۴۲d۲b-۲۷۵۴-۴۲۶۲-ab۷b-۵۷۴۶۳۷۴۹۶a۹۲.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۹:۳۸
  • ۰۲۹۰۷۰a۵-ebd۴-۴۷۶۳-۸۸۶۵-ba۶۳f۵ad۸۰۹۲.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۹:۳۸