تحلیل بنیادی سهامزفارس از سودآوری مستقیم، جریان نقد عملیاتی مثبت و شکست حجمی اخیر پشتیبانی می‌گیرد، اما نبود سلامت مالی و میانگین‌های بلندمدت، نتیجه را به «hold» با اعتماد متوسط محدود می‌کند.
پوشش داده‌ها کامل نیست؛ منبع هر عدد را بررسی کنید.جمع‌بندی سرمایه‌گذاری هوشمند پیشنهاد کلی: نگهداری اطمینان تحلیل: ۶۰ از ۱۰۰ تاریخ داده‌ها: ۲۰۲۶-۰۸-۲۲ برداشت از سلامت مالی مدل قطعی پرسود برای این نماد سلامت مالی را محاسبه نکرده است: برای محاسبه سلامت مالی، داده‌های دو دوره شش‌ماهه متوالی لازم است.. در نتیجه امتیاز سلامت مالی و مقایسه دو دوره‌ای ارائه نشده و اعتماد به نتیجه بنیادی کاهش یافته است. افق کوتاه‌مدت صبر — اطمینان ۶۸ از ۱۰۰ روند price action صعودی و BOS اخیر صعودی است و حجم ۲٫۱۹ برابر میانگین ۲۰روزه ثبت شده، اما SMA۵۰ و SMA۲۰۰ به‌علت سابقه ناکافی محاسبه نشده‌اند و بازده روز آخر منفی بوده است. - حفظ سطح BOS حوالی ۱۹٬۸۴۰ ریال. - تداوم حجم بالاتر از میانگین. - عدم بازگشت قیمت به زیر شکست اخیر. افق میان‌مدت نگهداری — اطمینان ۶۲ از ۱۰۰ گزارش ۹ماهه حسابرسی‌شده سود عملیاتی و سود خالص مثبت دارد، اما سلامت مالی قطعی محاسبه نشده و بدهی جاری از دارایی جاری بیشتر است. - تأیید گزارش شش‌ماهه حسابرسی‌شده ۱۴۰۵/۰۳/۳۱. - بهبود نقدینگی جاری. - تداوم جریان نقد عملیاتی مثبت. افق بلندمدت اطلاعات ناکافی — اطمینان ۵۰ از ۱۰۰ نبود سلامت مالی قطعی، میانگین‌های بلندمدت و ارزش‌گذاری، نتیجه‌گیری بلندمدت معتبر را محدود می‌کند. - تکمیل سابقه معاملاتی برای SMA۲۰۰. - محاسبه سلامت مالی دو دوره‌ای. - ارائه داده ارزش‌گذاری. سناریوی مثبت - روند price action صعودی و BOS اخیر bullish است. - حجم آخرین روز ۲٫۱۹ برابر میانگین ۲۰روزه است. - گزارش ۹ماهه حسابرسی‌شده سود عملیاتی ۲٬۲۷۸٬۷۰۳ و سود خالص ۲٬۷۷۱٬۳۲۰ میلیون ریال دارد. - جریان نقد عملیاتی مستقیم ۲٬۴۰۳٬۵۸۴ میلیون ریال است. سناریوی منفی - سلامت مالی قطعی به‌دلیل نبود دو دوره شش‌ماهه متوالی قابل محاسبه نیست. - SMA۵۰ و SMA۲۰۰ موجود نیستند و تحلیل روند بلندمدت ناقص است. - دارایی‌های جاری ۵٬۱۶۴٬۰۵۲ کمتر از بدهی‌های جاری ۶٬۰۲۵٬۵۶۹ میلیون ریال است. - بازده روز آخر منفی ۱٫۷۲٪ بوده است. - داده ارزش‌گذاری وجود ندارد. محرک‌ها - تفسیر صورت‌های مالی شش‌ماهه حسابرسی‌شده ۱۴۰۵/۰۳/۳۱. - شفاف‌سازی‌های منتشرشده درباره صورت‌های مالی. - تداوم فروش در گزارش ماهانه ۱۴۰۵/۰۴/۳۱. - حفظ شکست صعودی اخیر با حجم. ریسک‌ها - نبود سلامت مالی قطعی و میانگین‌های بلندمدت. - فشار نقدینگی جاری در گزارش منتخب. - احتمال شکست نامعتبر پس از افزایش حجم. - کاهش مالکیت سهامدار اول در داده سهامداران. - نبود ارزش‌گذاری. شرایط ورود - تثبیت بالای سطح BOS حدود ۱۹٬۸۴۰ ریال. - تکرار حجم بالاتر از میانگین در چند جلسه. - تأیید گزارش شش‌ماهه حسابرسی‌شده. شرایط ابطال تحلیل - بازگشت پایدار زیر ۱۹٬۸۴۰ ریال و تخریب BOS. - تغییر price action به down. - ضعف جریان نقد یا تشدید کسری نقدینگی جاری. - انتشار توضیحات منفی درباره صورت‌های مالی. تحلیل بنیادی ساختاریافته صورت سود و زیان گزارش نه‌ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰، درآمد عملیاتی ۱۳٬۰۱۷٬۵۷۱ میلیون ریال، سود فروش دارایی زیستی ۶۶۱٬۴۰۲ میلیون ریال، سود عملیاتی ۲٬۲۷۸٬۷۰۳ میلیون ریال، هزینه مالی -۱۸۱٬۰۶۲ میلیون ریال، سود خالص ۲٬۷۷۱٬۳۲۰ میلیون ریال ثبت کرده است. - سلامت مالی دو دوره‌ای در بسته قابل محاسبه نیست؛ بنابراین نتیجه بنیادی فقط به ارقام مستقیم گزارش متکی است. - گزارش ۹ماهه حسابرسی‌شده سود عملیاتی و سود خالص مثبت دارد، اما سلامت مالی قطعی محاسبه نشده و بدهی جاری از دارایی جاری بیشتر است. حقوق مالکانه گزارش نه‌ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰، سرمایه ثبت‌شده ۱٬۴۳۸٬۷۱۰ میلیون ریال، سود انباشته ۲٬۷۷۴٬۹۲۰ میلیون ریال، مازاد تجدید ارزیابی ۸٬۹۹۱٬۴۶۱ میلیون ریال، جمع حقوق مالکانه ۱۵٬۶۸۱٬۶۳۸ میلیون ریال نشان می‌دهد. - حقوق مالکانه و سود انباشته ظرفیت جذب زیان و تأمین رشد را نشان می‌دهد. - اثر هر تغییر سرمایه باید همراه با EPS و سود خالص تفسیر شود. جریان وجوه نقد گزارش نه‌ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰، خالص جریان نقد عملیاتی ۲٬۴۰۳٬۵۸۴ میلیون ریال، خالص جریان نقد سرمایه‌گذاری -۲٬۲۷۶٬۵۰۴ میلیون ریال، خالص جریان نقد تأمین مالی -۲۴۷٬۰۸۷ میلیون ریال، خالص تغییرات وجه نقد -۱۲۰٬۰۰۷ میلیون ریال، وجه نقد پایان دوره ۶۷٬۶۲۸ میلیون ریال گزارش شده است. - جریان نقد عملیاتی مستقیم در گزارش منتخب موجود است، ولی مقایسه دو دوره‌ای سلامت نقد فراهم نیست. - تأیید در گزارش بعدی برای افزایش اعتماد ضروری است. سود هر سهم و سرمایه گزارش نه‌ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰، سود پایه هر سهم ۱٬۹۲۶ ریال، سرمایه ثبت‌شده ۱٬۴۳۸٬۷۱۰ میلیون ریال است. - EPS و سرمایه به‌صورت مستقیم و بدون برآورد آینده گزارش شده‌اند. - هر افزایش سرمایه می‌تواند مقایسه EPS دوره‌های بعدی را تغییر دهد. بدهی و تأمین مالی گزارش نه‌ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰، موجودی نقد ۶۷٬۶۲۸ میلیون ریال، جمع دارایی‌های جاری ۵٬۱۶۴٬۰۵۲ میلیون ریال، موجودی مواد و کالا ۳٬۴۷۵٬۰۰۸ میلیون ریال، تسهیلات مالی جاری ۴۸۸٬۷۳۷ میلیون ریال، جمع بدهی‌های جاری ۶٬۰۲۵٬۵۶۹ میلیون ریال، جمع بدهی‌های غیرجاری ۴۵۷٬۴۲۴ میلیون ریال، جمع بدهی‌ها ۶٬۴۸۲٬۹۹۳ میلیون ریال را نشان می‌دهد. - به‌دلیل نبود سلامت مالی قطعی، نسبت‌های نقدینگی و اهرم از سوی مدل پرسود ارائه نشده‌اند. - دارایی، بدهی و نقد به‌صورت مستقیم و بدون ساخت نسبت جدید گزارش شده‌اند. تخمین سود بسته شامل برآورد اجماع، راهنمای سود آینده، NAV، P/E قابل اتکا یا قیمت هدف نیست؛ بنابراین هیچ سود آینده یا قیمت هدفی ساخته نشده است. - ارتقای توصیه نیازمند گزارش جدید و شواهد ارزش‌گذاری است. - هیچ بازده تضمین‌شده‌ای از داده‌های موجود استنتاج نشده است. ریسک‌ها نبود سلامت مالی قطعی و میانگین‌های بلندمدت.