تحلیل بنیادی سهام
وب‌سایت

تحلیل بنیادی شرکت

خکاوه

۹ فایل مالی ثبت‌شدهآخرین پردازش: ۲۰۲۶-۰۸-۱۸ ۱۳:۰۴:۲۵
سلامت مالی✦ از هوش مصنوعی بپرسید
تخمین سود و وضعیت شرکت

سود واقعی و تخمینی هر سهم

نقطه قوتریسکنیازمند توجه

شاخص‌های مالی ثبت‌شدهٔ شرکت، همراه با دوره و منبع هر مقدار.

سود پایه هر سهم ۵۵ ریال
معنی و کاربرد «سود پایه هر سهم»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
سود قابل‌انتساب به سهام عادی تقسیم بر میانگین موزون تعداد سهام عادی دوره.
چرا مهم است؟
سود حسابداری به‌ازای هر سهم را نشان می‌دهد؛ مبنایی برای مقایسهٔ سودآوری است.
هنگام بررسی
EPS سود نقدی پرداختی نیست؛ تغییر تعداد سهام و افزایش سرمایه را لحاظ کنید.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی سود و سرمایه

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
استخراج مستقیم مقدار گزارش‌شده سالانه
فایل
۶adb۴de۷-۸۲۷۷-۴c۵۷-۸۳c۷-d۲۰ed۳e۹db۳c.xls
برگه و سلول
جدول ۹ · B۲۷
رشد EPS سالانه ۱۴۰۴ ۳۵۸٫۳٪
معنی و کاربرد «رشد EPS»اهمیت: متوسط
یعنی چه؟
درصد تغییر سود پایهٔ هر سهم نسبت به دورهٔ مقایسهٔ ثبت‌شده.
چرا مهم است؟
برای پیگیری رشد سود هر سهم مفید است؛ تغییر سرمایه و قابل‌مقایسه‌بودن دوره‌ها مهم‌اند.
هنگام بررسی
اگر EPS مبنا منفی یا نزدیک صفر باشد، درصد رشد می‌تواند گمراه‌کننده باشد.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی سود و سرمایه

توضیح و منبع این عدد

محاسبه‌شده از روند واقعی سود و سرمایه

روش محاسبه
(EPS دوره ÷ EPS دوره مشابه سال قبل − ۱) × ۱۰۰
فایل
۶adb۴de۷-۸۲۷۷-۴c۵۷-۸۳c۷-d۲۰ed۳e۹db۳c.xls
برگه و سلول
جدول ۹ · B۲۷، C۲۷
سرمایه ثبت‌شده ۵۵٬۷۲۷٬۹۷۲ میلیون ریال
معنی و کاربرد «سرمایه ثبت‌شده»اهمیت: تکمیلی
یعنی چه؟
سرمایهٔ رسمی شرکت که بر اساس ارزش اسمی سهام ثبت شده است.
چرا مهم است؟
برای فهم ساختار سرمایه و تغییر تعداد سهام مفید است؛ بزرگی آن به‌تنهایی نشانهٔ سودآوری نیست.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی سود و سرمایه

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
استخراج مستقیم مانده حقوق مالکانه در پایان دوره
فایل
۶adb۴de۷-۸۲۷۷-۴c۵۷-۸۳c۷-d۲۰ed۳e۹db۳c.xls
برگه و سلول
جدول ۱۳ · B۲۵
رشد درآمد شش‌ماهه دوم ۱۴۰۴ ۱۳۰٫۲٪
توضیح و منبع این عدد

رشد درآمد ظرفیت بهبود دارد.

روش محاسبه
(درآمد دوره ÷ درآمد دوره مشابه سال قبل − ۱) × ۱۰۰
فایل
۶adb۴de۷-۸۲۷۷-۴c۵۷-۸۳c۷-d۲۰ed۳e۹db۳c.xls، c۸۳d۹۲۰d-۵۰۷۵-۴۳ef-۸ddb-۱acbbba۶۶۸b۳.xls
برگه و سلول
جدول ۹ · B۴، C۴
حاشیه سود عملیاتی شش‌ماهه دوم ۱۴۰۴ ۱۳٫۲٪
توضیح و منبع این عدد

بهبود حاشیه عملیاتی مثبت است.

روش محاسبه
سود عملیاتی دوره ÷ درآمد عملیاتی دوره × ۱۰۰
فایل
۶adb۴de۷-۸۲۷۷-۴c۵۷-۸۳c۷-d۲۰ed۳e۹db۳c.xls، c۸۳d۹۲۰d-۵۰۷۵-۴۳ef-۸ddb-۱acbbba۶۶۸b۳.xls
برگه و سلول
جدول ۹ · B۱۱، B۴
جریان خالص نقد عملیاتی شش‌ماهه دوم ۱۴۰۴ -۲۰٬۵۷۴٬۳۶۸ میلیون ریال
توضیح و منبع این عدد

بدون تبدیل سود به نقد، برآورد سود پایدار ضعیف است.

روش محاسبه
مبلغ سالانه منهای مبلغ شش‌ماهه اول
فایل
۶adb۴de۷-۸۲۷۷-۴c۵۷-۸۳c۷-d۲۰ed۳e۹db۳c.xls، c۸۳d۹۲۰d-۵۰۷۵-۴۳ef-۸ddb-۱acbbba۶۶۸b۳.xls
برگه و سلول
جدول ۱۵ · B۶
فایل‌های مالی ثبت‌شده برای شرکت
  • fa۸۸۷۸۹d-۹۱a۰-۴۸۳۵-۸۷۱c-۶۱ec۸۴۴۴e۸۵۶.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۴۴:۴۳
  • cbec۸f۶۰-۲bb۶-۴۳۳۳-bc۷۶-۲۱۰fc۹۴۱b۵۴۸.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۴۴:۴۳
  • c۸۳d۹۲۰d-۵۰۷۵-۴۳ef-۸ddb-۱acbbba۶۶۸b۳.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۴۴:۴۳
  • c۳۴b۰۰a۲-۴bd۵-۴۱e۹-۹۲۲a-۶۶b۵acea۲۶df.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۴۴:۴۳
  • ۶adb۴de۷-۸۲۷۷-۴c۵۷-۸۳c۷-d۲۰ed۳e۹db۳c.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۴۴:۴۳
  • ۳۶b۲۳db۱-c۸۶d-۴۲c۰-aa۹۸-c۱fbdc۶۰۸۸d۶.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۴۴:۴۳
  • ۱e۰۲۴۵ac-a۱ce-۴۴۰۸-a۱۸۹-۶۵ebff۵b۹bfe.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۴۴:۴۳
  • ۱۵۴۴۲۶۶۸-۱e۲۱-۴۴c۵-a۷۹e-۹cbcd۷f۶f۴f۵.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۴۴:۴۳
  • ۰۳d۰۵e۱۵-۹۸۷۸-۴۰cf-a۷eb-۱۳۵c۳dd۲aeaa.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۴۴:۴۳