تحلیل بنیادی سهام
وب‌سایت

تحلیل بنیادی شرکت

خلیبل

۹ فایل مالی ثبت‌شدهآخرین پردازش: ۲۰۲۶-۰۸-۲۳ ۰۸:۲۸:۲۱
سلامت مالی✦ از هوش مصنوعی بپرسید
تخمین سود و وضعیت شرکت

سود واقعی و تخمینی هر سهم

نقطه قوتریسکنیازمند توجه

شاخص‌های مالی ثبت‌شدهٔ شرکت، همراه با دوره و منبع هر مقدار.

پوشش داده‌ها کامل نیست؛ منبع هر عدد را بررسی کنید.
سود پایه هر سهم سالانه ۱۲۶- ریال
معنی و کاربرد «سود پایه هر سهم»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
سود قابل‌انتساب به سهام عادی تقسیم بر میانگین موزون تعداد سهام عادی دوره.
چرا مهم است؟
سود حسابداری به‌ازای هر سهم را نشان می‌دهد؛ مبنایی برای مقایسهٔ سودآوری است.
هنگام بررسی
EPS سود نقدی پرداختی نیست؛ تغییر تعداد سهام و افزایش سرمایه را لحاظ کنید.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی سود و سرمایه

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
direct extraction
فایل
۳۹ef۴۲۷۵-a۹۴۱-۴۹۲d-۸۳۴۷-۲۰f۴c۰۸۸e۵۶۹.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۳۳
رشد EPS -۴۳٫۰٪
معنی و کاربرد «رشد EPS»اهمیت: متوسط
یعنی چه؟
درصد تغییر سود پایهٔ هر سهم نسبت به دورهٔ مقایسهٔ ثبت‌شده.
چرا مهم است؟
برای پیگیری رشد سود هر سهم مفید است؛ تغییر سرمایه و قابل‌مقایسه‌بودن دوره‌ها مهم‌اند.
هنگام بررسی
اگر EPS مبنا منفی یا نزدیک صفر باشد، درصد رشد می‌تواند گمراه‌کننده باشد.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی سود و سرمایه

توضیح و منبع این عدد

محاسبه‌شده توسط پُر سود

روش محاسبه
(EPS دوره جدید ÷ EPS دوره قبل − ۱) × ۱۰۰
فایل
۳۹ef۴۲۷۵-a۹۴۱-۴۹۲d-۸۳۴۷-۲۰f۴c۰۸۸e۵۶۹.xls، ۷۹e۸۵b۷b-۴۶۹۱-۴۳۸۸-۸۸d۸-۵۵a۱۲۱۹e۹۲dd.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۳۳
سرمایه ثبت‌شده ۱۹٬۹۵۲٬۰۰۸ میلیون ریال
معنی و کاربرد «سرمایه ثبت‌شده»اهمیت: تکمیلی
یعنی چه؟
سرمایهٔ رسمی شرکت که بر اساس ارزش اسمی سهام ثبت شده است.
چرا مهم است؟
برای فهم ساختار سرمایه و تغییر تعداد سهام مفید است؛ بزرگی آن به‌تنهایی نشانهٔ سودآوری نیست.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی سود و سرمایه

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
direct extraction
فایل
۳۹ef۴۲۷۵-a۹۴۱-۴۹۲d-۸۳۴۷-۲۰f۴c۰۸۸e۵۶۹.xls
برگه و سلول
جدول ۵ · B۲۷
فایل‌های مالی ثبت‌شده برای شرکت
  • d۷۳۶۵۱ea-۱c۸۷-۴۳۸۰-۸dcb-۰۴d۱۸۳۱f۸۰۳e.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۴۴:۴۱
  • cb۶e۳c۹۴-ee۶f-۴a۰c-b۹۲۲-۱ebaa۱bde۱۷۳.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۴۴:۴۱
  • baa۴۲۳۱۶-fd۳۱-۴۰f۹-۸fb۴-b۴b۴c۳۶۰۲c۷۱.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۴۴:۴۱
  • ۹۰۹۸a۱۳c-e۰۵b-۴bc۶-badf-۵۶۲e۴۶۲۰۴d۸۲.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۴۴:۴۱
  • ۷f۷۸۸a۶۶-۱dec-۴۰e۲-۹۴۱c-c۴b۸۶۵۲۴۹۶۷f.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۴۴:۴۱
  • ۷۹e۸۵b۷b-۴۶۹۱-۴۳۸۸-۸۸d۸-۵۵a۱۲۱۹e۹۲dd.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۴۴:۴۰
  • ۷۱b۸b۳ca-۲۸۲۶-۴۷۷۲-۹۰۴a-۵edd۴d۸e۶۹۸۸.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۴۴:۴۰
  • ۳۹ef۴۲۷۵-a۹۴۱-۴۹۲d-۸۳۴۷-۲۰f۴c۰۸۸e۵۶۹.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۴۴:۴۰
  • ۲۵b۰cda۱-۱۸۶۸-۴a۶f-۹۹۳۰-۱۶d۵d۸۴۸۲۱۹۹.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۴۴:۴۰