؛ فشار نقدینگی جاری در گزارش منتخب.؛ احتمال شکست نامعتبر پس از افزایش حجم.؛ کاهش مالکیت سهامدار اول در داده سهامداران.؛ نبود ارزش‌گذاری.. - نبود سلامت مالی قطعی و میانگین‌های بلندمدت. - فشار نقدینگی جاری در گزارش منتخب. - احتمال شکست نامعتبر پس از افزایش حجم. - کاهش مالکیت سهامدار اول در داده سهامداران. - نبود ارزش‌گذاری. گزارش تفصیلی و جمع‌بندی نهایی زفارس از سودآوری مستقیم، جریان نقد عملیاتی مثبت و شکست حجمی اخیر پشتیبانی می‌گیرد، اما نبود سلامت مالی و میانگین‌های بلندمدت، نتیجه را به «hold» با اعتماد متوسط محدود می‌کند. - روند price action صعودی و BOS اخیر صعودی است و حجم ۲٫۱۹ برابر میانگین ۲۰روزه ثبت شده، اما SMA۵۰ و SMA۲۰۰ به‌علت سابقه ناکافی محاسبه نشده‌اند و بازده روز آخر منفی بوده است. - گزارش ۹ماهه حسابرسی‌شده سود عملیاتی و سود خالص مثبت دارد، اما سلامت مالی قطعی محاسبه نشده و بدهی جاری از دارایی جاری بیشتر است. گزارش ۳ ماهه اطلاعیه‌های سه‌ماهه در کدال وجود دارد، اما facts مالی این خروجی از گزارش مستقیم منسجم دیگری انتخاب شده است. - برای سنجش شتاب کوتاه‌مدت، ارقام گزارش سه‌ماهه بعدی باید با روند فروش و نقد مقایسه شود. گزارش ۶ ماهه گزارش‌های شش‌ماهه جدید در کدال می‌توانند دوره منتخب را به‌روزرسانی کنند؛ facts فعلی از گزارش منسجم موجود در بسته است. - شش‌ماهه بعدی مهم‌ترین آزمون پایداری سود، بدهی و جریان نقد است. گزارش ۹ ماهه گزارش مستقیم منتخب نه‌ماهه و مبنای facts مالی است. - گزارش نه‌ماهه برای ارزیابی تداوم رشد و کیفیت سود اهمیت دارد. گزارش سالیانه گزارش مستقیم منتخب سالانه نیست؛ هیچ رقم سالانه خارج از داده‌های بسته بازسازی نشده است. - صورت سالانه بعدی باید پایداری رشد، سود و جریان نقد را تأیید کند. خلاصه وضعیت مدل قطعی پرسود برای این نماد سلامت مالی را محاسبه نکرده است: برای محاسبه سلامت مالی، داده‌های دو دوره شش‌ماهه متوالی لازم است.. در نتیجه امتیاز سلامت مالی و مقایسه دو دوره‌ای ارائه نشده و اعتماد به نتیجه بنیادی کاهش یافته است. قیمت پایانی ۲۰,۵۵۰. ریال، روند price action برابر up، آخرین BOS=bullish و CHoCH=bullish، نسبت حجم آخر به میانگین ۲۰روزه ۲٫۱۹ و میانگین‌های ۵۰/۲۰۰روزه ناموجود است. - هم‌جهتی یا واگرایی بنیاد و تکنیک مبنای توصیه نهایی است. - گزارش ۹ماهه حسابرسی‌شده سود عملیاتی و سود خالص مثبت دارد، اما سلامت مالی قطعی محاسبه نشده و بدهی جاری از دارایی جاری بیشتر است. جمع‌بندی نهایی زفارس از سودآوری مستقیم، جریان نقد عملیاتی مثبت و شکست حجمی اخیر پشتیبانی می‌گیرد، اما نبود سلامت مالی و میانگین‌های بلندمدت، نتیجه را به «hold» با اعتماد متوسط محدود می‌کند.